出差管理制度

一、目的

為加強公司員工出差的規範管理，特制定本規定。

二、適用範圍

本制度適用於中冷暖通全體員工

三、出差辦理流程

1、出差人員應事先用微辦公填寫《出差申請單》，註明出差地點、事由、天數、暫借資金等，經部門負責人、總經理批准後方可出差（特殊情況時可回公司後再完善相關手續）；

2、出差人員借款需持批准後的《出差申請單》到財務部完善相關手續，預支差旅

費用；3、出差完畢，銷差後應於三日內填寫《差旅費報銷單》，結清暫支款項，一周內未報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付；《出差申請單》影印件留存行政人事部，做為當月考勤依據。

4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符合的差旅費不予報銷，特殊原因報批總經理後方可報銷；

四、差旅費標準

總體原則：對出差人員的交通費、住宿費、餐費等實行「超支不補」的原則。

國內差旅費開支標準一覽表專案

注：1、原則上，同性別的2名出差人員住乙個標間，以費用標準高的報銷為準。

2、單人出差住宿費用達不到當地標準時，可根據實際情況適當上浮，但需申報領導批准。

3、營銷中心根據部門的報銷標準規範執行。

3、市區內（六城區）一律不報銷出差費用；

4、近郊：龍泉、青白江、新都、溫江、雙流（華陽）、郫縣、都江堰、金堂、彭州、崇州、新津、大邑、邛崍、蒲江。近郊出差按實際發生的公共運輸費用實報實銷，不再另外單獨報銷各種費用。

五、交通工具標準

備註：1、公司員工出差原則上不得乘座飛機，在有火車直達且在12小時內可到達的城市，應優先選擇火車作為交通工具，特殊情況需要乘坐飛機的，須經總經理審批。

2、出差乘坐飛機、火車的,一般應至少提前三天通知行政部預定機票、火車票（原則上汽車票由員工上車前自行購買），可預計行程安排的，應定往返票,少於三日訂票的,須在出差申請表上註明原因。

3、公司所有人員出差需乘坐飛機的一律乘坐經濟艙，由行政部統一訂票，原則上定六折以下的機票，如因個人原因，超出六折的差價由個人支付;特殊原因，報總經理批准報銷超出六折的差價。

4、公司員工趁出差之便，回家探親的需先經公司總經理批准，其超過直線車船費的部分由個人負擔，不發放繞道和在家期間的伙食補助費。

六、報銷辦法

1、公司員工出差住宿費超過規定標準的，按標準報銷，超額部分自理，因特殊情況需要超標準住宿的，應報請總經理審批同意，住宿費可憑據實報實銷。未超過規定標準的，可自行提供票據，按標準報銷。

2、公司員工所乘坐的計程車，車費報銷應註明起止地點、事由。審查車票與外出位址不符的，不予報銷。

3、出差期間因公支出的下列費用，准予按實報銷：

3.1、郵寄費等費用應以郵遞單位的發票為憑。因公臨時雇用勞力、車輛等所支出必要費用，經批准，可另列特別費用按實憑證報銷。

3.2、因公宴客，應在宴客前申請《因公宴請費用申請單》報請總經理批准同意的，報銷時應以正式統一發票為憑，按實報銷，若在出差地無法及時提交《因公宴請費用申請單》的，需與總經理聯絡，徵得同意後方可宴請，回公司後應補填《因公宴請費用申請單》。

3.3、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費發票為憑，按實報銷。

4、出差人員遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留的出差者需出具申請，經調查確定無誤，總經理審批後，方可報銷出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或因私事藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。

5、出差期間的補助自出發日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支付，不足半天按半天支付。

6、出差人員在出差期間或退差後，應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向部門主管、總經理匯報。以上規定自公布之日起執行。

七、補充規定

1、員工未按上述規定履行《出差申請》審批程式的，其出差所產生的費用公司一律不予認可。

2、此標準對公司在該地未設立辦事處、分公司且未解決食宿問題的情況下亦適用，若分公司、辦事處能解決食宿，則按40元/天/人統一標準領取補貼；

3、外出學習、參加會議費用中包含食宿的不再享受食住補貼，按40元/天/人統一標準領取補貼，會議費用中不含食宿的按前述標準予以補貼。

本制度自頒布之日起執行，原相關制度廢止。

四川中冷暖通工程****

2023年1月11日

主題：出差、管理

抄送：公司各部門、總經理