wd機械製造****差旅費管理規定
（討論稿）
為了合理控制公司費用支出，提高辦事效率，規範出差、公出費用標準，明確差旅費審批、審核、報銷許可權，特制定本規定。
一、辦理程式
1、出差或公出必須是由公司領導委派。出差人員必須事先填寫「出差審批單」（附表1），註明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、公司分管領導批准後方可出差。
員工公出，需填寫公出「審批單」（見附表2），由部門領導簽批。
2、出差人員借款需持經批准後的「出差審批單」，填寫「借款單」 ，註明借款用途、計畫，由部門負責人簽字同意後，經財務負責人審核，公司分管領導審批後方可借款。
3、報銷流程
（1）、出差人員返回後，填寫費用報銷單，並附經簽批的「出差審批單」，以及發票等到財務部進行審核報銷。「出差審批單」中必須應填寫出差工作完成情況報告，由分管領導簽署考核意見。
（2）報銷單的填寫：報銷單的填寫要用水筆填寫，字跡一定要工整，所填寫的報銷事項一定要與後面所附發票一致，發票金額可以大於或等於報銷金額，但不能小於報銷金額。
凡與原「出差審批單」規定的地點、天數、人數、交通工具不符的費用不予報銷。因特殊原因需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經公司分管領導簽署意見後方可報銷。
（3）、每週三為財務報銷日。財務部門收單後必須在三個工作日內完成審核，報總經理簽批。出納在接到單據審核無誤、同意支付的指令後，方可將費用劃撥至個人銀行卡中。原則上不得支付現金。
4、出差人員回公司應在五個工作日內報賬，每超一天按30元罰款，若遲報時間超過乙個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰，並追究其部門負責人責任。
5、出差借款，本著「前賬不清、後賬不借」的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和交通費按目前物價水平核定，實行「包乾使用，節約歸己，超支不補」。
（1）住宿標準（金額單位：元。下同）：
（2）伙食補助費：
（3）交通工具標準：
三、報銷金額核定
（一）住宿費
1、出差人員由接待單位支付住宿費或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
2、出差人員住宿費報銷在本規定標準內，可按實報銷。超過標準部分由本人自付。
3、住宿費標準一般指每人每天。若為同性二人同時出差，按乙個房間標準報支。總經理以上人員或出差人員數為單數、異性人員出差而無法全部按兩人住一間安排的情況，可住單人間。
出差，可單獨住宿。
（二）伙食補助費
中午12時前離開本市按全天補助；中午12時後離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時後返抵本市按全天補助。
（三）交通費
1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需書面報告分管領導批准後，方可報銷。
2、乘坐公車出差，交通補助費予以取消。
3、出差人員原則上不得乘坐計程車，但下列情況須請示部門主管同意後方可報銷：
（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
（2）攜有鉅款或重要檔案須確保安全的；
（3） 收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5） 執行特殊業務或夜間辦事不方便的。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批准順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、遊覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。
四、其他
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得分管領導同意，並經安排領導核准並簽署意見後財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對於公司代為訂票的，應保留影印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不准報銷
4、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許後，可隨高一級人員標準執行。
5、去往鄂爾多斯的人員，按60元/天享受補貼。
6、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再報銷食宿費用，只報銷市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
本制度自發布之日起執行，之前相關規定同時廢止。
蕪湖市wd機械製造****
二0一三年六月二十四日
差旅費報銷規定
出差費用報銷 規定為完善公司管理，加強財務監督與控制，結合公司實際情況，特制定本規定。第一條 適用範圍和使用原則 本規定適用物件為公司銷售業務等出差人員。出差 指因公到 以外地區處理公司事務。公司出差人員要本著合理 節約 高效的原則使用差旅費。能夠通過其他方式解決的事務，盡量不安排出差，禁止以出差為...
差旅費報銷規定
差旅費報銷制度 試行 一 目的 規範員工出差管理。二 適用範圍 適用於公司各部門出差員工，不含外派常駐公司的員工。三 管理內容 3.1名詞解釋 出差 差旅費 指出差期間的費用支出，包括交通費 住宿費 伙食補助費和公雜費等，不包括出差期間發生的招待費。3.2出差審批 3.2.1員工出差當天往返者，由直...
差旅費報銷規定
公司差旅費報銷制度 為規範差旅費的管理，結合我公司具體情況，制定公出人員差旅費標準 一 公出人員交通費 1 公司各部門經理可乘坐火車軟席 輪船二等艙 飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席 輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。2 嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批准。3 乘火車從晚八點...