信陽聯達實業有限責任公司差旅費管理辦法（試行）
第一章總則
第一條為加強和規範集團公司差旅費的管理，保證出差人員工作與生活的需要，有效控制費用，降低成本，結合我公司實際，特制定本辦法。
第二條本辦法所指差旅費是指集團公司職工因公出差而發生的交通費、住宿費及各種補貼費用等。
第三條差旅費是集團公司成本費用中的一項可控費用開支，歸口行政事務部管理，由行政事務部按照公司批准預算標準對全年差旅費按專案部、分子公司進行分解，包乾使用。
第四條本辦法適用於集團公司各部門（專案部、分子公司）。
第二章借款和報銷管理
第五條因公出差人員支付出差的交通費、住宿費等相關費用可以辦理差旅費借款，借款一律經總經理批准。
第六條出差人員返回後應在10日內辦理差旅費報銷手續。逾期不報者，將從借款人的工資或獎金中扣除，若確有特
殊情況無法清還借款，須報總經理批准。
第七條差旅費報銷實行一次清結制度，借款多退少補，不准餘額掛帳。
第八條出差報銷時應附帶下列憑證，按集團公司相關規定履行簽批手續後報銷：
（一）批准手續完備的《差旅費報銷單》；
（二）貼上合格的出差費用票據（往返交通費票據、住宿發票及經批准據實報銷的票據）；
（三）報銷單據簽批手續不齊全或單據不符合要求的，財務部有權拒絕辦理報銷業務。
第九條工作人員因公出差的零星雜費原則上不予報銷。自帶交通工具的，出差途中發生的加油費、過路費及停車費可據實報銷。確因工作需要，出差期間發生的業務招待費由總經理審查批准後報銷，並不再享受伙食補助。
第十條工作人員因公出差有關費用按公司《資金管理辦法（試行）》的有關規定審批報銷，公司領導因公出差有關費用由總經理批准報銷，總經理因公出差有關費用由總會計師批准報銷。
第三章差旅費標準管理
第十一條車船費（含乘飛機費用，下同）、住宿費在規定
的標準內報銷。市內交通費和伙食補助費按出差自然（日曆）天數計算。
第十二條出差人員交通費和住宿費根據職務及職稱憑發票簽批報銷。在規定標準以內的由財務部審查後報銷，確因特殊情況超過標準的，由總經理批准後報銷（乘飛機的應事先得到總經理批准）。出差人員每天住宿費限額標準和車船費限額標準見下表：
差旅標準表
住宿限額標準
職務公司領導中層幹部、中級職稱人員、50歲
以上人員
其餘人員
火車輪船
飛機一般地區特殊地區、特區
軟席臥輔頭等艙硬席臥輔三等艙硬席臥輔三等艙
經濟艙普通艙普通艙
300元160元130元
450元260元200元
特殊地區是指：北京、上海、廣州和五個經濟特區。乘坐火車，從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的，可購同席臥鋪票。
第十三條因工作需要，司機與公司領導住同一賓館住宿費超過標準的，其住宿費票據需經帶車領導簽字認可，據實報銷。
第十四條市內交通費標準：
（一）沒有自帶交通工具，出差一天按不超過30元標準據實報銷計程車費。自帶交通工具的出差人員不享受市內交通費。
（二）經批准乘坐飛機的出差人員，乘坐往返機場的專線
客車費用，在出差人員交通費補助費包乾之外據實報銷。
（三）經公司領導批准，參加各種脫產崗位培訓，除享受往返各一天的市內交通費外，其餘時間不享受市內交通費。
第十五條伙食補助費
（一）出差伙食補助費，不分途中和住勤，每人每天補助標準為：一般地區30元，特殊地區（指北京、上海、廣州和五個經濟特區）40元。
第十六條出差參加會議按下列規定辦理：參加系統內會議，憑會議通知和正規發票報銷。參加系統外會議，憑會議通知和正規發票經主管領導審查，總經理批准後報銷。
第十七條出差參加培訓學習按下列規定辦理：參加15天（含）以內培訓，補助按一般標準執行；15天以上的按一般標準減半執行。培訓費憑培訓發票據實報銷。
第十八條下列情況的執行標準：
（一）職工探親只報銷往返直線車、船費，按下列標準開支：
1.乘火車不分職務，一律報硬座席位費，年滿50周歲以上並連續乘車12小時以上的，可報硬臥費；
2.乘輪船的報三等艙船費；3.乘長途汽車憑票據實報銷；4.不得報銷飛機票；5.不享受計程車報銷費用。
第四章附則
第十九條本辦法由集團公司財務部負責解釋。
第二十條本辦法自發布之日起執行，原辦法同時廢止。
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