1目的為了適應施工管理的需要，加強工程專案的資金周轉，保證專案資金合理的使用，提高資金使用效益，特制定本制度。
2範圍本制度適用於公司本部各基層單位、分公司、全資子公司。
3引用檔案
3.1依據公司管理制度彙編之《專案法管理制度》
4管理內容
4.1基本原則
4.1.1資金管理原則：集中管理、先收後支、以收定支、有償使用。
4.1.2基層單位按收回工程款的70%，享有自主支配權。基層單位的全部費用支出（含直接費用、間接費用）均應在工程回款70%內進行支用。
4.1.3基層單位必須按收支兩條線的原則辦理，不能直接以收抵支。
4.1.4工程專案收回的銀行承兌匯票，原則上付款也僅能使用銀行承兌匯票。
4.1.5超額度使用資金時，公司將超出部分金額轉為內部貸款，比照同期銀行貸款利率計算利息，在收取工程款後直接還貸並在年終考核基層單位利潤指標時調減利潤。
4.1.6未經批准，各基層單位間不得相互拆借資金。
4.1.7合作專案的工程資金按相關合同或約定的比例進行付款。
4.2專案資金管理職責
4.2.1公司總經理對資金使用有最終決定權。
4.2.2基層單位要以單項工程為核算物件，建立貨幣資金收支備查賬。
4.2.3物資部依據《物資管理制度》實施採購工作。
4.2.4成本合約部需督促基層單位及時簽訂合同，保證基層單位付款比例核定的準確性。
4.2.5相關職能部室應及時反映專案專業技術監督管理**現的問題，以資金的流向制約工程的整體經營管理，並納入到年終的績效考核。
4.3工程專案資金的**管理
4.3.1工程款**執行《應收賬款管理制度》。
4.3.2工程專案收取的資金（包括支票、匯票、其他現金等價物）應全部存入公司銀行帳戶儲存，統一管理。不得隱瞞、滯留、以其他名義轉出。
4.3.3公司依據《專案管理目標責任書》、《應收賬款管理制度》對基層單位工程款**工作進行考核。
4.4工程專案資金的支出管理
4.4.1基層單位（不含沉箱廠）成立前遺留的欠款（不含材料費）原則上由公司統籌安排。
4.4.2物資貨款依照《物資管理制度》實施付款。
4.4.3基層單位每次回款後要根據可用資金，填報《資金使用計畫表》，經公司管理層審批後執行。
基層單位要以保證正常工程建設為前提，公平、公正、合理的制定資金使用計畫，公司管理層發現基層單位資金使用不合理時，有權對付款專案、客戶等進行調整。
4.4.4工程專案需辦理保函或資金存款證明的，需填寫保函申請並提供相關資料，辦理保函使用的資金按公司內部貸款辦理，按同期銀行貸款利息納入專案兌現。
5附則5.1本制度由財務部負責解釋。
專案資金使用管理制度
為嚴肅財經紀律，進一步規範專案資金管理，提高專案資金 財務管理水平和資金使用效益，統一申報 建設 考評和驗收程式，按照著力構建有利於科學發展的體制機制的要求，根據有關規定，結合實際，特制定本管理制度。一 建立會計核算制度。嚴格按照專項資金管理辦法規定，嚴禁套取專案資金，嚴禁 私存，設定帳外帳和 小金...
專案專項資金管理制度
為切實規範專項資金管理，保障資金安全 高效執行，發揮資金使用效益，特制定以下管理制度 一 專項資金實行 專人管理 專戶儲存 專賬核算 專項使用 二 專項資金撥付一律轉賬結算，杜絕現金支付。三 資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行專案資金批准的使用計畫和專案批覆內容，不准擅自調項 擴項 縮項，更不准...
資金管理制度
第一章總則 第一條目的 為加強對公司內資金的使用監督和管理，加快資金的迴圈和周圍，提高資金的利用率，合理安排資金流向，保證資金安全特制定本制度。第二條資金管理定義 1 本制度所稱的資金，是指公司所擁有的現金 銀行存款和其他貨幣資金。2 本制度所稱的資金管理，是指公司的資金流入 流出等全過程的控制。第...