華泰汽車集團
出國人員差旅費報銷管理制度
編號：ht-jt-cw-……..
1、目的
為規範集團內部人員因公境外出差的審批及費用報銷流程，明確費用報銷標準，確保集團外事工作的順利開展，結合集團實際情況，特制定本辦法。
2、適應範圍
本辦法適用於集團內各職能部門及所屬事業部因公境外出差及國外工作人員；特辦事項按流程審批至董事長，批准後據實報銷。
3、管理原則
3.1 境外出差按照預算控制的原則，根據境外差旅費標準編制預算並按審批流程報批。
3.2費用報銷不能超出制度規定的標準，憑有效憑證報銷；
3.3堅持效率、效益與費用相結合的原則。工作結束後提交工作報告，由部門領導、主管領導、事業部負責人負責評審出國工作報告並簽署意見；凡完不成工作任務的，部門分析原因，報主管領導簽署意見，納入kpi績效考核獎懲。
報告一式2份事業部留存乙份、提報董事長辦公室備案乙份。
4、術語
4.1境外出差：指根據公司業務需要，派其到中國以外的其他國家和地區開展業務，出差時間在30天以內（含30天）。
4.2境外工作：指根據公司業務需要，派其到中國以外的其他國家和地區開展業務，出差時間在30天以上。
4.3匯率：出國人員出國時按照銀行當日外匯賣出價的匯率或以回國機票日匯率的中間價作為匯兌換算的依據。
4.4公雜費：指出國期間市內交通、郵電、辦公用品及其它費用。
5、管理內容
5.1出差審批事項
5.1.1因公境外出差的集團內各單位按季度做出國工作計畫，寫明出差期限、出差事由、出差工作方案、達到的工作成果，且按工作審批程式逐級審批至董事長，批准後各單位按計畫安排出國工作事項；
5.1.2緊急事項需出國辦理的，填寫《華泰汽車集團國外出差審批單》經部門負責人、事業部負責人、主管副總裁、總裁審批、董事長或董事長授權人批准後方可出國；
5.1.3國外出差人員按oa出差申請流程，計畫內員工國外出差審批至控股總裁；事業部負責人以上人員的境外出差或因緊急情況境外出差的需審批至董事長。
5.2交通工具
5.2.1境外出差人員應選擇經濟、便利的交通工具；根據出差計畫，提前1個月預訂機票；能明確往返時間的應盡量預定往返票。
5.2.2乘**通工具按以下標準報支：飛機經濟艙、輪船三等艙、火車硬臥；需在國外城市間互動的，按上述標準執行。
5.3報銷憑證
5.3.1出差人員回國報銷需提供以下報銷憑證；oa出差審批單、交通票據(飛機、輪船、火車票等)；住宿、伙食補助、公雜費需憑有效票據（市內交通、郵電、餐飲等票據證明）。
5.3.2境外出差期間包括離、抵首尾兩日計算補助。
5.3.3境外出差人員一律自行到正規的外匯銀行辦理換匯等出國手續，並保管好換匯單據，作為匯兌換算的報銷憑證。
5.4報銷標準
5.4.1境外出差人員（30天、含）按本標準（詳見附件二）執行；
5.4.2境外工作人員交通工具按本辦法執行，憑合法票據實報實銷；
5.4.3境外工作超過30天境外的住宿費、伙食補助費及公雜費按本標準的70% 執行，憑所在國家或地區的有效票據報銷。
5.4.4境外出差工作凡境外公司提供住宿的住宿費用不予報銷。
5.4.5境外工作超過30天且境外公司不提供住宿的，由集團業務部門負責承租住房並結算房租，員工不予報銷住宿費；集團不負責承租或結算房租的按5.4.3條款執行。
5.4.5差旅費超過報銷標準，按超標審批流程經具有財務簽字權的主管副總裁或單位第一負責人批准，方可報銷。
6、其他
6.1未經董事長批准的在境外宴請、公關等費用一律不予報銷；
6.2境外出差人員應在回國後十個工作日（含節假日）內報銷完畢，無特殊情況不得拖延。
7、附則
7.1本辦法由集團財務中心負責解釋。
7.2本辦法自發布之日起執行，其他標準相應作廢。
附件一：《華泰汽車集團出國審批單》
附件二：《海外出差人員報銷標準》
差旅費管理制度
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一總則第1條為規範出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用於公司所有員工。二出差審批許可權 第3條員工出差前應填寫 出差申請單 出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。第4條出差的審核決定許可權。1 當日出差 出差當日可以往返的，一般由部門經理核准。2 遠途國內出差 3日 ...
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