差旅費報銷管理制度

為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。

一、辦理流程

1、出差人員借款需由公司負責人（王旭輝、胡靜蓉、王多炯審核認可金額）方可借支。借支到出納處辦理手續，方可借款。

2、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經領導簽署意見後方可報銷。對於安排安裝工人的出差不聽安排者，沒有經過領導批准的，一律不予報銷差旅費，並且扣除工資的50%。

3、原則上按公司規定報銷差旅費，特殊情況如需包車、乘座高標準的運輸工具等，需向公司負責人請示，經批准後方可報銷，並在報銷時由同意的負責人簽字認可。

4、出差時借款，本著「前賬不清、後賬不借」的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

二、費用標準

1、管理人員：交通工具、住宿實行「實報實銷」，出差補助按20元/人/天計發

2、普通員工：

（1）、一人出差，按20元/人/天計發出差補助，交通、住宿實報實銷

（2）、多人出差，按15元/人/天計發出差補助，交通、住宿實報實銷

以上報銷標準，多發生不計，節約歸已。

（3）交通費：

a、公司管理人員出差根據需要，由主要負責人決定交通工具；

b、乘坐火車，經公司規定的各安裝隊隊長，從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6個小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的，可購硬席臥鋪票。

c、公車出差：正常車輛費用據實報銷，司機住宿、按普通員工標準執行，過橋費、過路費實報實銷，提供合理票據入賬。

d、工作人員趁出差或調動工作方便，事先經領導批准，就近回家省親辦事的，其繞道車費，扣除出差直線單程車費，多開支的部分由個人負擔。扣除標準，火車按快車（包括特快）票價，不發繞到和在家期間的出差伙食補助費，住宿費和市內交通費。工作人員出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。

（4）通訊費

a、廠長、銷售及隊長通訊費公司全額報銷

b、其他管理人員通訊費實行定額補助

c、其他人員需因公報銷通訊費，需出具手機話費清單，按照清單報銷話費。

三、報銷辦法

（一）住宿費報銷辦法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有特殊業務情況，在領導允許的前提下，可按實報銷。

4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按乙個房間標準報支。

（二）伙食補助費報銷辦法

中午12時前離開本市按全天計算；中午12時後離開本市按半天計算；中午12時前抵達本市按半天計算；中午12時後返抵本市按全天計算。

（三）交通費報銷辦法

1、旅途中符合乘臥而未乘座臥鋪，列車票價按20%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報領導批准後，方可報銷。

2、對於出差而開車人員，交通費予以取消。

3、出差人員原則上不得乘座計程車，但下列情況除外：

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有鉅款或重要檔案須確保安全的；

（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的；

以上情況須請示領導同意後方可報銷。

4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批准順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、遊覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示領導同意後方可報銷。

（四）其他

1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費經領導核准並簽署意見後財務部方可審核依照票據進行報銷。

2、出差人員應保留完整車票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對於公司代為訂票的，應保留影印件作為審核依據。

四、其他需說明事項

1、餐費按規定標準報銷；除部分狀況，視情況而定。

2、出差員工返回單位後，應當在5日內到財務部門報銷，借款者應將餘款交回，不准拖欠借款。

五、本制度自發布之日起執行。

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