西安英思**貿****
差旅管理及費用報銷制度
一、目的：為規範公司差旅費借支、使用與報銷的日常管理，規範出差行為，降低費用開支，保證因公出差人員的基本工作與生活需要，結合具體實際，特制定本制度。
二、 適用範圍：公司全體員工。
三內容：
1、 公司對出差人員（總經理除外）差旅費用中的住宿費實行限額報銷辦法，超支自負，節餘不補，生活補助費、市內交通費實行定額包乾辦法，交通費按職位級別劃分的交通工具等級據實報銷。外出參加會議或接受培訓由組織者統一安排吃住的其住宿費、生活補助費不在限額之列。
2、 差遣事項的審批與確定：公司本著節約開支，提高工效的原則嚴格控制人員出差和出差人數，凡能通過**、傳真、信函、電子郵件、委託運送等簡捷方式辦理的事項，非特殊情況不得派人專程辦理，確因工作需要必須派員辦理的，也應儘量減少出差人數和差旅時限。公司人員出差，必須履行審批程式，副總經理出差，須經總經理批准，部門領導出差，由主管副總審定，報經總經理同意，一般員工出差，由部門領導提出，主管副總審定，特殊事項報經總經理批准。
未按程式審批，不得派員外出，否則，所發生的一切費用由出差人和差遣人自行承擔，出差期間按缺勤對待。出差過程中如需變更原審批專案，必須事先向審批人請示，經審批人同意後，方可實施變更，未經請示批准私自變更的，因變更所發生的各項費用由出差人自負，延遲時間以缺勤論處。
3、 派遣人員出差必須做到定任務、定地點、定時限，定人數、定路線，指令明確，不得含混不清，彈性過大。
4、 出差人員在外期間必須經常與公司保持聯絡，通訊工具應每天24小時開通，如在乙個地方停留時間較長，須將駐地固定**號碼告知公司以便隨時取得聯絡。
5、 出差完畢返回公司後，出差人應及時向差遣人匯報差派事項辦理情況。
6、 差旅費預借與報銷審批：
（1）員工因公出差確需預借差旅費、公務費者,一律按《費用申請管理程式》中的相關規定執行，任何人不得例外。
（2）每次出差，不論人數多少，均由一人負責借款，報銷時經手人與借款人須保持一致。
（3）借款額度的核定依據為：從出發地到達出差地點的往返交通費、預定出差天數按限額計算的補助費、住宿費以及會務費、辦理專項事務所需的其他費用（如招待費、採購費、活動經費、固定費用等）。
（4）出差人如攜帶禮品或計畫招待相關客人、購買物品、參加相關活動、辦理專項事務等所需費用必須在借款前出具書面申請，按規定程式審批後方可計入差旅費用申請額度，報銷時不得突破審批限額，遇特殊情況必須突破的，應在事項辦理前向差遣人說明情況，由差遣人按照層級管理程式逐級上報審批，未得到明確答覆前不得先斬後奏，違者後果自負，超出部分由當事人承擔。
（5）出差借款只能用於申請事項，不得轉作它用，更不能**私用，否則以挪用**論處。
（6）市內辦理業務所需費用額度在300元以下的，原則上不預借費用，由主辦人自行解決，返回後按程式報銷。
（7）出差人員返回後必須及時辦理財務報銷手續，其審批程式、時限要求等嚴格按公司《費用報銷管理程式》執行。出差前在財務有借支手續的，報銷時必須先行沖抵借支費用，沖抵不足的，由借款人以現金補齊，當即難以補足的，從其最近一月工資中全額扣除，沖抵借款後仍有結餘的，以現金方式支付報銷人。
7、 因公出差乘**通工具等級劃分及費用報銷標準：
交通工具
人員類別火車汽車輪船飛機報銷標準
副總經理硬臥硬臥二等艙商務艙據實報
部門負責人硬座/臥硬座/臥三等艙普通艙據實報銷
一般員工硬座/臥硬座/臥三等艙普通艙據實報銷
出差人員確因工作急需（如攜帶大量現金等）或路途遙遠、飛機票價同火車票價相差不大時，經總經理批准，方可乘坐飛機，其他一律以火車、汽車為主要交通工具。
8、 出差期間住宿費、生活補助費限額或包乾標準：
（1） 人員類別劃分：一類：副總經理；二類：部門負責人 ；三類：一般員工。
（2） 地區類別劃分：一類地區：北京、上海、廣州、深圳、海南、重慶、珠海、汕頭、福州；二類地區：
除一類地區以外的省會城市、一類地區所涉及省（區）市的地級城市；三類地區：一類地區以外省（區）市的地級城市、一類地區所涉及省（區）市地級城市以下行政區域；四類地區：上述地區以外的其它地區。
（3） 執行標準：
費用專案住宿費（元） 生活補助（元） 市區交通費（元）
地區一二三四一二三四一二三四
人員包乾類別類類類類類類類類類類類類
類別標準區區區區區區區區區區區區
一類人員 80 65 50 35 25 20 18 15 15 12 10 8
二類人員 65 50 40 30 20 18 15 12 12 10 8 8
三類人員 50 40 30 25 18 15 12 10 12 10 8 8
（4）辦理同一業務，兩人一起出差時，按職務較高一方的相關標準執行，但三人以上（含三人）共同出差，須按各自標準結算費用。
（5）按限額標準報銷的住宿費在填寫差旅費報銷單時，超過限定額度的按限額標準填寫，在限額標準以內的按票據載明數額填寫，並粘附原始票據，無原始報銷憑證的不予報銷。實行定額包乾的生活補助費、市內交通費按定額標準填寫，不附相關票據。
（6）外出參加會議、接受培訓人員，凡註明有會務費、住宿費、資料費、諮詢費、培訓費等依據證明的實報實銷,不再計發生活補助費、住宿費，若未統一安排食宿的，按限額辦法執行報銷。受公司安排外出學習、培訓，時間超過15天的，食宿費按每天10元計算（本市區除外），不再按限額標準執行。
（7）出差天數的計算均以自然日曆為準，算頭不算尾，住宿費、生活補助費、市內交通費一律按此結算。
（8）出行期間在交通工具上過夜的（22時以後，或次日7時以前連續在交通工具上停留8小時以上者）當天不得報銷住宿費，其它費用仍按規定執行。
（9）帶車出差加油費、路橋費、停車費據實報銷，住宿費限額報銷，生活補助費定額包乾，交通費（含市內交通費）一律取消。
（10）在西安市區以內出差不報銷住宿費，中午吃飯時間難以返回的，按5元/人標準補助誤餐費，交通費實報實銷。
（11）小車司機長途（往返100公里以上）出車，住宿費按一般員工標準處理，生活補助及其它費用以公里補助方式計發，短途出車，無公里補助，中午吃飯時間難以返回自行就餐的，按5元/人.次標準補助誤餐費。
9、出差人員考勤辦理：出差人員出發前必須將經審核批准的派差單交給行政人事部考勤專管人員，返回後也應在第一時間到行政人事部辦理消差手續，出差期間按正常出勤對待，但需在考勤表上特別註明「差」，如出現派差單審批時間與實際出差時間不相符合的，考勤人員必須查明原因，核清事實，然後按實際情況進行考勤。凡未按程式辦理相關手續者，一律以缺勤對待。
10、差旅費報銷嚴禁弄虛作假，否則，一經查實，除按相關規定嚴處理外，並處虛報費用額的五倍罰款
11、本制度未盡或不妥事項另行補充完善，其解釋權和執行監督
權歸公司行政人事部。
西安英思**貿****
2023年2月20日
差旅費管理制度
附件1 差旅費管理辦法 第一章總則 第一條依 通知，為進一步規範差旅費管理，完善費用審批報銷流程，制定本辦法。第二條本辦法適用於 科技 以下簡稱 公司 及其下屬全資 控股子公司。駐外銷售人員的差旅費報銷標準按照 公司下發的 銷售費用管理暫行規定 執行。第三條差旅費開支範圍包括住宿費 城市間交通費 出...
差旅費管理制度
一總則第1條為規範出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用於公司所有員工。二出差審批許可權 第3條員工出差前應填寫 出差申請單 出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。第4條出差的審核決定許可權。1 當日出差 出差當日可以往返的，一般由部門經理核准。2 遠途國內出差 3日 ...
差旅費管理制度
一 目的 為規範公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。二 適用範圍 公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用 住宿費 生活補助費等。三 公司員工出差實行差旅費 定額包乾 超標準自負 的報銷原則 交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費 伙食補助費實行定額包乾。出差包...