吉林省紅石國有林管理分局
為了加強分局現金管理，明確使用範圍，根據《現金管理條例》及其實施細則的規定結合分局實際，特制定本制度。
一、現金支出範圍：
(一)職工工資、獎金、津貼、補貼；
(二)個人勞務報酬；
(三)根據國家規定頒發給個人的科學技術，文化藝術，體育等各種獎金；
(四)各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出;
(五)向個人收購農副產品和其他物資的**；
(六)出差人員必須隨身攜帶的差旅費；
(七)零星支出；
(八)中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
二、按照現金管理制度，嚴格掌握庫存現金限額，超過部分及時存入銀行。
三、分局所有業務收入的現金、銀行支票要及時存入在財務公司開設的銀行帳戶，不得坐支現金。
四、分局所有業務支出，原則上凡金額在1000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經財務審核後，可支付現金。
五、庫存現金要做到日清月結，賬實相符，不得以「白條」抵充庫存現金，更不准私自挪用**和借支私用。
六、派人到外地採購，其採購款項，必須由計財處通過銀行匯款，不得攜帶大額現金到外地採購。
七、預借差旅費，計財處按出差時間長短，路途遠近，匡算出所需金額，由出差人員填製借據，領導審簽後借支。
八、對已辦妥的收付憑證，要及時按順序登記現金日記賬，並結出餘額。賬面餘額要與實際庫存現金核對相符，日清月結。若有長短款要及時向計財處負責人報告，查明原因及時處理。
現金管理制度
為加強我辦現金管理，保證現金資產的安全，特制定本制定，請遵照執行 第一條現金是為了支付日常零星款項而掌握的現款主要包括庫存現金和業務周轉金。第二條現金的開支範圍 一 工資 各種工資性津貼。二 各種勞保 福利費用支出，以及國家規定的對個人的其他支出。三 出差人員必須隨時身攜帶的差旅費。四 結算起點1 ...
現金管理制度
一 總則 第一條為了加強現金管理，健全現金收付制度，嚴格執行現金結算紀律，特制定本制度。第二條本制度是根據國家財務制度的有關規定，結合公司的具體情況制定的，將隨著國家相關政策及公司的實際情況的變化予以修改和完善。二 現金使用範圍 第三條使用現金範圍 一 員工工資 獎金 津貼及勞保福利費用 二 出差人...
現金管理制度
一 目的 為保障公司財產安全，提高公司現金資產的周轉效率，規範各項現金收支的流程，特制定本制度。二 適用範圍及歸類 名詞解釋 本制度適用於公司所有的現金收支事項。現金 包括現鈔和所有納入公司核算範圍內的銀行存款。購物卡因通兌性強，亦參照現鈔管理 月結 是指公司對 商的貨款進行逐月結算。每月終了，財務...