為加強我辦現金管理，保證現金資產的安全，特制定本制定，請遵照執行：
第一條現金是為了支付日常零星款項而掌握的現款主要包括庫存現金和業務周轉金。
第二條現金的開支範圍
一、 工資、各種工資性津貼。
二、 各種勞保、福利費用支出，以及國家規定的對個人的其他支出。
三、出差人員必須隨時身攜帶的差旅費。
四、結算起點1 000元以下的零星支出。
五、現金管理條例規定的其他支出範圍。
第三條單位之間業務往來的結算，除在本規定範圍內可以使用現金外，應當通過銀行進行轉帳結算。
第四條庫存現金不得超過三天的日常開支，確因工作
需要超過上述限額的，須報領導批准後，在有安全措施的情況下方可提取。
第五條本單位的各項現金收入， 應隨時送存銀行，不得坐支現金，不得弄虛作假套取現金。
第六條財務專用章、名章和支票必須由兩人以上分別妥善保管。
第七條收支現金必須有合法的原始憑證，符合財經紀
律和財務制度的規定，同時必須嚴格按我辦審批程式進行， 收付現金後必須在現金收付憑證上加蓋有日期的「現金收訖」或「現金付訖」戳記和出納人員名章。
第八條任何部門和個人均不得隨意指使出納人員直接提取現金。出納人員支付現金只能以審核完整的憑證為依據，否則，出納不得付款。
第九條建立健全現金日記帳，逐筆記載。現金收付，帳目要日清月結，做到帳帳相符，帳實相符。
第十條出納人員發現現金缺少或長余時，要即使查明
原因，並如實向會計報告，不准私自處理，金
額超過l 00元以上的要報外環辦領導批示。
第十一條財務室應當定期或不定期地對下屬單位檢查
現金管理執**況。凡違反規定造成損失的，當事人負全部責任，賠償一切損失。
現金管理制度
一 總則 第一條為了加強現金管理，健全現金收付制度，嚴格執行現金結算紀律，特制定本制度。第二條本制度是根據國家財務制度的有關規定，結合公司的具體情況制定的，將隨著國家相關政策及公司的實際情況的變化予以修改和完善。二 現金使用範圍 第三條使用現金範圍 一 員工工資 獎金 津貼及勞保福利費用 二 出差人...
現金管理制度
一 目的 為保障公司財產安全，提高公司現金資產的周轉效率，規範各項現金收支的流程，特制定本制度。二 適用範圍及歸類 名詞解釋 本制度適用於公司所有的現金收支事項。現金 包括現鈔和所有納入公司核算範圍內的銀行存款。購物卡因通兌性強，亦參照現鈔管理 月結 是指公司對 商的貨款進行逐月結算。每月終了，財務...
現金管理制度
第1條 目的 為規範公司現金作業，明確各方操作和權責，減少現金交易風險，特制定本制度。第2條 定義 現金作業主要指以現鈔或銀行卡進行收支結算的業務，包括零用金報支 其他現金報支 現金收入 工資發放等。第3條 適用範圍 現金結算方式為轉賬或電匯方式的補充，能以轉賬或電匯方式處理的收付，不用現金方式處理...