資金管理辦法
為加強公司資金管理，提高資金營運效率，創造資金效益最大化，嚴格審批流程與許可權，防範公司資金理財的風險，保障公司資金安全，特制定本辦法。本辦法所稱資金，是指公司所擁有或控制的現金、銀行存款和其他貨幣資金。
一、選擇開戶銀行的原則：
1、為加強公司賬戶管理，本公司開設乙個基本賬戶，三個以內一般結算賬戶；
2、選擇與企業款項匯劃頻繁單位開戶銀行相同的，並且結算方式齊全離本公司較近的，辦理提現業務時相對安全的國有四大銀行分行或支行；
3、選擇結算手段先進的銀行，如通匯網點多、開通全國電子聯行業務等的，可減少結算環節，更快收到款項；
4、銀行賬戶年費、業務手續費等收費較比其他銀行低的銀行；
5、與企業對賬及時，信用服務好，如對劃入、交存的現金及時準確入賬，沒有壓單退票現象的銀行；
6、選擇經營業績好的，對存入的資金沒有風險，並對企業日後缺少資金時可以獲得貸款、融資業務支援的銀行。
二、關於資金定存銀行的原則：
1、在已開戶的各家銀行中選擇存款利率高的；
2、公司與當前已開戶銀行之間有合作協議且合作時間較長久的優先考慮；
3、公司員工提出請求幫忙完成直系親屬所在銀行存款任務的；
4、跟公司有重大關聯的部門（如稅務、國資委、委幹部等）提出請求幫忙完成所在銀行存款任務的；
三、銀行賬戶開立、撤銷與資金定存的審批許可權：
1、新開立、撤銷銀行一般結算賬戶的，先由公司財務部（委辦公室）提出初步意見，經委辦公室分管領導審核，最終再由委主任審定；
2、單筆定存資金不超過人民幣在200萬的，由財務部（委辦公室）提出初步意見，經委辦公室分管領導批准；單筆定存資金在人民幣超過200萬不超過1000萬的，先由財務部（委辦公室）提出初步意見，經委辦公室分管領導審核後由委主任審批；單筆定存資金在人民幣1000萬以上的，先由財務部（委辦公室）提出初步意見，經委辦公室分管領導初審，委主要領導複審，再由經委黨委會決定。
公司資金管理辦法
4.2.1.2.3銀行回單及時索取，並及時入賬。4.2.1.2.4每月結賬前及時核對銀行賬戶餘額，月底餘額不一致的賬戶，要編制銀行餘額調節表，經複核無誤後的調節表和對賬單一起裝訂歸檔。4.2.1.3 銀行賬戶的登出 撤銷銀行結算賬戶，必須與開戶銀行核對餘額，交回各種重要空白票據及結算憑證和開戶登記證...
公司資金管理辦法
6 2檢查的內容 6 2 1定期檢查各公司的現金庫存情況 6 2 2定期檢查各公司的資金結算情況 6 2 3定期檢查各公司在銀行的存款和在資金協調部存款的對賬工作 6 2 4對各公司在資金管理部匯出的 萬元以上的款項進行跟蹤檢查或者抽查。7 統計報表 7 1資金協調部必須在每日下班時向財經委員會報送...
公司資金支付管理辦法
公司字 2010 第20號 公司 資金支付管理辦法 為加強企業管理，進一步規範公司資金支付辦法，強化資金支付過程的內部控制，合理使用各項資金，特制訂本辦法。第一章適用範圍 第一條本辦法適用於公司支付的各項資金，包括物資採購 工程建設 固定資產購置 對外投資 科研開發 成員單位借款 個人借款 日常經營...