3、按成本會計和出納提供的應付賬款預算表更新未來十三周的材料付款流出。按固定費用**表更新工資等相關固定費用的流出。按固定資產預算更新流出。
4、按借款合同等更新企業的還款流出。
（二）付款控制和授權：
1、公司實行集中付款控制：每月每二周和最後一周支付美元貨款，每月每二周支付人民幣貨款。對於運費等零星費用款項及預付款不在此列。
2、在集中付款周按現金**表控制的貨款支付總量進行付款控制。集中付款周的周二由總賬會計將計畫付款清單明細表及申請發郵件給財務經理和總經理申請授權支付，經批准後週三進行集中支付。
（三）銀行融資管理：
1、按現金**表由財務經理將資金缺口列入現金**表的借款流入中。
2、正式辦理借款手續前，財務經理發郵件cfo提出申請，經cfo批准後，到銀行辦理借款合同等手續。
第四條附則。
1. 本制度由公司財務部制定，經總經理核准簽發，自2023年9月30日起實施執行，未盡事宜以財務部發文為準。
2. 本制度由財務部負責解釋。
貨幣資金管理制度
第一條貨幣資金包括現金 銀行存款 其他貨幣資金 應收票據等。第二條現金的管理。現金是指公司財務部門為了支付日常零星款項而掌握的現款，主要包括公司的庫存現金和備用金。現金使用範圍。職工工資，各種工資性津貼，個人勞務報酬，各項獎金，各種勞保 福利費用，出差人員隨身攜帶的差旅費，銀行結算起點以下的零星支出...
貨幣資金管理制度
第一條為加強對集團資金使用的監督和管理，加快資金的迴圈和周轉，提高資金使用效率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。第二條集團及所屬子公司需在銀行開立結算賬戶，辦理本單位的資金收支業務。第三條集團的資金管理由集團財務部負責。集團所屬子資金收支目前由集團財務部負責結算 核算及監督考核。第四條...
貨幣資金管理制度
第一章總則 第一條為了加強中山埃帝爾的貨幣資金的內部控制和管理，規範資金運用程式，保證貨幣資金的安全，特制定本制度。第二條本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現金 銀行存款和其他貨幣資金。第三條本制度主要規定了公司對現金 銀行存款和其他貨幣資金管理的責任等管理規定。第四條單位負責人對本公司貨幣資金內部...