一、 現金的使用範圍
1、 職工工資、津貼；
2、 個人勞務報酬；
3、 根據國家規定，頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金；
4、 各種勞保、福利費用及國家規定的對個人的其他支出；
5、 向個人收購農副產品和物資的價款；
6、 出差人員必須隨身攜帶的差旅費；
7、 結算起點以下的零星支出。
屬於上述現金結算範圍的支出，可以根據需要向銀行提取現金支付；不屬於上述現金適用範圍的其他支出以及通過銀行卡結算個人、單位的支出，應通過銀行轉賬結算。
二、 嚴格執行開戶銀行核定的庫存現金限額，超過限額的要及時存入銀行；庫存限額低於銀行限額時，可以簽發現金支票提取現金，補足限額。
三、 現金收入應當及時存入銀行。對外借出款項必須嚴格執行授權批准程式，不得以白條抵充現金。取得的現金收入必須及時入賬，不得帳外設帳，嚴禁設立「小金庫」。
四、 應設定「現金日記賬」，由出納人員根據收付憑證，按照現金業務發生的先後順序逐筆登記。每月終了，應當計算當日現金收入、現金支出合計數和結餘數，並與實際庫存數核對，做到賬款相符。月末，現金日記賬的餘額應與現金總額帳餘額核對相符。
五、 應當定期或不定期進行現金盤點，確保現金賬面餘額與實際庫存相符，發現賬實不符，及時查明原因，作出處理。
現金管理制度
為加強我辦現金管理，保證現金資產的安全，特制定本制定，請遵照執行 第一條現金是為了支付日常零星款項而掌握的現款主要包括庫存現金和業務周轉金。第二條現金的開支範圍 一 工資 各種工資性津貼。二 各種勞保 福利費用支出，以及國家規定的對個人的其他支出。三 出差人員必須隨時身攜帶的差旅費。四 結算起點1 ...
現金管理制度
一 總則 第一條為了加強現金管理，健全現金收付制度，嚴格執行現金結算紀律，特制定本制度。第二條本制度是根據國家財務制度的有關規定，結合公司的具體情況制定的，將隨著國家相關政策及公司的實際情況的變化予以修改和完善。二 現金使用範圍 第三條使用現金範圍 一 員工工資 獎金 津貼及勞保福利費用 二 出差人...
現金管理制度
一 目的 為保障公司財產安全，提高公司現金資產的周轉效率，規範各項現金收支的流程，特制定本制度。二 適用範圍及歸類 名詞解釋 本制度適用於公司所有的現金收支事項。現金 包括現鈔和所有納入公司核算範圍內的銀行存款。購物卡因通兌性強，亦參照現鈔管理 月結 是指公司對 商的貨款進行逐月結算。每月終了，財務...