1.目的
為完善財務管理制度，明確員工差旅費用專案及標準，理順差旅費用報銷審批程式，特制定本辦法。
2.適用範圍和使用原則
2.1 出差概念
凡因工作需要，到單位駐地或單位駐外辦事處以外的地方工作的情形定義為本公司「出差」。為更加明確地制定相關費用標準，公司將出差劃分為三類：上井、長期駐外、因公出差。
2.1.1 「上井」是指在油田範圍內的井場、作業區、支撐點工作的情形。
2.1.2 「長期駐外」是指除上井以外的因公出差時間超過60天（含60天）的情形。
2.1.3 「因公出差」是指除上井以外的因公出差時間少於60天的情形。
2.2 使用原則
公司全體員工應本著合理、節約、高效的原則使用差旅費用。
3．差旅費用專案及費用標準
3.1 公司差旅費用專案按不同出差類別區別對待。「因公出差」差旅費用專案包括交通工具費、住宿費、交通補貼費、伙食補貼費共四項；「上井」差旅費用專案包括交通工具費、住宿費、伙食補貼費、上井補貼費共四項。
3.2 「交通工具費」是指出差時實際乘**通工具發生的費用，據實報銷。交通工具類別的選擇在出差審批時予以確定；
「住宿費」是指出差時因住宿所發生的實際費用，區分不同地區制定相應限額標準，在限額內據實報銷；
「交通補貼費」是指出差時到達出差目的地後發生的市區交通費用，包括公共運輸、的士等費用，包乾使用，不予報銷；
「伙食補貼費」是指出差時的生活補貼費用，屬於補貼性質，包乾使用，不予報銷；
「上井補貼費」屬於補貼性質，按公司薪酬管理制度區分不同職級執行，在差旅費用報銷時按實際上井天數予以補貼。
3.3 對「長期駐外」，公司根據所在地的具體情況，另行制定差旅費用專案及費用標準。
4.出差申請及差旅費用預支
4.1 凡公司出差人員，出差前必須詳細填寫「出差申請審批單」，經審批同意後方可辦理差旅費用預支和出行。「出差申請審批單」應詳細列明出差人、地點、時間、事由及擬使用交通工具等。
4.2 出差審批程式：公司部門主任以上管理人員出差，需報公司總經理（或總經理授權審批人）審批；其它員工出差，需報部門主任、分管領導審核，總經理（或總經理授權審批人）審批。
4.3 「出差申請審批單」的變更。公司出差人員因工作需要或其他特殊原因，中途需變更出差路線或延長出差時間，事前應按原審批程式經**或簡訊審批同意，並在出差返回公司三日內，重新填寫「出差申請審批單」並按原審批程式報審後，綜合管理部確認考勤，財務資產部方可辦理報銷手續。
4.4 「出差申請審批單」一式兩聯，審批完後一聯報綜合管理部考勤，一聯由出差人自行儲存，以備辦理財務報銷手續做為附件使用。
4.5 差旅費用預支程式及標準
4.5.1 員工出差，「出差申請審批單」完成審批程式後，填寫借款申請單，報公司總經理（或總經理授權審批人）審批後方可到財務資產部辦理差旅費預支借款手續。
4.5.2 預支差旅費用借款財務賬務一律掛帳列個人備用金。借款次月起，原則上個人應發工資獎金予以沖抵。
5.差旅費用報銷
5.1 出差人員應在出差結束後五個工作日內，到綜合管理部辦理差旅銷假及考勤確認，並到財務資產部辦理差旅費用審核報銷手續。
5.2 差旅費用報銷程式
5.2.1 差旅費用報銷人員按財務要求整理貼上報銷票據，填寫「差旅費用報銷單」，單上需註明分類專案金額及報銷單據數量，將「差旅費用報銷單」和「出差申請審批單」一併貼上在報銷憑證中，並在報銷單上簽名。
5.2.2 報銷人將報銷憑證交部門負責人審核。
5.2.3 報銷人將報銷憑證送分管領導審核。
5.2.4 報銷人將報銷憑證送總經理審批。
5.2.5 報銷人將報銷憑證送財務會計審核後編制記帳憑證，並到財務出納處簽字結算，領取現金或沖抵備用金。
6.補充說明
6.1 員工出差必須辦理出差手續：填寫《出差申請審批單》送相關領導審批，確定出差時間、交通工具等事項。
回公司後及時到本部門和綜合管理部報到，部門負責人和綜合管理部確定並填寫回公司的具體時間，以便準確計算差旅費用。
6.2 所有費用報銷必須憑票據在標準範圍內報銷，特殊情況超標準時，應經公司領導批准後方可到財務資產部報銷。
6.3 員工出差期間經批准接待客戶或購買物品發生的費用不作為差旅費用報銷，需另行按相關程式辦理。
6.4 員工出差天數計算：按實際日曆天數計算，每滿24小時按一天計算，不滿24小時按半天計算。
7.附則
7.1 本辦法由財務資產部負責解釋。
7.2 本規定自2023年6月1日起執行。
附錄：附錄一：差旅費用專案對應費用標準表
附錄二：差旅費用預支標準表
附錄三：出差及差旅費申請流程
附錄四：差旅費報銷流程
附錄五：出差申請審批單
出差申請審批單年月日
差旅費報銷管理制度
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。一 辦理流程 1 出差人員借款需由公司負責人 王旭輝 胡靜蓉 王多炯審核認可金額 方可借支。借支到出納處辦理手續，方可借款。2 凡與原出差申請單規定的地點 天數 人數 交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路...
差旅費報銷管理制度
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。一 辦理程式 1 出差人員必須事先填寫 出差申請單 註明出差地點 事由 天數 所需資金，所攜帶公司財物，經部門負責人簽署意見 分管領導批准後方可出差。2 出差人員借款需持批准後的 出差申請單 填寫 用款申請單 列明用款計畫，經...
差旅費報銷管理制度
為了提公升企業形像，提高外出辦事工作效率，本著勤儉節約 反對浪費的原則，公司現對差旅費標準進行規範化 統一化管理，結合我公司實際條件，經總經辦研究決定，自年月日起制定差旅費報銷標準，請各部門遵照執行。現將具體條款規定如下 1適用報銷範圍 本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業務...