目的：根據公司現金管理及領導要求，特制訂以下現金管理制度
1.公司現金採用「備用金」管理制度
當日收入現金在2000以上的應在下班之前存放銀行，不得坐支（即直接從收入的現金用於支出），公司所有的日常支出應從備用金裡直接支付，當備用金剩餘300（含300元）時，須填寫備用金申請表並按照備用金申請表上的規格列明資金的去向，且要附有資金的明細的費用報銷單，倘若有需要支付資金的即要標明資金的明細以及申請備用金的金額，經領導簽字即可去銀行提取現金。
2.公司開設銀行專戶
公司開設的銀行專戶，採用一人管卡一人管密碼的原則，保證資金的安全，且合理的去利用資金，從而達到積蓄資金的目的。
3.公司費用報銷制度
公司的費用報銷首先由「經辦人填寫費用報銷單其報銷人簽字，其次由財務簽字，然後由常務副總簽字，最後由總經理簽字，出納即可付款。這樣才能保證資金的合理使用，同時明確資金支使權利和出現問題承擔責任的相關事宜。
4.採購制度
教務部們及行政部門採購教學耗材及辦公所用耗材的，必須填寫採購申請單，由會計審核再由常務副總審核，最後由總經理簽完字後統一由採購員一併採購物品，其費用可由採購員自行墊付或公司備用金支付，但應遵循公司的報銷制度進行報銷。
出納收現金管理制度
為了加強收取現金管理，出納與會計人員必須分清責任，嚴格執行錢 賬 物分管的原則，實行相互制約，結合本公司實際，制定如下制度。具體制度規定 一 收款收據採用統一格式，且必須是三聯式，連續編號 不得斷號，編號不得重複。二 不管付現方需不需要我司的收現憑證，都必須開據收現收據給付現方。三 收款收據必須由會...
現金管理制度
為加強我辦現金管理，保證現金資產的安全，特制定本制定，請遵照執行 第一條現金是為了支付日常零星款項而掌握的現款主要包括庫存現金和業務周轉金。第二條現金的開支範圍 一 工資 各種工資性津貼。二 各種勞保 福利費用支出，以及國家規定的對個人的其他支出。三 出差人員必須隨時身攜帶的差旅費。四 結算起點1 ...
現金管理制度
一 總則 第一條為了加強現金管理，健全現金收付制度，嚴格執行現金結算紀律，特制定本制度。第二條本制度是根據國家財務制度的有關規定，結合公司的具體情況制定的，將隨著國家相關政策及公司的實際情況的變化予以修改和完善。二 現金使用範圍 第三條使用現金範圍 一 員工工資 獎金 津貼及勞保福利費用 二 出差人...