1、 各班收銀員在結帳時，不能私自把客人消費專案存入臨時帳戶，導致客人未結帳離店的，一律由當班收銀及大堂副理負責，並且當時要把客人所欠金額補入，隨當天報表上交財務。
2、 各班收銀員在結帳時，如客人投訴拒絕結帳時，要第一時間通知大堂副理及經理，並認真處理投訴，解決問題，不能讓客人離店，如果因此產生逃帳現象，由部門經理負責補入欠款，並隨當天報表上交財務。
3、 各班收銀在結帳時，如產生客人遺留下來的現金，要隨當天報表上交財務，不得私自留存總台，如發現有私自留存及挪用者，一經發現，一律開除。
4、 總台收銀員在登記、結帳時，如產生折扣，必須當時有大堂副理及經理簽字同意方可折扣，不能私自折扣，及結帳後再進行折扣，大堂副理及經理在簽字時，一定要嚴格審核。
5、 各吧檯輸單員及總台人員在輸單時，不能隨意衝減消費專案，如確因特殊情況產生衝減，必須說明情況，由當班負責人及經理簽字確認後隨當天報表上交財務。
6、 各班大堂副理要對當班所有帳務進行嚴格審核，並簽字確認後上交財務，如當天報表出現問題，一律追究當班大堂副理責任。
7、 財務部要不定期對總台進行盤庫。
單據及報表使用管理制度
1、 凡從財務部領取單據，一律不准私自撕毀，如經發現一次罰款100元。
2、 如果此單據確實因填寫錯誤，需要作廢，必須由部門當班負責人及經理簽字審核後，方可作廢並上交財務，如私自作廢，罰款100元
3、 如果出現漏報、漏單、誤報、未輸入電腦中，導致客人逃帳，如果發現一次，除按商品（服務專案）原價賠償外，另一次處罰100元
4、 填寫單據必須認真，不能塗改，如果有塗改現象，必須有經理或當班負責人簽字確認，如果有私自塗改現象，一次處罰20元
5、 在開取單據時，開單員必須在單據上如實簽字，如不簽字一次罰款10元
6、 如果出現客人消費專案已輸入電腦，但未開單或開單不實，導致少單及弄虛作假現象，一次罰款50元
7、 各營業部門報表上必須清楚、整潔，如有塗改，未簽字，審核人未簽字現象，一次罰款10元。
各吧檯商品管理制度
1、 各吧檯商品不得私自賒欠，如發現賒欠現象，則按賒欠商品數量進行處理，一律商品罰款20元
2、 各吧檯商品負責人，要對商品勤檢查，如果出現快過期商品（期限為乙個月）要及時上報經理，進行處理，如沒有上報，則按原價賠償。
3、 財務部要每月對各吧檯商品進行盤點。
各營業部服務專案及商品、各項提成等
電腦**管理辦法
各部門如果新增服務專案或商品，必須及時上報財務，方可進行銷售，如果部門私自新增服務專案或商品，未告知財務，導致無法結帳，則按商品或服務專案數量進行處罰，每次處罰100元。
其它事項：
凡涉及財務帳務有關聯的事情，要事先通知財務部，如果未及時通知財務部而導致出現問題，則由部門經理全權承擔責任。
現金管理制度
為加強我辦現金管理，保證現金資產的安全，特制定本制定，請遵照執行 第一條現金是為了支付日常零星款項而掌握的現款主要包括庫存現金和業務周轉金。第二條現金的開支範圍 一 工資 各種工資性津貼。二 各種勞保 福利費用支出，以及國家規定的對個人的其他支出。三 出差人員必須隨時身攜帶的差旅費。四 結算起點1 ...
現金管理制度
一 總則 第一條為了加強現金管理，健全現金收付制度，嚴格執行現金結算紀律，特制定本制度。第二條本制度是根據國家財務制度的有關規定，結合公司的具體情況制定的，將隨著國家相關政策及公司的實際情況的變化予以修改和完善。二 現金使用範圍 第三條使用現金範圍 一 員工工資 獎金 津貼及勞保福利費用 二 出差人...
現金管理制度
一 目的 為保障公司財產安全，提高公司現金資產的周轉效率，規範各項現金收支的流程，特制定本制度。二 適用範圍及歸類 名詞解釋 本制度適用於公司所有的現金收支事項。現金 包括現鈔和所有納入公司核算範圍內的銀行存款。購物卡因通兌性強，亦參照現鈔管理 月結 是指公司對 商的貨款進行逐月結算。每月終了，財務...