物資集中採購管理辦法0318

建立和健全物資集中採購制度,是公司大力降本增效，促進全面完成2023年經營目標的乙個重要手段。為了充分發揮規模採購優勢，降低成本，節約開支，減少庫存，降低庫存資金，同時提高採購中的透明度，促進和加強物資採購流程的規範化管理，結合公司實際情況，特制定本辦法。

一、管理機構與職能

成立物資採購招標領導小組，負責對公司物資集中採購管理實施全面領導工作。

組長：公司領導

成員：經營管理部、財務部、各部門、專業技術人員

職責：經營管理部負責制定公司物資集中採購管理制度、制定公司年度採購計畫,牽頭物資招評標等工作；財務部作為物資採購監督部門，負責採購計畫的審核、**的核定、成本的控制；各部門負責制定本部門的年度採購計畫，協助物資採購員進行採購；專業技術人員負責物資的規格、型號、質量等要素是否與要求相匹配。

經營管理部下設物資採購員，負責物資的購買、招標等後續工作。

二、集中採購的範圍

公司內各部門開展日常工作所需的所有物資，主要包括：

1、辦公用品，如：印表機、電腦、辦公用的筆、紙張等；

2、物料耗材，如：物管部、保潔部的日常物料耗材等；

3、印刷耗材，如：紙張、印刷輔料等

4、機器裝置

三、物資採購計畫的申報

公司各職能部門填報《公司物資採購計畫申請表》、《物資請購單》，由採購員彙總，送財務部預算核定後，報公司領導審批後列入公司採購計畫。

1、《公司物資採購計畫申請表》由各職能部門每半年報送一次，報送月份為每年6月30日、12月31日前。

2、《物資請購單》為月報，為每月2號前報送當月需購買的物資。

三、採購原則與辦法

1、物資的購買由經營管理部組織實施，具體由採購員負責購買。

2、為了統一限量、控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都由經營管理部統一負責。經營管理部根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數量，並統一採購分發給各個部門。用品分發由經營管理部辦公用品管理人員作好登記，登記寫明分發的部門、日期、品名與數量等。

3、各部門日常需購買的物資必須詳細填寫物品的規格型號，品牌

等，以便更好地進行採購。對日常物資的採購，由採購人員、財務

部門及使用單位人員一起在市場上進行詢價、多家比價，並最終確

定一到二家作為供貨單位，簽定供貨協議。採購回的物資發放給各部門，各部門必須建立臺帳，做好領用登記。

4、對大宗商品、機器裝置的採購必須進行招標採購，由經營管理部牽頭、財務部、使用部門共同完成招標工作，原則上競標單位必須三家以上，從中選定一家作為中標單位，並簽定合同。

5、所有物資及機器裝置的協議以及合同的簽訂，統一由經營管理部負責，其他各部門均無權簽訂。

6、採購物資及裝置的驗收，由經營管理部、使用部門共同負責，如發現問題，應及時與廠家聯絡更換或維修，以免延誤保修期。

7、對臨時性急需購買的物資，由需要的部門提出申請報領導批准後進行購買。

五、集中採購的監督保證

1、物資集中採購工作要在經營管理部的監督下實施，使用部門對所採購的物資、耗材、機器裝置的**、質量進行監督。

2、所購物資由採購人員憑經營管理部簽訂的驗收單到財務部報銷，無簽字的驗收單的財務可拒絕辦理報銷手續。

3、採購金額超出採購計畫5%以上的，須進**況說明。報公司領導簽署後才能報銷

4、凡未經同意而自行採購的，經營管理部可不予辦理驗收手續。

5、財務部定期組織盤存，設定各類物資的最低庫存警戒線，庫存低於最低庫存警戒線才能提出採購申請。