第一章總則
第一條為規範北京******（以下簡稱「公司」）差旅費管理，強化預算監督，根據國家有關規定，結合公司實際情況，特修訂《北京******差旅費報銷管理制度》（以下簡稱「本制度」)。
第二條差旅費，是指因公出差人員在出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費、伙食費、公雜費等各項費用。差旅費，包括國內出差的差旅費和國（境）外出差的差旅費。
國內出差，是指在中國大陸範圍內北京市以外地區的出差。
國(境)外出差，是指在中國大陸範圍外的出差（含港澳台地區）。
第三條本制度適用北京鵬奧******。
第二章國內出差
第四條差旅費預算申請與審批
公司差旅費實行預算審批管理制度，出差人員出差前應填報 《出差預算支出審批單》，對出差事項進行簡要說明，並詳細列示出差人員的姓名、職務、出差期間、出差地點、交通工具等，對出差費用及需借款的金額需進行合理預計。
第五條借款的審批
1．原則上出差應使用公務卡支付各項出差費用，出差時間超過 10天或預計費用超過10000元的，允許進行差旅費用借款，但不得超過其預算申請的額度。
2．符合上述條件的， 經審批後，辦理借款手續。
第六條差旅費標準及報銷規定
(一）交通工具和交通費標準
1. 交通工具
(1)飛機：最高標準為經濟艙；
(2)火車：最高標準為軟臥、動車、高鐵一等座。
(3)輪船：最高標準為二等艙。
出差人員按照國內出差費用報銷標準（參見附件1)規定的等級乘**通工具，憑據報銷出差交通費。未按規定等級乘**通工具的， 超支部分自理。
出差人員出差原則上應乘坐公共交通工具或公司公務車，不提倡駕駛私人車輛。如確有特殊需求，應在出差申請中予以提出，經總經理批准後方可乘私車出差，出差期間燃油費按實際里程計算報銷，過路過橋費、停車費據實報銷。
2. 交通費
(1)因公辦理退票、改簽手續費的，憑票據實報銷。
(2)符合標準而未購買或未能購買到臥鋪票的，按實際乘坐車次區間的硬座票價報銷。不符合乘坐臥鋪標準而購買臥鋪票的，按實際乘坐車次區間的硬座票價計算報銷。
(3)出差期間發生的出差地市內交通費，按實際出差天數，憑票限額內據實報銷。外地市內交通費報銷標準見附件1《國內出差費用標準》。到外單位參觀、考察，接待單位免費接待或自帶交通工具的，不報銷出差地市內交通費。
(4)乘坐飛機出差的，出差地乘坐往返機場專線客車的費用，可憑票據實報銷。
3.其他
不符合標準而乘坐飛機出差的，按出發地到目的地之間最短時間，火車車次對應的票價標準計算報銷；符合乘坐臥鋪條件的，按臥鋪實際鋪位票價計算報銷。
(二）住宿費標準
1. 出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。
2. 住宿費按每天每間標準執行。總經理級（含）以上人員出差，可單獨住宿。其他出差人員中若為同性二人同時出差，按照二人合住乙個標準間，在規定的住宿費標準內實報實銷。
3. 出差人員住宿期間，個人的洗衣費用、娛樂以及私人**等費用由個人承擔，公司不予報銷。
4. 住****上應註明住宿的起止日期、房間單價等資訊，入住三星級（含）以上賓館的，報銷時需要提供詳細費用清單。
5. 住宿天數超過批准出差天數的部分，費用自理。
6. 外出開會或培訓的住宿費標準，根據會議通知或培訓通知中的相關規定執行。
7. 國內出差的住宿費標準，詳見附件1《國內出差費用標準》。
(三）伙食費標準
1. 出差期間伙食費，依據伙食費報銷標準，按實際出差天數計算，憑票限額內實報實銷。
2. 出差期間伙食費由外部單位承擔的，公司不再報銷伙食費。
3. 伙食費報銷標準，詳見附件1《國內出差費用標準》。
(四）其他
1. 員工出差返京後，應在7個工作日內辦理差旅費報銷手續，無特殊情況超過乙個月未履行報銷手續的，不再予以報銷，上一次借款未完成報銷手續的，財務部有權不予再次借款。
2. 出差人員出差期間，事先經主管領導批准就近回家探親的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食費、外地市內交通費和公雜費。
3. 確因客觀原因導致不符合上述規定的特殊情況，員工出差返京後提供說明，並經主管領導批准後，方可報銷。
第三章國 （境）外出差（含港澳台地區）
第七條出國培訓、考察，參考國內規定執行。按上級公司相關規定執行。
第八條員工應上級公司要求出國，出國差旅費預算申請與審批，按上級公司統一要求辦理。
第四章監督問責
第九條財務部應當加強對出差活動和費用報銷的管理，對出差審批制度、差旅費預算及規模控制負責，相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保票據**合法，內容真實完整、符合規定。對未經批准擅自出差、不按規定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。
第十條違反本辦法規定，有下列行為之一的，依法依規追究相關人員的責任：
(一）虛報冒領差旅費的；
(二）擴大差旅費開支範圍和提高開支標準的；
(三）不按規定報銷差旅費的；
（四）其他違反本辦法行為的。
差旅費報銷管理制度
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。一 辦理流程 1 出差人員借款需由公司負責人 王旭輝 胡靜蓉 王多炯審核認可金額 方可借支。借支到出納處辦理手續，方可借款。2 凡與原出差申請單規定的地點 天數 人數 交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路...
差旅費報銷管理制度
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。一 辦理程式 1 出差人員必須事先填寫 出差申請單 註明出差地點 事由 天數 所需資金，所攜帶公司財物，經部門負責人簽署意見 分管領導批准後方可出差。2 出差人員借款需持批准後的 出差申請單 填寫 用款申請單 列明用款計畫，經...
差旅費報銷管理制度
為了提公升企業形像，提高外出辦事工作效率，本著勤儉節約 反對浪費的原則，公司現對差旅費標準進行規範化 統一化管理，結合我公司實際條件，經總經辦研究決定，自年月日起制定差旅費報銷標準，請各部門遵照執行。現將具體條款規定如下 1適用報銷範圍 本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業務...