1.目的和範圍：
為了保證出差人員工作和生活的需要，科學、合理的管理與節約使用差旅費用，明確差旅費報銷標準、出差申請與報銷程式，特制定本辦法。
本辦法適用於公司職工各種因公出差的差旅費報銷。2．定義：
2.1.差旅費：是指因公經批准到長沙市區以外地區工作所需的交通費、住宿費、伙食補助費等。
2.2.出差天數：指出發日到返回出發地的日曆天數減一天（對出差期間伙食補助）。
2.3.在途天數：在途天數＝出差天數－住宿天數
2.4.住宿天數：指住****列示的天數，或定額發票折算的天數（憑票報銷部分人員在火車、汽車上過夜不給住宿補助）。
2.5.特殊地區：指深圳、珠海、北京、上海、廣州、杭州。
2.6.差旅費報銷總額：指憑單據報銷部分、住地包乾部分、其他補貼部分之和。
2.6.1.憑單據報銷部分：指城市間交通費（車、船、機票、機場建設費、人
身保險費）；會議住宿費；會務費；招待客戶費用；特批的的士費、通訊費、物品寄存費等其他費用。
2.6.2.住地包乾部分：指住宿費（憑票報銷）、市內交通費、伙食補貼之和。
2.7.出差人主管：副總經理的主管是總經理，部門經理的主管是副總經理；副職的主管是正職；職工出差控制許可權依此原則確定（含三總師）。3．職責：
3.1.財務部負責差旅費管理辦法的草案制訂，公司頒發，解釋權歸財務。
3.2.出差人員部門經理負責派遣出差員，審查、約定《職工出差申請單》（附件二）。
各部門領導應堅持原則，嚴格審批和控制出差人數、地點、時間等，不得以任何名義和方式照顧無出差任務的人員出差，否則，一經發現，除扣回差旅費外，還要追究部門領導責任，並納入經濟責任制考核。
3.3.出差人員依據本辦法填製《職工出差申請單》、《職工出差報銷單》。3.4.各經辦會計人員依據本辦法負責審查、給付差費借款，審查、結算差旅費報銷事項。
3.5.監事會負責本辦法的執行檢查。4.具體條款：4.1.出差管理：
4.1.1．職工因公出差，應按照本辦法要求填製《職工出差申請單》，提報交
通工具及行程、出差天數、預支款項與特殊事項等；與主管人員就出差相關事項予以約定。特殊情況在外臨時調配增加出差任務，回公司後要補辦出差手續，經主管副總以上領導批准後方可報銷。
4.1.2.各主管人員應根據工作任務，依照本辦法審查出差人員的出差申請，約定各項出差內容，並予簽認。5.差旅費管理：
5.1.出差人員的差旅費管理：5.1.1報銷內容與標準：
職工出差,下列費用按「各類人員國內公差包乾標準」（見附件一）憑票限額報銷，超支自負。
5.1.2.住宿費報銷：憑住宿發票載明的實際住宿天數，按標準憑票限額報銷。5.1.3市內交通費包乾：按出差天數按標準包乾。
5.1.4.伙食補貼費包乾：按出差天數按標準包乾。5.1.5.憑據報銷專案與控制標準：
職工出差下列費用以事先約定憑據報銷：
5.2城市間交通費報銷：
在下述控制標準之內憑據報銷。
交通工具控制標準
人員火車輪船
飛機公司副總以上領導、三硬臥二等艙位經濟艙位總師
部門經理、主設計人員硬臥二等艙位經濟艙位(事前約定)其他人員
硬臥三等艙位經濟艙位(事前約定)
乘坐火車、汽車，在車上過夜4小時以上的或連續乘車時間8小時的才能購臥鋪票。
公升格使用交通工具的出差人員，應經出差人員主管副總或總經理簽認。5.3.會議住宿費報銷：憑會議通知據實報銷。5.4.會務費報銷：憑會議票據報銷。
5.5.招待客戶的票據報銷：依本辦法規定程式批准後報銷。
5.6.事先約定的『的士』票報銷：主管在票面上簽字後方予報銷。5.7.公司領導特別公務住宿費憑發票經批准後據實報銷。5.8.出差周邊地區：
到長沙、瀏陽、寧鄉、望城等周邊地區出差，住宿費原則上不報銷，特殊
情況須寫明原因報副總以上領導核准方准報銷，市內交通費按10元/人/天的標準憑票限額報銷。
5.9.專職駕駛員補助標準：
專職司機駕車出長途，住宿費、伙食費補助按其他人員標準報銷，如連夜行車不發生住宿費則另外給予30元每天的補助。省內連夜行車按加班規定發放加班費。
5.10.出差通訊費用：
公司核准月報銷通訊費的號碼按公司標準，由財務審核報銷。公司核准報銷通訊費的號碼，如當月沒有出差按月標準憑單據報銷；如當月出差核定的號碼通訊費超過核定報銷標準，則按出差天數每天增加15元的標準憑票限額報銷。
6．差旅費借支、報銷、結算：6.1.受理借支：
職工出差，憑批准的出差申請單可到財務部門辦理借款。經辦會計受理，填製付款憑證，經審核，出納再給付借款。出差申請單填寫不清楚的，經辦會計人員可不予受理。
6.2.借支額度：
借支額度按出差申請單批准的標準為準。
6.3.差旅費報銷、審核、結算：
6.3.1.報銷差旅費程式：
職工出差回公司，如實填製出差報銷單，經部門經理、副總審核後連同出差申請單，到財務部門申請報銷、結算。報銷單據要按財務要求貼上整齊，在一周內到財務部門辦理報銷。超出一周按當次報帳的80%報銷。
前帳未清，後帳不借。
6．3.2.城市間交通費核報：
職工出差，乘火車、輪船、長途汽車、飛機票、機場建設費、人身安全保險費等費用按批准的出差申請單載明的約定內容，憑據核報。擅自改變交通工具、行程路線的超支費用自理。6.
3.3.住宿費、補助費核報：
職工出差住宿費，憑住宿發票載明的住宿天數，依據本辦法確定的各類人員住宿標準審核結算，超支自理。特殊情況，公升格住房的經批准憑發票據實報銷；未經批准的，超標部分自理。
6．3．4特別公務住宿費經審批後憑發票據實報銷。
7.伙食補助費核報：
7．1出差伙食補助費，依據本辦法確定的標準，按出差天數，包乾結算。出差因會議、培訓、學習包含伙食和住宿費用的取消其他補貼（報帳附帶會議通知檔案）。
7．2．出差期間招待客戶，按用餐票據張/次數，每張/次發票扣減伙食補助費10元。
8.市內交通費核報：
出差外地的市內交通費，依據本辦法確定的標準，包乾結算（標準見附表）。
9.約定『的士』費核報：
因工作需要攜帶重要資料和一定重量維修用配件需乘計程車的「的士」費用，按出差申請書約定給予報銷；事先未約定的「的士」費用，不予報銷。10.公司未確定報銷標準的通訊費用核報：
凡公司未確定報銷標準的號碼出差期間因公發生的通訊費報銷，由出差人先打出差期間通話詳單，出差人員主管按出差日期確定因公發生的通訊費，簽核後再憑發票交財務報銷。11.招待客戶費用核報：
出差期間招待客戶的費用，應按有關規定，報經有權批准人審核批准，才能
憑發票給予報銷。
出差期間的招待客戶發票，必須與出差期間其他單據一起報銷，以後單獨報銷不予受理。
12.就近探親核報：
職工趁出差之便，事先經領導批准就近回家探親辦事的，其繞道支出的車、船費均由個人自理;同時不發繞道和在家期間的住宿費、伙食補助費、市內交通費等。
13.遊覽、參觀核報：
職工出差期間，因遊覽或非工作需要參觀開支的一切費用均由個人自理。14．如兩人同時同地因公出差同住一間房，只報銷乙個人的住宿費，三人可報銷兩個人的住宿費。如有不是同一級別的人員出差住宿按高階別出差人員的標準報銷。
15.違規處理：
對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的各類人員，根據公司制度或決定進行處理。
16．附件：
（1）.《各類人員國內公差包乾標準表》；（2）.《職工出差申請單》；
17．本辦法從2023年12月1日起執行。
附加說明:①簽定承包合同的業務人員差旅費報銷標準按銷售承包合同執
行。②售後服務人員暫按包乾制報銷出差費用，如2人以上同時同
地出差住宿費按標準的60%計算。
各類人員國內公差費用標準表
專案級別
總經理副總三總師部門經理主設計人員、高階技師其他人員
特區住宿費
省會城市2001601407070
65其他地區1801401206060
市內交通費實報2510
1010
2020202020
伙食補助
特區城市其他1515151515
22018015080
安裝除錯人員
附件二職工出差申請單編號：年月日
姓名編號
工作號年齡
單位職稱（職務）
出差理由
出差型別型別：會議業務學習售後服務其他1.交通工具及行程日期2.住宿及服務地點和天數
交通工具出發點目
的地3.借支、申請、
核定說明：
1.當天往返不住宿者，可不填此表。2.外地出差回所後一周內辦理報銷手續。3.報銷後補支款和多借款三天內清算完。
會計審定天數：天，人民幣小寫：元。人民幣大寫：
約定事項
在定額標準外，需乘計程車等要求的
終點理由天
數超標借支理由：
主管認定意見
出差天數：天預支（小寫）元人民幣大寫：
申請人：出差部門主管審定（簽名）若有超標情況者的批准人（簽名）
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