1.0 目的
1.1為加強資金管理的計畫性、有效性，提高資金的使用效果，強化審批、支付管理程式，明確經濟責任，維護公司權益，滿足生產需求，堅持「制度管理、總額控制、保證急需、監督使用」的原則，特制定本制度。
２.0 範圍
2.1 執行單位：事業部所屬單位
2.2 責任單位：計畫財務部
2.3 考核單位：公司資金排程委員會
2.4 執行單位責任人：單位行政負責人、財務負責人
3.0 術語
3.1資金：指生產經營過程中及日常工作中收付的現金、銀行存款和其他貨幣資金，也包括抹賬和委託付款資金等。
4.0 貨幣收支預算
4.1 編制
4.1.1 貨幣收支預算的編制，以保證生產經營所需資金、量入為出為原則，有效地控制資金流動，使資金取得與生產經營所需支付資金相匹配。
減少費用支出，達到降低成本，節約資金，提高企業經濟效益的目的。當**幣收入確實無法滿足生產經營需要時，經公司統一部署進行借、還款工作和核算，以滿足生產經營需要。
4.1.2 貨幣收支預算的編制原則
4.1.2.1 全面分析生產經營狀況，作為當**幣**的依據。
4.1.2.2 科學**貨幣資金需要。
4.1.2.3 與其他計畫有機結合。
4.1.2.4 指標確定合理，有可靠的保證措施。
4.1.3 貨幣收支預算的編制內容和時間
4.1.3.1 每年（季、月）末由計畫財務部組織編制下年度（季、月）的貨幣收支預算。
4.1.3.2 根據年度（季、月）的貨幣收支預算報股份公司計畫財務部，定期向股份公司資金排程會申請所需資金。
4.1.3.
3 年末各職能部門及各單位根據下年的工作計畫及資金需要量，將資金需求計畫上報計畫財務部相關業務科，相關業務科審核後報預算管理科，預算管理科據此編制年度貨幣收支預算，並報總會計師審批、總裁批准後報總裁辦公會批准後執行。
4.1.3.
4 每月末，各資金需求部門及單位將下個月的費用支出內容及**的資金需要量報計財部各相關業務科，相關業務科審核後報給預算管理科，預算管理科結合年度貨幣資金收支預算及資金狀況，編制月份貨幣資金收支預算。經計畫財務部部長審批、總會計師批准後執行。
4.2 貨幣收支預算的執行
4.2.1 加強日常管理，認真組織落實，保證預算有效地執行。
4.2.2 貨幣收支預算編製後，要及時分解落實，實行分級歸口管理。
4.2.3 貨幣收支預算執**況的**和考核。對貨幣收支預算的執**況定期進行檢查、**，年初、月初針對執行過程中存在的問題，及時採取相應措施，保證預算完成。
5.0 資金使用
5.1 資金支出申請
5.1.1 計財部財務管理科每月於7日、22日將各相關單位、部門申報並經過計畫財務部各業務科審核的《請款報告審批表》定期進行彙總，經總會計師核准後，上報股份公司財務部，向股份公司資金排程會（股份公司的資金排程會於每月10日、25日召開）申請資金。
5.1.2 對於急需的資金，經資金會批准的，予以特殊辦理。
5.2 審批程式
5.2.1 由股份公司資金會批准支付的專案，支付時由用款單位持相關手續經總會計師批准後到計畫財務部相關業務科辦理。
股份公司要求由鑄鍛鋼事業部再分配時，由鑄鍛鋼事業部資金排程會批准後支付。
5.2.2 對於公司基建、技改專案支出，裝備部經辦人員持裝備部部長簽字、股份公司主管專案副總裁批准後的請款報告到鑄鍛鋼事業部，由總會計師、計畫財務部部長批准後辦理付款手續。
5.3 組織機構及會議程式
5.3.1 為有效使用資金，滿足生產需求，成立資金排程委員會，由主要領導組成。資金排程會是貨幣資金使用的決策機構，負責全公司的資金調配。資金排程委員會由以下人員組成：
總裁、書記、副總裁、總會計師、生產長。
5.3.2 會議召開時間及內容
5.3.2.
1 按照股份公司統一安排的供公司使用的資金和專案，乙個工作日內有關業務部門提出支付方案，兩日內召開資金排程會，會議由總會計師召集。會議根據當期生產情況，用款單位的計畫用款額和可供支付的資金，決定各部門當期資金支出總額。會議決定後由計畫財務部整理成當**幣資金分配表，經總會計師、總裁簽字後執行。
5.4 執行與監督
5.4.1計畫財務部根據會議決定具體負責組織實施，同時監督支付，保證專款專用。
6.0 附則
6.1 本制度解釋權屬計畫財務部。
資金管理制度
第一章總則 第一條目的 為加強對公司內資金的使用監督和管理，加快資金的迴圈和周圍，提高資金的利用率，合理安排資金流向，保證資金安全特制定本制度。第二條資金管理定義 1 本制度所稱的資金，是指公司所擁有的現金 銀行存款和其他貨幣資金。2 本制度所稱的資金管理，是指公司的資金流入 流出等全過程的控制。第...
資金管理制度
第一節總則 第一條為了加強對公司貨幣資金的內部控制，保證貨幣資金的安全，降低資金使用成本，根據 中華人民共和國會計法 等相關法律法規，結合本公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱資金，是指企業所擁有或控制的現金 銀行存款和其他貨幣資金。第三條通過執行本制度，在資金管理上能夠規範運作，在費用請款...
資金管理制度
一 總則 2 二 現金管理 2 三 銀行結算管理 4 四 支票及其他票據管理 5 五 商付款管理 7 六 財務部內部管理 9 七 出納人員工作規範 9 八 籌資管理 11 九 附則 13 一 總則 1 為了加強對公司資金的內部控制和管理，加快資金周轉，提高資金使用效率，降低資金成本和風險，依據 會計...