差旅費報銷管理規定

第一章總則

第一條為規範公司差旅費報銷制度，結合公司實際情況，本著節約的原則，制定公司差旅費報銷管理規定。

第二條本規定適用於公司所有員工出差費用報銷。

第二章標準及內容

第三條出差人員交通費用開支標準

（一）乘坐車、船、飛機標準：

注：其他交通工具不包括計程車和市內交通工具。

（二）工廠出差人員出差期間，每人每天外地交通費控制在30元以內，憑票報銷。夜間（指當天22：00—次日6:

00）出發或返回徐州的可報銷本市計程車費往返各一次，不包含在交通費標準之內。

（三）乘坐火車從晚8時至次日晨7時之間，乘車時間超過6小時以上的，或連續乘車超過12小時的可購硬席臥鋪票。

（四）出差人員乘坐飛機應從嚴控制，確因出差任務緊急、路途較遠需要乘坐的，出差當事人必須事前報告分管領導，由分管領導報總經理批准後方可乘坐單程飛機。

（五）下列出差人員只報銷兩天外地交通費：

1、參加各種會議、適應性培訓及由歸口部門批准公費學歷和專業證書學習的人員；

2、工傷住院、療養等人員。

第四條出差人員住宿費開支標準

（一）住宿費開支標準：

（二）參加各類行業（或專題）會議、專業培訓的工作人員，由會議、培訓班統一安排食宿的，經分管領導簽字後，據實報銷，參會人員一律不再計發伙食補助。但是工作人員必須出具統一安排食宿的證明，不能證明是同意安排的仍按正常住宿標準予以報銷。

（三）陪同外賓從事外事活動所發生的住宿費按實報銷。

（四）同性別雙人出差，一般不得各住單間，兩人合住一間的，其住宿費可按其中職位高的標準計算。

第五條出差人員的伙食補助

（一）標準（24小時算一天，不足一天按一天計算）

（二）由於在途期間伙食費用較高等原因，在途期間連續乘車超過12小時（含12小時）的，可憑車票每滿12小時，家20元伙食補助，途中轉車不住宿的，前後乘坐車船時間可合併計算。

第六條自帶交通工具隨同出差報銷標準

（一）自帶交通工具或其他單位提供交通工具的出差人員，不再報銷市內交通費。

（二）隨同的汽車駕駛員因公出差住宿在目的地的伙食補助費，按工作人員出差的有關標準執行。

（三）汽車過路費、過橋費、停車費可憑合法票據報銷。

（四）出車期間所發生的修理費及各種配件的購置費，不得混入差旅費內報銷。

（五）車輛的各種罰款不得報銷。

第三章其他規定

第七條出差期間招待費用（含禮品）隨差旅費一起報銷，按招待費標準執行。

第八條報銷原則

（一）出差人員報銷票據，必須為國家稅務機關統一印製的專用發票，並具備國家規定的稅務監製章（或財政局監製章）和收款單位的發票專用章（或財務專用章）否則不予報銷。

（二）出差人員要認真填寫「差旅費報銷單」，原始單據要保持完整（對沒有註明具體日期、車次的火車票，不給予夜間補助費）。報銷單據經部門負責人審核、簽批，分管領導批准後，方能報銷。

第九條清賬規則

出差人員應在出差返回10天之內到財務部門報銷清理借款，逾期者無正當理由不報賬的，從工資中逐步扣回並依據銀行貸款利率按天收取罰息；超過3個月無正當理由仍不報賬的，票據（差旅費、招待費、公共費用等）自動作廢，不得報銷。

第十條職工按規定報銷探親費用，由財務管理部統一管理，只報銷直線往返費用。