差旅費報銷管理制度

為了提公升企業形像，提高外出辦事工作效率，本著勤儉節約、反對浪費的原則，公司現對差旅費標準進行規範化、統一化管理，結合我公司實際條件，經總經辦研究決定，自年月日起制定差旅費報銷標準，請各部門遵照執行。現將具體條款規定如下：

1適用報銷範圍

本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業務、開發市場，協調關係或處理公司事務，開會、學習的活動差旅費包括城際交通費、住宿費、出差地市內交通費，出差補貼費等專案；不包括外出接待客戶、洽談業務、聯絡關係所需的招待費及購買材料、配件的費用。（差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內的有價商品等，不予報銷；）

本規定適用於廣州軒日服飾****所有人員。

2本規定所涉及的城市等級分類：

2.1一類城市（ 4個）：北京、上海、廣州、深圳；

2.2 二類城市：南京、武漢、瀋陽、西安、成都、重慶、天津、杭州、青島、大連、寧波、濟南、哈爾濱、長春、廈門、鄭州、長沙、福州、烏魯木齊、昆明、蘭州、無錫、南昌、貴陽、南寧、合肥、太原、石家莊、呼和浩特。

2.3三類城市：除

一、二類城市以外的市、縣、區。

3本規定所涉及的職別分類：

3.1 總經理、副總經理

3.2 總經理助理、總監、品牌經理

3.3 部門經理、主管

3.4 其他人員

4差旅費各項報銷標準：

4.1住宿及市內交通費標準：

說明：1、在一類、二類城市的郊縣、郊區出差時，按遞減一級城市標準執行。

2、公司人員出差餐補以出差補助的形式支付，餐費不予額外報銷。

4.2 長途交通工具乘座標準：

5、報銷規定細則：

5.1差旅費報銷規定：

5-1-1出差住宿費和市內交通費按規定標準憑有效單據在限額內報銷，超標部分自付；無住宿發票、發票被認定不合格的均按標準100/天報銷住宿費，相同性別兩人出差，按最高端別一人住宿報銷：自帶車輛不報銷市內交通費；

5-1-2長途交通費憑有效單據報銷；出差地的乘**通工具的，按可以乘坐的交通工具標準金額報銷，一般情況每人每天不超過20元；

5-1-3如確有特殊情況需超標準住宿、超標準乘**通工具的，必須事先經公司總經理書面批准，憑批條據實報銷，無批條的按規定報銷。

6、因公外派參加會議、學習、進修、培訓的，公司統一安排，不安排伙食的，據實報銷住宿費，餐費按每天50元報銷。

7、審批報銷程式

7-1 差旅費報銷單由出差人員自己按規定填寫，填寫要規範，票面要乾淨整潔。

7-2 報銷程式：經辦人填單→部門經理審簽→財務部門審核簽字→總經理審批→財務出納結算。

8 差旅費的報銷的其他有關規定。

8-1員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的，出差計畫經部門經理審核簽字，超五天由總經理批准，並在人事部備案。未經批准其出差費用不予報銷；如緊急情況可經總經理口頭批准後出差，並在出差當日補填《出差申請單》；

8-2需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批後的《出差申請單》，到財務部辦理借款預借差旅費；對於沒有還清前次差旅借款，或者是雖然沒有超過上限，但計算不合理的，財務有權不予借款；

8-3 出差人員在上報的出差計畫內無法完成任務需延長，必須以書面報上級審批，並交人事行政、財務部備案；

8-4 出差返回後應在3個工作日之內提交報銷單，並於報銷時退回預借的多餘的款項。

8-5出差人因工作計畫安排不當，延誤航班、車次所產生的退票費由其個人承擔，若是直接上級指示改變出行計畫的由上級領導簽字證明，方可報銷。

8-6 出差天數的計算原則為:上午出發的，按一天計算，下午出發的按半天計算；中午12點以前返回的的按半天計算,12點以後返回的按一天計算。

8-7 實行差旅費制度後，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數，實際出差天數超過原計畫天數的費用，需經總經理批准，否則，財務部不予報銷。

8-8票據按先後日期順序依次排列貼上，不是微機票的，註明行車路線。車票丟失補白條的，不予報銷。

8-9公司財務人員有權對一切報銷單據和所發生經濟業務的合理性、合法性、真實性進行審核，發現有問題的一律不予報銷，並及時反饋給公司領導進行處理。

9-1 本制度由公司財務部負責解釋，未盡事宜由公司另行規定。

9-2 本制度自年月日起執行,以前同類檔案自行作廢，現行檔案與本制度有衝突的按本制度執行。

人事部廣州軒日服飾****

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