一、 印鑑及票據管理
1、印鑑管理：
公司財務印鑑分為財務專用章、發票專用章和企業法人名章，應分別保管，由出納掌管財務專用章和發票專用章，會計保管法人名章，印章使用時必須經公司經理批准並在《印章使用登記本》上登記，註明使用的時間和用途。
2、票據管理
（1）、收據——公司的收據由會計負責統一購買、審核和保管，出納負責使用和登記，出納應設立《收據使用登記本》於使用時進行登記，開具收據時必須註明客戶名、金額、收款時間、款項性質、交款人和收款人等事項；收據除了出納可使用外，只有店面經理可以領用，工程經理若代收工程款，統一到出納處領取收據，出納根據預計要收的金額先開好收據，然後在24小時內將收回的款項準時入賬，由於收據丟失等原因所造成的一切損失一律由當事人承擔，其他人員一律不得借領收據。
（2）、發票——公司的發票由會計負責統一購買、審核和保管，出納負責使用和登記，出納應設立《收據使用登記本》於使用時進行登記，開具發票時必須註明客戶名、金額、收款時間、款項性質、交款人和收款人等事項；發票除了出納可使用外，只有店面經理可以領用，工程經理若代收工程款，統一到出納處領取收據，出納根據預計要收的金額先開好收據，然後在24小時內將收回的款項準時入賬，由於發票丟失等原因所造成的一切損失一律由當事人承擔，其他人員一律不得借領發票
（3）、支票——公司的支票由出納負責購買和使用，會計負責審核，出納收到支票時必須注意支票印鑑是否清晰、準確，大小寫是否一致，支票是否有摺痕，收到的支票應當日送存銀行，最遲不得超過24小時入賬；支票的填寫應正確無誤，支票的使用必須經會計和公司經理簽字認可後方可使用，同時在《支票使用登記本》上登記，不得開具空頭支票或超過銀行存款數額支票，業務部門收到的支票必須在當日送交財務，否則所造成的責任皆由當事人承擔。
二、現金收入及其他收入的管理
1、收入管理
（1）、收入必須當日存入公司指定銀行賬戶，資金禁止挪做它用。禁止各產值部門設立小金庫，不得瞞報營業額，一經發現公司要求其承擔相應的賠償責任並對其進行出處罰。
（2）、備用金限額為2000元，主要用於公司的零星開支，不得挪做它用或轉借個人使用，使用時應按支出規定嚴格控制使用，不得超支，如有超支，費用由其個人承擔。
（3）、工程款收取的比例為：一期款為簽約額的40%，二期款為簽約額的35% ，三期款為簽約額的15%,尾款為簽約額的5%，每項工程款若不能按比例及時到位，一律不得撥付工程款。
（4）、應屬本公司所有的其他收入，包括其他業務收入和營業外收入，應及時入賬，不得無故拖延入賬。
三、成本費用支出管理
1、每項費用支出必須審核原始憑證手續是否齊全，由經手人、會計、公司經理簽字，出納方可支出。
2、支出時凡屬計畫內的，由會計、公司經理簽字即可，凡屬計畫外的支出，由經手人填寫《預算外支出報告》，然後經會計審核，公司經理同意方可支付。
3、廣告、宣傳、活動經費，由公司企劃部(總經理辦公室)統一申報計畫管理並於每月末向財務部報告。
4、工程款撥付的比例為：每項工程按規定付款，工程單項驗收合格後付70%，竣工驗收合格並扣除質保金後一次性付清。
資金管理制度
第一章總則 第一條目的 為加強對公司內資金的使用監督和管理，加快資金的迴圈和周圍，提高資金的利用率，合理安排資金流向，保證資金安全特制定本制度。第二條資金管理定義 1 本制度所稱的資金，是指公司所擁有的現金 銀行存款和其他貨幣資金。2 本制度所稱的資金管理，是指公司的資金流入 流出等全過程的控制。第...
資金管理制度
第一節總則 第一條為了加強對公司貨幣資金的內部控制，保證貨幣資金的安全，降低資金使用成本，根據 中華人民共和國會計法 等相關法律法規，結合本公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱資金，是指企業所擁有或控制的現金 銀行存款和其他貨幣資金。第三條通過執行本制度，在資金管理上能夠規範運作，在費用請款...
資金管理制度
一 總則 2 二 現金管理 2 三 銀行結算管理 4 四 支票及其他票據管理 5 五 商付款管理 7 六 財務部內部管理 9 七 出納人員工作規範 9 八 籌資管理 11 九 附則 13 一 總則 1 為了加強對公司資金的內部控制和管理，加快資金周轉，提高資金使用效率，降低資金成本和風險，依據 會計...