為了加強收取現金管理，出納與會計人員必須分清責任，嚴格執行錢、賬、物分管的原則，實行相互制約，結合本公司實際，制定如下制度。
具體制度規定：
(一) 收款收據採用統一格式，且必須是三聯式，連續編號、不得斷號，編號不得重複。
(二) 不管付現方需不需要我司的收現憑證，都必須開據收現收據給付現方。
(三) 收款收據必須由會計開具，且加蓋「現金收訖」章，出納只負責現金的收取。
(四) 收款收據如有開錯，不得撕毀，並註明作廢，且由會計、出納、公司總負責人簽字確認。
(五) 原則上現金不得採用銀行卡的方式進行反應。但結合本公司的實際情況，對於這部份，需開通公司總負責人的簡訊通知，當銀行卡收到款項時，出納應及時製單並記賬。製單憑證不得與收現收據版本一樣。
會計入完賬後以公司總負責人簡訊通知核對。
以上制度自2023年08月05日起開始執行。
出納現金管理制度
目的 根據公司現金管理及領導要求，特制訂以下現金管理制度 1.公司現金採用 備用金 管理制度 當日收入現金在2000以上的應在下班之前存放銀行，不得坐支 即直接從收入的現金用於支出 公司所有的日常支出應從備用金裡直接支付，當備用金剩餘300 含300元 時，須填寫備用金申請表並按照備用金申請表上的規...
出納現金與收借款還款管理制度
1.0目的為加強現金與收款 借款 還款的內控管理，特制定本制度。2.0 範圍 2.1 核心部門 財務部 2.2 相關部門 市場部門 採購部門 製造部門 其它後勤各部門。3.0 現金管理 1 出納必須按卡及時 逐筆登記序時明細賬，按銀行賬戶及時 逐筆登記銀行存款序時明細賬，做到日清日結。出納不得跨期記...
現金管理制度
為加強我辦現金管理，保證現金資產的安全，特制定本制定，請遵照執行 第一條現金是為了支付日常零星款項而掌握的現款主要包括庫存現金和業務周轉金。第二條現金的開支範圍 一 工資 各種工資性津貼。二 各種勞保 福利費用支出，以及國家規定的對個人的其他支出。三 出差人員必須隨時身攜帶的差旅費。四 結算起點1 ...