貨幣資金管理是公司資金管理的乙個重要組成部分，貨幣資金管理必須嚴格遵守財經紀律，以保證公司貨幣資金的正常使用和周轉。
一、現金流量預算管理
財務部每月編制現金流量表反映當月公司現金和銀行存款的流入、流出及存款餘額的狀況。每年編制年度現金流量預算，並附情況分析報告，報財務部經理和總經理審批，作為公司總預算的一部分。財務部經理負責安排日常資金的籌集、收貸及現金收支計畫。
二、現金管理
1、現金使用範圍主要限於：
（1）支付工資、獎金及工資性津貼等。
（2）支付差旅費、職工醫療費等報銷費用。
（3）支付日常購買辦公用品等物品開支。
2、營業收入的現金按規定由總出納進行清點並編制總出納報告。
3、財務會計部在收支現金時，要嚴格審核現金收付憑證及所附單據是否合法，數額是否完整，簽字手續是否齊備等，對不符合制度規定的應予以糾正或拒絕辦理收付。
4、認真做好庫存現金保管工作。現金和有價**必須在保險櫃，確保安全。
5、一切現金收付款項均須按業務性質分別填寫交款單或支款單，並要寫明收付的內容、用途及有關情況、金額，由有關人員審核蓋章後方能辦理收支現金手續。
6、現金收支必須做到日清日結、帳款相符，嚴禁用白條或原始憑證抵庫。
7、各部門的收付款項都應通過財務部入帳，任何部門和個人都不得自行保留現金，不得私設「小金庫」，財務部應經常督促檢查。
三、銀行存款管理
1、收付超過現金收付限額（2000元以上）的款項，必須通過銀行結算。
2、經辦人員因業務需要，要求財務部簽發銀行轉帳支票或支付貨款時，首先必須按規定辦理手續，待業務結束或物資入庫後，必須及時辦理報銷銷帳手續，未及時辦理銷帳手續者，按規定予以處罰。
3、財務部簽發轉帳支票後，應進行登記並將支票專案填寫齊全，不准簽發空頭支票，當無法明確收款單位名稱、金額時，也應把支款用途、簽發日期以及預計資金限額填寫清楚。
4、實行計畫控制的費用或物資採購，在付款時應同時核實計畫，超計劃的部分必須按規定辦理追補手續後，方能付款。
5、財務部必須嚴格遵守銀行有關規定，不得將銀行帳戶借給其他單位或個人辦理結算，保管好空白支票及已用支票存根。
6、嚴格審核各類銀行結帳憑證，及時辦理銀行收付業務，並及時核對銀行往來帳單，如月末有未達帳，應查明原因，編制銀行餘額調節表。
貨幣資金管理制度
第一條貨幣資金包括現金 銀行存款 其他貨幣資金 應收票據等。第二條現金的管理。現金是指公司財務部門為了支付日常零星款項而掌握的現款，主要包括公司的庫存現金和備用金。現金使用範圍。職工工資，各種工資性津貼，個人勞務報酬，各項獎金，各種勞保 福利費用，出差人員隨身攜帶的差旅費，銀行結算起點以下的零星支出...
貨幣資金管理制度
第一條為加強對集團資金使用的監督和管理，加快資金的迴圈和周轉，提高資金使用效率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。第二條集團及所屬子公司需在銀行開立結算賬戶，辦理本單位的資金收支業務。第三條集團的資金管理由集團財務部負責。集團所屬子資金收支目前由集團財務部負責結算 核算及監督考核。第四條...
貨幣資金管理制度
第一章總則 第一條為了加強中山埃帝爾的貨幣資金的內部控制和管理，規範資金運用程式，保證貨幣資金的安全，特制定本制度。第二條本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現金 銀行存款和其他貨幣資金。第三條本制度主要規定了公司對現金 銀行存款和其他貨幣資金管理的責任等管理規定。第四條單位負責人對本公司貨幣資金內部...