出差管理制度

一、目的：為了加強公司的出差管理工作，進一步規範和完善出差流程，統一各部門出差管理，特制訂本制度。

二、適用範圍：適應於傑出公司各部門的出差管理。

三、出差：

1、業務人員正常業務出差。

2、後勤部門出差指因工作需要到河北省各市或省外城市工作、考察、業務培訓或處理其他公務。

四、出差申請及審批

需出差人員填寫《出差審批單》經部門負責人及總經理批准後方可出差。

五、出差的費用標準

1、交通工具及費用標準（單位：元）

（1）交通工具的選擇主要以火車和汽車為主。

（2）帶公司車輛出差者不享受交通費；住宿、餐飲、交通等費用由對方提供的，公司不再予以報銷。

（3）出差人員候車時的額外費用（如豪華候車廳等費用等）由個人自理，不予報銷。

2、職能部門住宿標準及出差補貼（單位；元）

注：（1）地區分類：a級城市為為北京、上海、深圳、香港、廣州、廈門

b級城市為省會級城市

c級城市為非省會級城市

d級為縣、區

（2）非工作需要的餐飲、遊覽、參觀、購物等費用均不予報銷，

（3）若上下級兩人出差，卻因工作需要需要住在一起的，下級可享受上級同等的住宿標準，但不享受上級的其他補貼。

（4）若業務出差在公司辦事處住宿的，不予以報銷住宿費

（5）表中所規定費用是最高限額，限額內實報實銷（出具有效票據），超出部分由個人承擔，特殊情況需報分管總經理批准後報銷。

六、出差費用預支及報銷流程

出差費用預支方式：1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核准的「出差審批單」至財務部門按規定辦理費用預支,預支金額為核准金額的80%。

2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢後憑相關票據進行核銷；

員工須在出差結束後7個工作日之內完成差旅費的報銷工作，並呈交乙份「出差報告單」。住宿及交通費應填寫《費用報銷單》並貼上原始票據，出差業務中發生的招待費須事先報請分管總經理批准，講明事由並申請招待費用標準，報銷必須要有稅務部門的正式發票（費用超支須說明理由），清晰列明公司抬頭，經辦人簽字後經部門負責人、分管總經理審批後予以報銷。

1、出差費用支出應嚴格控制在費用標準以內，所有支出均須提供有效票據，票面金額在費用標準以內的按實際支出金額報銷，超出標準的按標準報銷。沒有票據的支出須附說明，經總經理批准後方可報銷。

2、住宿費按車票往返時間計算住宿天數，憑與出差時間、出差目的地一致的旅館有效發票和住宿清單進行報銷。

3、報銷時間：出差回來後7天內憑有效票據到財務部報銷費用。

七、違規處罰

1、出差人員應在返回後7天之內將差旅費報銷完畢，但當月支出的差旅費應在當月月底之前報銷完畢，逾期未報者財務部每天以借款金額的2%予以處罰。逾期15天仍未報銷者，財務部不再予以報銷，並從其工資中扣除差旅費借款，並報總經理予以追加處罰。

2、費用報銷單、現金借款單等票據禁止塗改，否則視為無效票據。

3、財務部負責票據的審核，如發現使用虛假發票進行報銷的，報人力資源部嚴肅處理。

4、如發現出差人員瞞報騙取報銷費用的，財務部報人力資源部，人力資源部審查後報總經理嚴肅處罰。

八、附則

1、本規定經總經理批准後生效

2、本規定由人力資源部修訂並附則解釋

3、本規定自年月日起生效。

九、附件

1、《出差審批單》

2、《出差報告單》

出差審批單

出差報告單

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