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話費差旅費報銷管理規定v3
（2023年度）
2023年1月
版本資訊
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為了保證員工出差公務的需要，規範話費、交通費、差旅費、會議費管理，完善費用報銷制度，制定本管理規定。
（一） 本規定適用於公司各職能部門預算內差旅費、通話費、交通補貼、交通費、會議費等報銷。
（二） 差旅費報銷範圍包括城市間長途交通費、住宿費、出差補貼。城市間長途交通費、住宿費按《話費差旅費報銷標準表》（下稱「標準」）憑真實有效發票按實際支出在標準內實報，出差補貼憑真實發票根據出差天數按標準報銷。
（三） 廣州市內日常工作外出憑票在預算內報銷（公車、地鐵）交通費，緊急突發外出方可在預算內報銷計程車費；廣州市內外出工作不報銷餐費。
（四） 公司行政車輛適用於公司客戶接待使用，公司副總經理職級以上人員使用，物資採購運輸使用，以及特殊的公出需求使用。
各部門依據審批許可權按公司規定的日常費用報銷流程報銷，差旅費報銷須oa報銷時附上差旅行程表。
（一）住宿費報銷。
1、公司根據各地的經濟發展水平和物價水平，分別制定各地區的住宿費開支標準上限。出差人員按職級（職等）在各地區住宿費標準內報銷。
2、出差人員無住****，一律不予報銷住宿費，發票抬頭為公司全稱，註明住宿起止日期，否則不予報銷。
3、出差人員有接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按乙個房間標準報支，總監級及以上人員出差，可單獨住宿。
5、駐外人員因會議、培訓等返回公司本部的，原則上入住公司協議酒店星匯國際公寓，由公司行政人員統一按協議價訂房付費，住宿費標準250元/間/天。若因特殊需要或住宿費超標準而選擇其它酒店住宿的，住宿費不得超出250元/間/天，且由住宿人員自行付費報銷。
6、出差人員的住宿費超出標準的，經分管總監（副總經理、總經理）同意住宿的，超出標準部分住宿費扣減分管總監（副總經理、總經理）的差旅預算費用，預算費用不足扣減的從分管總監（或副總）收入中扣減。
（二）出差補貼報銷。
1、出差補貼標準按出差天數計算，為出差期間出差地餐飲、出差地市內交通等費用，憑當地相關專案發票報銷。
2、根據職位級別和城市分級，出差補貼報銷總額超過標準部分由出差人自己承擔，發票提供不足的按實際金額報銷，無發票的不予以報銷。（具體標準參看《話費差旅費報銷標準表》）。
3、需公司派司機駕駛公司車輛陪同出差的，陪同司機的出差補貼按出差天數補貼50元/天。
（三）長途交通費報銷。
1、出差人員應按照《話費差旅費報銷標準表》規定職級標準選乘公共交通工具，憑發票報銷城市間長途交通費，城市間長途交通費按出差人員相應的職級標準開支。
2、總監職級（不含）以下員工出差，原則上以乘坐火車硬臥、高鐵動車二等票、長途汽車為主。因特殊緊急情況需乘坐飛機，須經分管總監（副總經理、總經理）同意後方可乘坐飛機，超出標準部分扣減分管總監（副總經理、總經理）的差旅預算費用，預算費用不足扣減部分從分管總監（副總經理、總經理）收入中扣除。
3、總監職級及以上員工因公出差需搭乘飛機的，原則上通過總經理辦公室統一訂票，由總經理辦公室向公司協議訂票點訂票，每月憑訂票回單與協議訂票**統一結算機票款。自行訂票的，由出差人憑票在標準核心報。
4、總監職級（不含）以下員工因公出差所預定的火車票、動車票、高鐵票、長途汽車票及飛機票費等公共運輸費用，由出差人員自行訂票並按標準報銷。總經理辦公室可提供火車、高鐵動車、長途汽車、飛機等訂票服務資訊。
5、總監職級以下人員隨同總監職級及以上人員一起因公出差的，需要由總經理辦公室一起訂票並結算的，費用分別計入出差人員差旅費，出差人員差旅費超預算部分或超標準部分扣減分管總監（副總、總經理）差旅費預算費用，預算費用不足扣減部分從分管總監（副總經理、總經理）收入中扣除。
6、出差人員因乘坐飛機而往返機場的民航機場管理建設費、燃油附加費，在差旅預算內憑發票據實報銷。
7、公司行政車輛首先保證對外置待使用。因公需要用車的，用車過程中產生的燃料費、路橋費、停車費等用車費用扣減用車人差旅費用或交通費。凡是享受公司交通補貼的，除對外置待用車外，使用公司車輛據實扣減交通補貼。
8、使用公司車輛產生的燃料費由總經理辦公室統一核算並按月將支出資料提交財務部，由財務部將燃料費支出分攤至各用車人。路橋費、停車費等其它車輛費用則由駕駛司機在報銷時將費用分攤給用車人。
（四）差旅費報銷其它規定。
1、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據。公司代為訂票的，總經理辦公室報銷機票時需提供訂票記錄給財務。
2、兩人以上出差人員，級別低的員工可隨高調整，但所有一起出差人員費用不得超過標準之和。
3、員工出差期間，事先經部門負責人及以上領導批准就近回家探親的，出差費用按預定的出差行程所應支付的長途交通費用額度內報銷，長途交通費用額度按照《話費差旅費報銷標準表》執行。
4、弄虛作假多報費用營私舞弊的，情節較輕的給予警告、記過處理，給公司造成經濟損失累計達3000元以上的，屬於嚴重違反公司規章制度且適用立即解雇的過錯行為。
5、營銷人員業務出差費用報銷標準可以自主制定，不得超過對應職等費用標準上限。
6、常駐地區（駐地化）的營銷人員的常駐地交通費實行標準包乾制（費用標準按各營銷部門制定的績效標準執行）。
7、公司員工根據職級或職等嚴格按附表《話費差旅費報銷標準表》制定的標準享受相應的交通補貼。
（一）會議費報銷主要包括內部會議和外部會議。內部會議指公司、部門內舉辦的會議、培訓等，如：月度、季度、半年度、年度會議以及培訓等；外部會議指對外舉辦的市場活動專案會、推廣會、客戶答謝會、大型研討會等，以及員工因公受邀參加的外部的會議、培訓等。
（二）外部會議專案必須制定會議方案與費用預算，明確會議內容目的，預計會議參加人員、人數、會議天數、會議舉辦地點場地等，市場活動專案還應明確邀請專家的級別。會議方案須按審批許可權通過審批後方可執行。
（三）內部會議原則上在公司本部舉辦，如需要外出舉辦內部會議的，則按附表二《內部會議標準表》的標準在預算內執行。
（四）參加會議、培訓等的其它報銷規定。
1、員工因公外出參加會議、培訓等的住宿費、長途交通費、出差補貼根據職級按《話費差旅費報銷標準表》報銷。
2、員工因公外出參加會議、培訓時，由會議主辦方統一安排食宿等會議費用，且會議主辦方不負擔食宿等會議費用的，會議期間產生的食宿費憑會務費等相關發票在預算內報銷，參加會議員工不再享受出差補貼。
3、會議主辦方不統一安排食宿的，會議期間和在途期間產生的住宿費、出差補貼按《話費差旅費報銷標準表》標準報銷。
4、員工參加公司內部會議或培訓，產生的住宿費、長途交通費，按《話費差旅費報銷標準表》規定相應職級標準開支。參加員工不再享受出差補貼。
（五）由公司主辦的內外部會議費包含的開支專案，須指定會務人員按會議費專案統一報銷，不得分拆專案報銷。會議報銷時，需提供會議通知、會議人員簽到表、會議方案（電子文件）、會議過程的**（電子文件），外出召開會議還需提供會議場地租賃合同或會務合作協議相關會議資料。
（一） 話費補貼相關規定。
1、享受本管理規定中的話費補貼的員工必須使用公司統一配發的手機號碼卡，並保證24小時能正常接收資訊與通話，且作為公司與客戶的唯一****，否則取消話費補貼。
2、話費補貼的範圍僅限部門負責人級及以上人員、業務類人員（包括銷售、採購、客服、商務、招投標、市場產品或推廣人員等）。
3、配發的手機號碼卡產生的通訊費統一由公司先墊付，超出使用人話費補貼標準部分由使用該手機號碼卡的個人承擔，超出部分統一從個人當月工資中抵扣。
4、員工領用公司手機號碼卡，須簽訂《手機號碼卡使用協議》。
5、手機號碼卡按業務區域、崗位進行歸口管理，乙個手機號碼卡對應乙個崗位或業務區域，崗位或業務區域調換，所使用的手機號碼卡也隨之調換，不對應到個人。
6、手機號碼卡領用與調換流程：申請人→行政專員（選號、補貼標準）→總經理辦公室主任審批→行政專員（發放）→知會薪資專員、申請人部門負責人。
7、員工因崗位變動需調換號碼卡的，在領取新號碼卡3個工作日內應及時退還原使用的號碼卡，未能及時退還產生的通話費在使用人話費標準內抵扣，超出部分從當月工資中抵扣。
8、號碼卡丟失的，及時通知行政專員補回，產生的補卡費由個人承擔。
9、員工離職當日內應退回原使用的號碼卡，未能及時退還產生的通話費及換卡費由個人工資中抵扣。
（二）話費補貼標準。
1、非業務人員的話費補貼根據職等按《話費差旅費報銷標準表》標準執行。
2、業務人員話費補貼按以下標準執行：
（一）本辦法自2023年1月1日起執行。
（二）總經理辦公室對該管理規定擁有最終解釋權。
（三）附表一：《話費差旅費報銷標準表》。
（四）附表二：《內部會議標準表》
附表一：《話費差旅費報銷標準表》
差旅費報銷管理規定2019
某科技 財務制度 差旅費報銷管理規定 試行 為進一步規範員工出差報銷審批手續，加強公司差旅費管理，根據公司 財務管理制度 和具體實際情況，特制定本規定。一 報銷範圍 差旅費包括出差期間發生的往返車船費 訂票費 市內交通費 住宿費 住宿補助 伙食補助 通訊費補貼 出差參加會議的會務費以及公司人力資源管...
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差旅費報銷管理規定
為確定公司員工因業務出差的手續及差旅費支付標準，特制訂員工差旅費報銷規定。一 員工公出費用的預算與審批。各公司或集團職能部門每月有計畫的差旅費用，隨本部預算一起上報集團審批。二 差旅費規定的報銷範圍。本人旅途車船費 客機費 市內交通費 住宿費 伙食補貼及其它伴隨出差發生的正當費用。三 員工公出借款手...