6．2檢查的內容：
6．2．1定期檢查各公司的現金庫存情況；
6．2．2定期檢查各公司的資金結算情況；
6．2．3定期檢查各公司在銀行的存款和在資金協調部存款的對賬工作；
6．2．4對各公司在資金管理部匯出的_____萬元以上的款項進行跟蹤檢查或者抽查。
7．統計報表
7．1資金協調部必須在每日下班時向財經委員會報送日末在銀行存款、銀行承兌匯票收支餘額；
7．2資金協調部要及時掌握公司在各銀行的存款情況。
8．資金收入管理
8．1內銷收入
8．2退稅收入
8．3其他收入
9．支出管理
9．1資本支出
9．2原材料支出
9．3薪金支出
9．4經常性費用支出
9．5其他支出
附：資金是企業在生產經營過程中暫時停留在貨幣形態的現金、銀行存款和其他貨幣等。由於資金存在持有成本，且變現能力強，所以現代企業都特別重視對資金的管理。資金管理制度是企業通過規章的形式對企業資金的提取、使用等各個環節進行控制與管理，從而達到合理使用資金，提高資金使用效率。
資金管理主要是對資金的預算、收支、周轉金、準備金、資金控制等方面的管理。因此，資金管理辦法要充分反映本企業在資金流程的各個環節的要求，做到有章可循。
制定該辦法應當以會計法、會計準則以及其他會計管理法律、法規為依據，結合本企業的實際，達到管理、控制企業資金合法使用、有效使用的目的。
公司資金管理辦法
4.2.1.2.3銀行回單及時索取，並及時入賬。4.2.1.2.4每月結賬前及時核對銀行賬戶餘額，月底餘額不一致的賬戶，要編制銀行餘額調節表，經複核無誤後的調節表和對賬單一起裝訂歸檔。4.2.1.3 銀行賬戶的登出 撤銷銀行結算賬戶，必須與開戶銀行核對餘額，交回各種重要空白票據及結算憑證和開戶登記證...
公司資金支付管理辦法
公司字 2010 第20號 公司 資金支付管理辦法 為加強企業管理，進一步規範公司資金支付辦法，強化資金支付過程的內部控制，合理使用各項資金，特制訂本辦法。第一章適用範圍 第一條本辦法適用於公司支付的各項資金，包括物資採購 工程建設 固定資產購置 對外投資 科研開發 成員單位借款 個人借款 日常經營...
麒麟公司資金管理辦法
麒麟股份 資金管理辦法 規範資金運作，規避資金風險，降低資金成本，提高資金使用效率。適用於麒麟股份 以下簡稱 麒麟公司 或 公司 總部機關 下屬各全資或控股子公司 託管公司。11112 13 13.1 麒麟股份 財務管理制度 2011 麒麟公司 13.2 麒麟股份 章程 2008 麒麟公司 13.3...