（七） 出納人員必須根據審核無誤、審批手續齊全的付款憑證支付現金，並要求經辦人員在付款憑證上簽上自己的名字。
（八） 支付現金後，出納員要在付款憑證上加蓋現金付訖章和出納員個人章，並及時處理有關賬務。
（九） 不准以白條抵充庫存現金。現金收支要做到日清月結，不得跨期、跨月處理賬務。每天收入的現金，應及時足額送存銀行，不得坐支。
（十）出納人員因特殊原因不能及時履行職責時，必須由財務部領導指定專人代辦有關業務，不得私自委託。
（十一）因業務需要，在企業外部收取大量現金的，應及時向公司財務部和公司負責人匯報，並妥善處置，任何人不得隨意帶回。否則，發生損失由責任人賠償。
（十二）財務部長應定期監盤庫存現金，確保賬賬相符，賬實相符。發現溢餘或短缺，及時查明原因，按規定程式報批處理。
第五條、 現金的保管
（一） 現金保管的責任人為出納員。出納員應由誠實可靠、工作責任心強、業務熟練的會計人員擔任。
（二） 現金的保管要有相應的保管措施，保險櫃應存放於堅固實用、防潮、防水、通風較好的房間，房間應有鐵欄杆、防盜門。
（三） 保險櫃鑰匙由出納人員保管，不得交由其他人代管。出納員工作變動時，應更換保險櫃密碼。保險櫃鑰匙、密碼丟失或發生故障，應立即報請領導處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。
（四）現金以外的物品，如有價**、增值稅專用發票等，如需存放在保險櫃內，應辦理保管交接手續。
（六）出納員到銀行訪問現金，須有保安員護送，並安排專車接送。
第六條、 其他
（一） 本制度由財務部制定、解釋和修改。
（二） 本制度自頒布之日起施行。
現金管理制度
為加強我辦現金管理，保證現金資產的安全，特制定本制定，請遵照執行 第一條現金是為了支付日常零星款項而掌握的現款主要包括庫存現金和業務周轉金。第二條現金的開支範圍 一 工資 各種工資性津貼。二 各種勞保 福利費用支出，以及國家規定的對個人的其他支出。三 出差人員必須隨時身攜帶的差旅費。四 結算起點1 ...
現金管理制度
一 總則 第一條為了加強現金管理，健全現金收付制度，嚴格執行現金結算紀律，特制定本制度。第二條本制度是根據國家財務制度的有關規定，結合公司的具體情況制定的，將隨著國家相關政策及公司的實際情況的變化予以修改和完善。二 現金使用範圍 第三條使用現金範圍 一 員工工資 獎金 津貼及勞保福利費用 二 出差人...
現金管理制度
一 目的 為保障公司財產安全，提高公司現金資產的周轉效率，規範各項現金收支的流程，特制定本制度。二 適用範圍及歸類 名詞解釋 本制度適用於公司所有的現金收支事項。現金 包括現鈔和所有納入公司核算範圍內的銀行存款。購物卡因通兌性強，亦參照現鈔管理 月結 是指公司對 商的貨款進行逐月結算。每月終了，財務...