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編制：審核：
批准：1、目的
為規範公司出差流程，加強出差預算的管理並做到有章可循特制定本制度。
2、適用範圍
本制度適用於公司因公出差的各級員工出差涉及事項均需按照本制度規定執行。
3、定義
。4、出差審批流程
4.1出差前應填寫出差申請表。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。
4.2出差的審核決定許可權：
4.2.1當日出差當日可能往返，一般由部門經理核准。
4.2.2遠途出差由部門經理核准，報分管副總審批，部門經理以上人員一律由分管副總核准。
5交通工具的選擇標準：
5.1短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
5.2遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下採用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
6、出差借款與報銷
6.1費用預算
6.1.1堅持「先預算後開支」的費用控制制度。出差個人應對出差費用進行預算，
報分管副總、總助審批，並嚴格按預算開銷，不得超支，原則上不支出計畫外費用，特殊情況報總經理審批。
6.2借款
6.2..1借款的首要原則是「前賬不清，後款不借」。
6.2.2需借支的出差人員依據審批後的出差申請表填製《借款單》，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通後如未獲共識則交付總（副、助）經理進行裁決。
出差或其他用途需藉大筆現金時，應提前向財務預約，並有總經理審批；
6.2.3借款要及時清還，公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。
6.2.4借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
6.2.5特殊用途超過5000等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
7報銷程式及出差費用的報銷
7.1嚴格按審批程式辦理。按財務規範貼上《差旅費報銷單》→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總（副、助）經理審批→財務領款報銷。
7.2出差人員需於出差返回三日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規定期限提報者，財務部直接於最近期發放工資時扣減該員所預支之金額，且於日後報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。
8、出差申請與報告
8.1出差前應填寫《出差申請表》並註明出差路線、事由、計畫及出差費用預算，經部門經理同意並簽字確認後方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
8.2部門經理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。
8.3出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。
8.4將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。
8.5出差後須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計畫拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地**，由行政部按報點時間、地點、**號碼、車次等內容予以登記，出差後回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。
8.6出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打**向公司請示；不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
8.7出差人員返回後均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容）做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。
8.8出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
8.8出差結束後，應3日之內提交出差報告（節假日順延），並到財務部費用報銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷。
8.9為強化出差費用管控及提公升遠途出差（市外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高於預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明並經分管副總、總助核准後超出部分始得報銷。
9、員工出差活動的監管
9.1各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。
違規處罰標準：
9.1.1員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20－100元/次，期間產生的費用不得報銷入帳。
9.1.2員工出差期間獲得的資訊未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續的，處罰責任人50－200/次，如因此造成的直接經濟損失由責任人承擔。
9.1.3出差人員未按時辦理費用報批手續並入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。
9.1.4出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。
9.1.5財務部門未按相關規定審核報銷票據，存在違規的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。
10、出差相關規定
10.1本市出差：
10.1.1原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；
10.1.2如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐計程車需取得部門主管同意後方可；
10.1.3本市出差私車公用的按照每公里0.6元報銷費用
10.2市外出差：
10.2.1出差原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管，分管副總、總助同意後方可報銷相關費用；業務人員則根據其《出差申請》進行相關時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準按具體情況安排，特殊情況經分管副總及以上級別批准後執行。
10.2.2差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，並視情節輕重，予以懲處。
10.2.3差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。
10.2.4出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作10小時和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。
10.2.5 司機、駐外人員參照《薪酬管理制度》、《績效考核制度》進行報銷差旅費和補貼。
11、相關檔案
《薪酬管理制度》
《績效考核制度》
12、相關表單
《出差申請表》
《借款單》
《差旅費報銷單》
《出差報告》
.出差申請表（附件一 oa系統）借款單
出差管理制度
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