1 總則
為規範公司資金管理，保證資金安全、流動和高效運轉，提高資金集中效率，有效地防範和化解資金管理風險，提高企業的核心競爭力，根據《中華人民共和國會計法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》和《人民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則》等有關規定，特制定本制度。
1.1 資金是指在生產經營活動中停留於貨幣形態的資金，包括庫存現金、銀行存款及其他貨幣資金。公司一些流動性很強的有價**、可以用來作為支付工具的結算票據等也納入本辦法管理範圍，如：
**、銀行承兌匯票、商業承兌匯票等。
1.2 集團公司及各分公司的資金管理實行由集團財務中心統一管理、統一籌措、統一平衡排程，各分公司的資金結算與管理必須接受集團財務中心的監督和管理。
1.3 本制度適用於集團公司所屬各分公司。
2 基本原則
2.1 集中管理、分戶使用、授權審批
2.1.1 集團財務中心受委託統一集中管理和排程集團內資金。集中管理是指統一管理公司所有的銀行賬戶的開立、審批、使用、核對和清理；集團公司集中向銀行申請授信並辦理融資業務；
2.1.2 集中管理是各結算單位除可在支出戶保留日常周轉資金外，其餘資金必須全部集中到集團財務中心結算中心的賬戶中。
2.1.3 分戶使用是指各分公司收支業務通過各自集團公司指定銀行帳戶辦理，誰的錢進誰的帳戶，由集團統一排程。
2.1.4授權審批是指集團公司對資金業務建立嚴格的授權制度和審核批准制度，各財權主體按照規定的許可權和程式辦理資金支付業務。
a.明確審批人對貨幣資金業務的授權批准方式、許可權、程式、責任和相關控制措施，規定經辦人辦理貨幣資金業務的職責範圍和工作要求，不得超越許可權審批。
b.對於審批人超越授權範圍審批的貨幣資金業務，經辦人員有權拒絕辦理，並及時向審批人的上級授權部門報告。
2.2統一排程、有償使用
2.2.1 統一排程是每年年初由集團公司財務中心根據各分公司的資金預算管理計畫，核定各分公司所需要的定額流動資金和流動資金周轉次數，集團公司按照核定的定額流動資金來調劑各分公司資金。
貨幣資金管理制度
第一條貨幣資金包括現金 銀行存款 其他貨幣資金 應收票據等。第二條現金的管理。現金是指公司財務部門為了支付日常零星款項而掌握的現款，主要包括公司的庫存現金和備用金。現金使用範圍。職工工資，各種工資性津貼，個人勞務報酬，各項獎金，各種勞保 福利費用，出差人員隨身攜帶的差旅費，銀行結算起點以下的零星支出...
貨幣資金管理制度
第一條為加強對集團資金使用的監督和管理，加快資金的迴圈和周轉，提高資金使用效率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。第二條集團及所屬子公司需在銀行開立結算賬戶，辦理本單位的資金收支業務。第三條集團的資金管理由集團財務部負責。集團所屬子資金收支目前由集團財務部負責結算 核算及監督考核。第四條...
貨幣資金管理制度
第一章總則 第一條為了加強中山埃帝爾的貨幣資金的內部控制和管理，規範資金運用程式，保證貨幣資金的安全，特制定本制度。第二條本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現金 銀行存款和其他貨幣資金。第三條本制度主要規定了公司對現金 銀行存款和其他貨幣資金管理的責任等管理規定。第四條單位負責人對本公司貨幣資金內部...