為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程式
1、出差人員必須事先填寫「出差申請單」，註明出差地點、事由、天數、所需資金，所攜帶公司財物，經部門負責人簽署意見、分管領導批准後方可出差。
2、出差人員借款需持批准後的「出差申請單」，填寫「用款申請單」，列明用款計畫，經財務負責人審核，分管領導審批後方可借款。
3、出差人員回公司後，應對出差完成情況做書面報告，並向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
4、會計人員根據籤有分管領導考核意見的「出差申請單」和有效出差單據，按費用包乾標準規定，經審核後方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見後方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差旅費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過乙個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），並追究其部門領導責任。
7、出差時借款，本著「前賬不清、後賬不借」的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行「包乾使用，節約歸己，超支不補」。
（1）住宿標準（金額單位：元/天。下同）：
（2）伙食補助費：元/天
（3）市內交通費：
（4）交通工具標準：
三、報銷辦法
（一）住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。
2、出差人員由接待單位接待或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有影響公司整體形象的特殊業務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按乙個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
5、出差目的地每日住宿費每日補助標準，按公司補助標準發放。
（二）伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助；中午12時後離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時後返抵本市按全天補助。
（三）交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，按票價30%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批准後，方可報銷。
2、出差人員原則上不得乘坐計程車，但下列情況除外：
（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
（2）攜有鉅款或重要檔案須確保安全的；
（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的；
以上情況須請示部門主管同意後方可報銷。
3、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批准順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、遊覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意後方可報銷。
（四）通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經主管領導批准。
（五）其他
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得分管領導同意，並經安排領導核准並簽署意見後財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對於公司代為訂票的，應保留影印件作為審核依據。
3、對於駕駛公司自己車輛人員，行車途中的違章罰款一律不准報銷。
四、補充規定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許後，可就隨行高一級人員標準執行。
2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
3、外出學習、駐工地人員，期間不享受市內交通費, 住宿費包乾，途中可享受交通、伙食補助費；如對方有食宿安排，則在出發前，據情況調整。
五、關於出差期間公司財務的保管規定
1、凡公司員工出差，應提高警惕，妥善保管公司財物，避免不必要的損失。
2、乘坐飛機、火車、長途車、計程車等公共交通工具時，要看好隨身物品，避免丟失或遺落，主動索要乘車憑證，離開車輛時養成檢查隨身物品的習慣。
3、在賓館住宿時要妥善保管好自己的物品，尤其是涉及公司的物品，不得隨意亂扔、亂放。
4、在公共場合，時刻看管好自己的物品，避免被人錯拿或偷竊。
5、如發生財務丟失的情況，應立刻報警，並及時通知公司，匯報具體情況。
6、對於丟失公司財物的責任人，公司將對物品進行價值估價，並出具具體詳單，責任人需照價賠償。
六、本制度自發布之日起執行。
差旅費報銷管理制度
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。一 辦理流程 1 出差人員借款需由公司負責人 王旭輝 胡靜蓉 王多炯審核認可金額 方可借支。借支到出納處辦理手續，方可借款。2 凡與原出差申請單規定的地點 天數 人數 交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路...
差旅費報銷管理制度
為了提公升企業形像，提高外出辦事工作效率，本著勤儉節約 反對浪費的原則，公司現對差旅費標準進行規範化 統一化管理，結合我公司實際條件，經總經辦研究決定，自年月日起制定差旅費報銷標準，請各部門遵照執行。現將具體條款規定如下 1適用報銷範圍 本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業務...
差旅費報銷管理制度
5 總經理以上級別住宿 餐飲 交通實報實銷。三 幾點具體規定 1 旅途中未住宿，只享受伙食 市內交通二項補助費。2 訂票費 退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報總經理批准後，方可報銷。3 乘 通工具的規定 1 公司領導 總經理 副總經理 可乘飛機，火車軟臥 或軟席 輪船二等艙 計程車。...