差旅費報銷管理規定
第一章總則
第一條為了保證出差人員的工作與正常生活需要，並堅持節約、必需、實事求是的原則，提高外出人員的辦事效率，做好出差資金的有效使用與監督，杜絕侵占我公司利益，結合我公司目前的實際情況，特制定本規定。
第二章適用範圍
第二條本規定適用於公司因公出差人員。
第三章要求及內容
第三條借款要求
（1) 由出差本人填寫借款單，依據《費用報銷管理流程》授權簽字，批准後到財務室借款。
（2) 出差借款本著「前賬不清、後賬不借」的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由公司副總經理特批。
（3) 借款金額應緊縮適量，按路途遠近、出差天數計算。
（4) 外出期間，因工作需要出差時間過長或經公司總經理同意的特殊花銷，攜帶資金不夠時，可由本部門其他人員代借。
第四條報銷辦法：
（1) 出差人員應保留完整的車（船）票時間、車次、住宿等發票作為計算費用的依據。
（2) 憑真實、合法、有效的原始憑證，依據《費用報銷管理流程》辦理差旅費報銷。
（3) 發票要求：① 發票必須以公司名頭開具，不得多字或少字，以個人名頭開具的發票不予以報銷；② 發票必須蓋發票專用章（公章及財務章等其他章無效），無蓋章發票無效，不予以報銷；③ 發票金額大、小寫必須相符。④ 發票不得修改、塗抹。
（4) 《差旅費報銷表》填列方法：各項費用應按《差旅費報銷表》上列明的費用類別注分別平鋪貼上於《原始憑證貼上用紙》中，並將單據張數及合計金額填入其中，《差旅費報銷表》及所附《原始憑證貼上用紙》於左側統一貼上整齊；②出發地及到達地應按出差線路連續填寫；③每張《差旅費報銷表》必須註明部門、附件張數、出差日期、時間、出發地、到達地及各項費用金額（包括實際發生金額、預借金額、報銷金額及結餘或超支金額），費用合計金額大小寫必須相符；④報銷人應在《差旅費報銷表》中簽字，並依據審批許可權提請各相關領導授權審批；⑤不可以為逃避審批許可權而將同一次出差費用分開報銷。
注：費用類別說明：往返地之間的乘車票據列入車費；出差當地的乘車票據包括機場大巴車費列入市內交通費；取款手續費、訂票費等列入其他。
（5) 外出人員應在回來後兩周內報銷，逾期不予以報銷。出差回來後兩周內沒來得及報銷而又安排外出的，可延遲報銷，但再借款時應扣除前次出差所剩餘款額。
第五條報銷原則：
（1) 長途汽車、鐵路硬臥和硬座、輪船三等艙（含三等艙）以下，按其票據實報實銷。
（2) 夜間乘車要求乘坐臥鋪，沒有臥鋪按票面面值實報實銷。
（3) 外出乘坐飛機應提前請示，由主管副總經理特批報銷。
（4) 乘車除正常補票手續費外，其他一切費用一律不予以報銷。
（5) 住宿費報銷按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分不予以報銷。
（6) 如兩人或兩人以上一同出差，應盡量住標準間。
（7) 伙食補助天數按出差實際天數計算。
（8) 計程車費應分別在《原始憑證貼上用紙》空白處註明往返區間、次數、地點及偕同人員。
（9) 出差期間，若發生招待費，報銷時須按《費用報銷管理流程》單獨填報。銷售人員的招待費由區域經理審批；區域經理的招待費由主管的銷售副總經理審批，再由總經理審批報銷，並每三個月在銷售公司內部公示一次。
（10) 外出學習、培訓和參加會議（技術協調會、技術交流會等會議費必須提供會議通知），如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含在學習、培訓、會議費用中的，不再另報住宿費和伙食費，僅報銷乘車費用，會議費等憑發票據實報銷。除此之外，按報銷標準報銷。
（11) 遼寧省內出差，超過5小時並當日返回的，市內交通費和午餐費按每人20元給予補助；如果帶車，按每人15元給予補助。
第六條報銷標準:
（1） 國內報銷：
注：直轄市、經濟特區：京、津、滬、渝、深圳、珠海、汕頭、廈門、海南
省會、沿海城市：北海、湛江、廣州、福州、寧波、南通、連雲港、青島、威海、煙台、大連、秦皇島、石家莊、鄭州、武漢、長沙、南京、南昌、瀋陽、長春、哈爾濱、西安、太原、濟南、成都、西寧、合肥、海口、廣州、貴陽、杭州、福州、台北、蘭州、昆明、拉薩、銀川、南寧、烏魯木齊、呼和浩特、香港、澳門
地、縣級市及以下：除以上城市以外
（2） 如有國外出差，報銷須經總經理審批。
第四章附則
第七條出差期間因工作需要發生特殊費用，需事先請示總經理或主管副總經理批准，回來後列出費用明細按《費用報銷管理流程》報銷。
第八條除出差期間發生的可報銷的費用以外，其他一切費用不允許在差旅費中列支。
第九條其他特殊情況或到特殊地區，差旅費另行審批。
第一十條財務部門應對出差人員按人員、住勤天數、報銷專案（住宿費、車船票、雜費、計程車費），分別列支並每月在oa系統公示。
上述雜費包括：影印、打字、裝訂。訂票費與車票一併報銷，不列入雜費。
第一十一條下屬分子公司參照執行。
差旅費管理制度
附件1 差旅費管理辦法 第一章總則 第一條依 通知，為進一步規範差旅費管理，完善費用審批報銷流程，制定本辦法。第二條本辦法適用於 科技 以下簡稱 公司 及其下屬全資 控股子公司。駐外銷售人員的差旅費報銷標準按照 公司下發的 銷售費用管理暫行規定 執行。第三條差旅費開支範圍包括住宿費 城市間交通費 出...
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一總則第1條為規範出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用於公司所有員工。二出差審批許可權 第3條員工出差前應填寫 出差申請單 出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。第4條出差的審核決定許可權。1 當日出差 出差當日可以往返的，一般由部門經理核准。2 遠途國內出差 3日 ...
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一 目的 為規範公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。二 適用範圍 公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用 住宿費 生活補助費等。三 公司員工出差實行差旅費 定額包乾 超標準自負 的報銷原則 交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費 伙食補助費實行定額包乾。出差包...