為進一步規範差旅費開支行為，根據07年差旅費報銷時存在的問題，現對該辦法作出部分修改，請各部門作以審議，如無異議，請各部門嚴格遵照執行。
第一條出差審批流程
（一）、出差借款程式
因公需出差人員必須事先填寫借款單，註明出差人姓名、出差地點、事由、天數、所需資金等相關事宜，經部門領導及主管副總、財務總監批准後方可辦理借支。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門人員分別填製出差借款單。財務部實行「前帳不清、後帳不借」的原則。
借款具體流程如下：
出差人員 →部門領導→主管副總→財務總監→會計製證→出納付款
（二）、出差報銷程式
公司員工出差回來，必須在15日內辦理報銷手續，不得拖延。出差人員必須按出差線路順序填寫「差旅費報銷單」，按出差線路列明出差日期、出差起訖地點、天數、出差人數、出差補助應註明專案，費用金額等相關內容，（發票抬頭應完整填寫我公司名稱，並加蓋清晰的發票專用章或財務專用章，據實填寫發票專案、發票日期）。以上各類票據應當按出差線路依次順序貼上。
報銷單先由部門領導、主管副總把關審核、財務部按規定標準審核計算後由財務部長、財務總監簽字後交由財務部報銷，其具體流程是：
出差人員→ 部門主管→主管副總→財務審核→財務部長→財務總監→會計製證→出納（報銷）
差旅費報銷金額低於原所借款項，出差人員應將差額交回，若拒不交回，所欠餘款從其工資中扣回。出差歸來拖延超過15個工作日不報銷者，財務不再向其報銷該次差旅款項。
（三）、差旅時間及路線規定
凡與原出差規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經主管副總簽署意見後方可報銷。出差人員不得藉故遊山玩水；繞道探親訪友；回家省親。對超支部分不予報銷，並不予發放繞道和探家期間的所有出差補助；遊覽參觀等其他非工作需要的一切費用開支均由個人自理。
違反規定弄虛作假延長出差時間者，一經查處，扣罰本人差旅費報銷總金額的30%，以示懲戒。
第二條出差天數計算
出發時間和返回時間只能計算一天，即算頭不算尾。工作人員出差的伙食補助和市內交通費按出差的自然（日曆）天數計發。
第三條住宿費報銷規定
住宿費按出差的實際天數計算，採取憑據限額報銷，住宿費專案包括住宿起訖日期、住宿人數在內的所有資訊填寫齊全、準確，否則視為非合理票據，不予報銷。限額標準以內的據實報銷，超支部分不予報銷。對投靠親友未開支住宿費用的，可由本人申請經領導批准，按報銷標準的50%給予獎勵。
單位：元
注：本文特區均指深圳、珠海、汕頭、廈門、海南省、北京、上海和天津。
第四條交通費報銷規定
（一）、 乘**通工具的規定
1、公司總經理、副總經理、及相當職務人員出差一般情況下乘坐客車或火車，情況特殊可乘坐飛機。因工作需要，經批准隨行人員也可乘坐飛機。
2、總經理助理、部門正副部長及相當職務人員出差，不允許乘坐飛機，因情況特殊經總經理批准後可乘坐飛機。
3、出差人員乘坐火車符合乘坐臥鋪條件，而乘坐硬座的按硬座票價50%發給交通補助。
4、跨城市、或公司所在地市內到郊區出差人員，不允許包車或乘坐計程車。
5、到其他單位實（見）習或參加各種進修班、培訓班的短期脫產學習的人員，按火車硬臥票費報銷。
（二）、 市內交通費的規定
1、工作人員出差期間，每人每天發給市內交通費15元，包乾使用，不再報銷計程車費。但出差人員到達或離開駐地往返飛機場、火車站和輪船渡口的交通費（含計程車費）憑據報銷。
2、不實行市內交通費包乾辦法（不含到達或離開駐地的交通費）的出差人員：
到基層單位實習（見習）人員；聘用人員報到和面試人員；參加會議和各種培訓的人員；自帶交通工具或接待單位提供交通工具的人員，不再報銷任何交通費用並不再給予任何補助。
第五條伙食費補助標準
（一）工作人員出差，不分途中和住勤，每人每天補助標準：省內8元，省外10元，特區20元。
（二）工作人員到合作單位考察指導工作，時間在30天內的，伙食補助標準按本條（一）款執行；超過30天的，每人每天補助標準為省內6元，省外8元，特區15元。
（三）到其他單位實（見）習或參加各種進修班、培訓班的短期脫產學習的人員，一年以內（含一年）學習期間每人每天補助標準為一般地區5元、特區10元。
第六條會務費報銷規定
（一）、工作人員外出參加各種培訓、會議，應有組織方的邀請函、會議通知等相關檔案，經部門領導、主管副總同意後，根據實際需要按第（一）條第（一）項借支。
（二）、工作人員外出參加各種培訓、會議期間，如會議組織方邀請函、會議通知等相關檔案中規定統一安排住宿的，報銷時不再報銷伙食、住宿費用補助款，交通費按第三條規定執行；如會議組織方不統一安排食宿的，報銷時住宿費、交通費、伙食費按以上第
三、四、五條規定執行，但須有合法的餐飲、住宿發票。
第七條工作人員出差期間除定票費、退票費外，發生的意外傷害保險單、行李費，寄存費、小紅帽費，夜餐費、加班費及其他服務費用，公司不予報銷。
第八條特殊旅費
（一）陪同上級人員、公司內外賓出差或因其它原因，實際發生的費用超過本人的所得定額（車船費、住宿費、日補貼）時，經總經理批准，其旅費可以支付實際費用或所得定額以上的費用。
（二）特殊情況下住宿費超過標準的，要得到總經理批准後報銷。
（三）定額表中住宿費標準為住宿房間標準，普通職員若兩人（同性）同時出差，則為兩人標準。
（四）為履行業務進行的本市縣區出差，交通費據實報銷，誤餐補助每天5元 ，不報銷住宿費。
（五）長期駐外人員每天報銷標準為60元（含住宿費、伙食補助、交通補助）。
第九條本規定適用於公司各部門，但銷售部有特殊規定的，適用特殊規定。
差旅費報銷規定
出差費用報銷 規定為完善公司管理，加強財務監督與控制，結合公司實際情況，特制定本規定。第一條 適用範圍和使用原則 本規定適用物件為公司銷售業務等出差人員。出差 指因公到 以外地區處理公司事務。公司出差人員要本著合理 節約 高效的原則使用差旅費。能夠通過其他方式解決的事務，盡量不安排出差，禁止以出差為...
差旅費報銷規定
差旅費報銷制度 試行 一 目的 規範員工出差管理。二 適用範圍 適用於公司各部門出差員工，不含外派常駐公司的員工。三 管理內容 3.1名詞解釋 出差 差旅費 指出差期間的費用支出，包括交通費 住宿費 伙食補助費和公雜費等，不包括出差期間發生的招待費。3.2出差審批 3.2.1員工出差當天往返者，由直...
差旅費報銷規定
公司差旅費報銷制度 為規範差旅費的管理，結合我公司具體情況，制定公出人員差旅費標準 一 公出人員交通費 1 公司各部門經理可乘坐火車軟席 輪船二等艙 飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席 輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。2 嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批准。3 乘火車從晚八點...