（2）會計主管在收到銀行承兌匯票之後，應留取影印件並登記相關事項備查，交指定人員保管，。
（3）出納人員負責跟蹤，當回款後,由出納填寫回款通知單交往來會計記賬並通知會計主管在備查登記簿中記錄。
（4）保管人員毎月月末與會計主管定期核對銀行承兌匯票。
（1）公司支出現金的範圍是：
——職工工資、津貼。
——個人勞務報酬。
——出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
——各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出。
（2）工資支出，由出納根據人力資源部提交的審核後的《工資表》，按照銀行的要求製表,由費用會計複核後送銀行打卡，出納在收到工資表3個工作日內辦理完畢。
（3）各部門的零星開支，在預借現金或報銷時，必須首先由經辦人員填製借款單或報銷單，根據公司資金使用審批許可權的規定履行各項審批流程，由費用會計製成憑證，出納跟據審批後的憑證費用報銷打卡，借款以現金支付。
（4）出納人員應根據憑證，連續逐筆登記現金日記賬，記錄現金支出的時間、用途和金額。
現金支票支出控制：
（1）空白支票由專人妥善保管，有權簽署支票人員不能保管空白支票，保管人員要建立備查登記薄。
（2）提取現金時，由出納人員填寫現金支票必填事項，交財務經理審查，加蓋銀行預留印鑑後，出納辦理。
（3）任何有文字或數字更改的支票應予作廢，加蓋「作廢」戳記，登記支票作廢備查簿。作廢的支票應妥善保管並定期整理交回開戶銀行。
轉賬支票及電匯支出控制
（1）各部門如需對外支付款項，應根據公司資金使用審批許可權和規定履行各項審批流程。
（2）出納人員應根據審核後付款申請填寫轉賬支票。
銀行承兌匯票支出控制。
（1）業務部門如需對外給付銀行承兌匯票，需先找會計主管核實所需票面金額,然後在做付款申請.
（2）按規定的審批流程逐級審批.
（3）保管人員跟據審批的付款申請單將承兌匯票交給會計主管。
（4）由會計主管加蓋銀行預留印鑑，備案登記後將匯票交給採購員，採購員向**商索要收據並財務會計主管。
貨幣資金管理制度
第一條貨幣資金包括現金 銀行存款 其他貨幣資金 應收票據等。第二條現金的管理。現金是指公司財務部門為了支付日常零星款項而掌握的現款，主要包括公司的庫存現金和備用金。現金使用範圍。職工工資，各種工資性津貼，個人勞務報酬，各項獎金，各種勞保 福利費用，出差人員隨身攜帶的差旅費，銀行結算起點以下的零星支出...
貨幣資金管理制度
第一條為加強對集團資金使用的監督和管理，加快資金的迴圈和周轉，提高資金使用效率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。第二條集團及所屬子公司需在銀行開立結算賬戶，辦理本單位的資金收支業務。第三條集團的資金管理由集團財務部負責。集團所屬子資金收支目前由集團財務部負責結算 核算及監督考核。第四條...
貨幣資金管理制度
第一章總則 第一條為了加強中山埃帝爾的貨幣資金的內部控制和管理，規範資金運用程式，保證貨幣資金的安全，特制定本制度。第二條本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現金 銀行存款和其他貨幣資金。第三條本制度主要規定了公司對現金 銀行存款和其他貨幣資金管理的責任等管理規定。第四條單位負責人對本公司貨幣資金內部...