現金管理制度

為了更好地加強公司的資金的管理，根據國家現金管理的有關法規，結合公司的具體情況，特制定本制度。

1、現金使用的範圍：

① 職工工資、津貼、獎金及對個人的其他支出；

② 出差人員必須隨身攜帶的差旅費；

③ 結算起點不足的零星支出。

2、嚴格遵守銀行庫存現金限額，對超過限額3000元以上的現金，應送存銀行。

3、建立備用金制度，嚴禁坐支現象發生。對經營活動中收取的現金及時送存銀行，非出納人員不得經管現金。

4、採購材料人員外出採購材料，除帶少量的零星支出和必要的生活費用外，一律通過銀行轉帳辦理結算貨款，確保資金安全。

5、嚴禁任何人以任何方式挪用、套取現金，嚴禁以「白條」抵庫存現金，不得保留帳外現金；現金收付業務的發生，必須按時逐筆登記現金日記帳做到日清月結，錢帳相符。

銀行存款管理制度

1、本公司在銀行開立的帳戶，任何人不准對外出租、出借，除零星開支需要的現金外，所有的貨款及其他收入都應及時存入銀行。

2、除規定可以用現金支付的業務外，對採購材料等業務涉及貨幣支付的，嚴格按照銀行《支付結算辦法》的有關規定，根據不同情況採取不同的轉帳結算方式。

3、按照銀行的規定使用支票，各種銀行支票由出納負責登記、保管和簽發，會計負責監督，嚴禁簽發沒有填寫收款人和付款用途的空白支票，不得簽發存款帳戶數額不足的空頭支票。

4、及時審核銀行往來對帳單，出現未達帳項，必須及時查明原因，編制「銀行存款餘額調節表」，並及時將出現未達帳項向總經理匯報。

票據管理制度

為了加強對空白憑證的管理，規範購買、領用手續特制定本制度。

1、重要空白憑證包括現金支票，轉帳支票，銀行匯票，商業匯票等。

2、重要空白憑證管理的責任人出納員。

3、現金支票、轉帳支票、商業匯票購買後，要進行登記，註明起迄號碼，使用時要按支票順序依次開具，並做好登記工作，寫明每份支票用途及經手人的姓名。

4、空白轉帳支票一般不能攜帶外出購物以及支付勞務費用，確需攜帶外出的，由領用人辦理登記手續，出納員負責監督，限期收回。

5、支票作廢，應註明「作廢」字樣，訂入傳票內不得散失，並在支票登記簿上註明。

6、銀行匯票按規定手續辦妥後，將匯票交業務經辦人，領取人應在登記簿上簽字，以明確責任。

為加強我辦現金管理，保證現金資產的安全，特制定本制定，請遵照執行第一條現金是為了支付日常零星款項而掌握的現款主要包括庫存現金和業務周轉金。第二條現金的開支範圍一工資各種工資性津貼。二各種勞保福利費用支出，以及國家規定的對個人的其他支出。三出差人員必須隨時身攜帶的差旅費。四結算起點1 ...

一總則第一條為了加強現金管理，健全現金收付制度，嚴格執行現金結算紀律，特制定本制度。第二條本制度是根據國家財務制度的有關規定，結合公司的具體情況制定的，將隨著國家相關政策及公司的實際情況的變化予以修改和完善。二現金使用範圍第三條使用現金範圍一員工工資獎金津貼及勞保福利費用二出差人...

一目的為保障公司財產安全，提高公司現金資產的周轉效率，規範各項現金收支的流程，特制定本制度。二適用範圍及歸類名詞解釋本制度適用於公司所有的現金收支事項。現金包括現鈔和所有納入公司核算範圍內的銀行存款。購物卡因通兌性強，亦參照現鈔管理月結是指公司對商的貨款進行逐月結算。每月終了，財務...