第一條總則
為加現金管理，規範現金使用，規範現金借款程式，減少資金占用，結合本公司實際情況，特制定本制度。
第二條本制度適用於公司總部及所屬分公司、子公司。
第三條庫存現金實行限額管理。公司的庫存現金最高限額為人民幣50000元，庫存超限應及時存入銀行。需要補充現金時，應持經財務部門負責人簽字同意的現金支票及時到銀行提取。
第四條出納人員根據有關規定，對收付款憑證審核無誤後，按審批程式辦理收付款項的結算。
第五條出納人員有權拒絕受理不真實、不合法的原始憑證；對於記載不準確、不完整的原始憑證應當退回並要求補製、更正；不得受理違反國家政策法規及公司有關制度規定的收支業務。
第六條出納人員應定期檢查現金，發現現金丟失、短少或長余時，應及時查詢原因並向會計部門負責人匯報，不准私自處理。因經管人保管不慎等原因造成的現金損失，由責任人負擔。
第七條現金賬目應逐筆登記，日清日結，做到「帳帳相符，帳實相符」。不准挪用現金或以「白條」抵庫；不准將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄賬戶；不准保留賬外**。 &$ fyy:
<\ 財務部門不定期組織人員抽查出納現金庫存情況。
第八條現金借款的管理
（一）現金借款包括出差借款、零星購物借款以及其他臨時借款等。
（二）因庫存現金有限，現金借款超過10000元的，應於借款前一天通知財務部，以作準備。
（三）按照「誰借款，誰使用，誰歸還」的原則，不允許代替他人借款，或以他人名義借款。
(四) 按照"前賬不清，後賬不借"的原則，借款人在原借款尚未結清前，一般不予辦理再次借款。如有特殊情況不能結清的，由所在部門負責人批准，重新辦理借款手續。
（五）現金借款的簽批順序依次為：
（1）經辦人；
（2）經辦部門負責人；
（3）財務負責人。
（六）借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用。財務部定期、不定期清理暫借款。對逾期未還、未報者，傳送報銷催辦單通知當事人；仍未改進者，在公司範圍內通報，並採取暫停借款、交通補貼等方式催繳，直至結清暫借款為止。
第九條現金預算是良好現金流量管理的乙個非常重要的部分。現金預算要做好以下幾個方面：
（一）確保在需要現金時有可供使用的現金。
（二）在正常時期識別出現金短缺，以採用適當的補救措施。
（三）發現多餘現金，在必要時將它們轉移投資到可以賺取滿意回報的地方。
第十條本制度由財務部負責解釋。
第十一條本制度自xx年xx月xx日起執行。
xx公司
xx年xx月xx日
山東一**科技****
營業網點現金管理制度
第一條為了加強公司財務管理，保證各營業網點的資金安全，根據國家相關法律、法規，結合公司具體情況，特制定本制度。
第二條營業網點可在財務部以借款形式長期儲備一定數額的零幣及現金以備找零和退卡。
第三條營業網點須設專人分管錢款、卡片及票據，並全部作以詳細出入庫記錄及交**記錄，須每日對帳，定期盤點。
第四條因營業網點每日涉及現金較多，各網點工作人員應首先加強真假幣種的辨別能力，杜絕收授假幣，及嚴重殘損人民幣；如不慎收授假幣或銀行拒收的殘損人民幣，由相關責任人全額賠付。
第五條收付現金要細心，清點要準確，暫時庫存現金要按指定專用保險櫃存放，嚴禁挪用現金，不得謊報用途套取現金，不得存放與營業無關的其他現金。
第六條營業網點收授的所有現金、支票須於財務部及時對帳，做到日清日結，在規定的時間全部存入指定的銀行帳戶，嚴禁將**作為儲蓄款私人儲存。
第七條每日下午5：00以前必須將當日收到的所有現金、支票存入指定銀行帳戶；次日上午9：30前須將前一日營業終了收到的所有錢款存入指定專戶，並將存款憑據轉交財務部。
如遇特殊天氣，可適當的調整時間提前或延後存款，並把資金狀況及時向財務部做出反饋。
第八條到銀行存款，超過10000元以上必須二人以上辦理，為了人身安全，要高度警惕周圍存款環境。
第九條如發現庫存卡片或現金短缺，要及時向財務部反饋，並迅速查詢原因，視情節嚴重，對相關責任人及負責人作以罰款及賠付。
第十條營業網點所有工作人員須嚴格按照此管理制度執行，違反規定者，一經查出嚴肅處理。
第十一條本制度自2023年4月1日起執行。
山東一**科技****
二0一0年三月十八日
現金管理制度
為加強我辦現金管理，保證現金資產的安全，特制定本制定，請遵照執行 第一條現金是為了支付日常零星款項而掌握的現款主要包括庫存現金和業務周轉金。第二條現金的開支範圍 一 工資 各種工資性津貼。二 各種勞保 福利費用支出，以及國家規定的對個人的其他支出。三 出差人員必須隨時身攜帶的差旅費。四 結算起點1 ...
現金管理制度
一 總則 第一條為了加強現金管理，健全現金收付制度，嚴格執行現金結算紀律，特制定本制度。第二條本制度是根據國家財務制度的有關規定，結合公司的具體情況制定的，將隨著國家相關政策及公司的實際情況的變化予以修改和完善。二 現金使用範圍 第三條使用現金範圍 一 員工工資 獎金 津貼及勞保福利費用 二 出差人...
現金管理制度
一 目的 為保障公司財產安全，提高公司現金資產的周轉效率，規範各項現金收支的流程，特制定本制度。二 適用範圍及歸類 名詞解釋 本制度適用於公司所有的現金收支事項。現金 包括現鈔和所有納入公司核算範圍內的銀行存款。購物卡因通兌性強，亦參照現鈔管理 月結 是指公司對 商的貨款進行逐月結算。每月終了，財務...