一、資金管理介紹
資金管理模組主要包括四大部分：工程預算管理、資金計畫管理、資金支付管理、資金查詢統計報表。資金管理的主線是合同，在編制預算、編制資金計畫，並進行實際支付時，必須在系統內有相應的合同，根據合同來進行資金的計畫與支付。
1、工程預算管理
包括工程總預算、月度滾動預算。工程開工時編制工程總預算，每個月編制近三個月的滾動預算。在系統中可以實時檢視截至當前月的工程總預算，同時對比與工程總預算之間的差距，當某月實際總支出超出總預算中當月資金支出的20%時，需要進行總預算調整。
2、資金計畫管理
包括工程收款情況、專案可使用資金情況、專案費用計畫、分包付款計畫、材料付款計畫、月度工程量完成情況。專案每收入一筆工程款，就編制一次資金計畫，編制時，選擇系統內相應的合同，編制相應的付款計畫。
3、資金支付管理
即資金的支付，通過「資金使用申請單」完成資金的審批與支付。
4、資金查詢統計報表
包括工程預算彙總表、月度現金流量預算彙總表、資金收支彙總表、單位分包付款統計表、單位材料付款統計表。
二、資金管理功能
1、資金管理強大的統計彙總功能
通過這些系統自動生成的各類統計表，可以多緯度的查詢和分析各類資料，例如按專案彙總工程總預算及月度滾動預算，按專案或按時間進行資金收支彙總，也可以查詢某一支分包隊伍或者某一種材料在公司範圍內所有專案的資金使用情況。取代了傳統的手工記帳、手工彙總、手工統計工作。
2、實時檢視資金支付情況
系統可以實時的反映出分包、材料付款情況。即，資金支付的審批過程可以實時的在系統裡反映出來，同時，資金計畫通過審批後，每通過資金支付管理中的資金使用申請單完成一筆付款審批，資金計畫中的本次實際付款就會實時更新。方便資金管理者實時掌握資金的動向。
3、資料勾集，提高了資料的有效利用率
資金管理模組中許多資料可以從成本管理、物資管理、合同管理、預結算管理提取，減少了手工重複錄入工作量，提高了資料的有效利用率，同時有效地避免了手工錄入可能造成的錯誤。
三、實施過程中存在的問題：
（一）、合同問題
資金管理模組的主線是合同，在編制預算、編制資金計畫，並進行實際支付時，必須選擇系統裡相對應的合同。該模組與綜合專案管理系統中的專案資訊、分包商資訊、**商資訊、合同管理緊密關聯，上述任何乙個模組資料不及時，都將影響到資金管理的執行。即：
專案開工後，必須填寫專案資訊（專案填）、該專案相關的分包商資訊（工程部、機電部填）、**商資訊（物資部、機械分公司填），同時，每份分包合同、採購合同、租賃合同等必須及時完成合同會簽，然後填寫合同基本資訊，審核後提交（否則資金模組選不到合同），而合同是否能夠及時完成提交，又取決於分包商或**商的資訊是否及時錄入庫中。需要多個部門協作。
1、合同提交不及時：試點專案在使用資金模組時，普遍存在要付款了或者已經付完款了，但合同還在網上會簽，或者由於分包商**商資訊不完善，合同無法提交，導致編制資金計畫時選擇不到相應的合同名稱。
2、無合同或暫無合同：有些費用的支付，並不簽訂合同，或者著急的款項，出現先要付款，後簽合同。
3、零星材料等需要物資部建立虛擬合同。
（二）、審批週期較長
由於月度資金計畫總表、分包付款計畫、材料付款計畫、月度工程量填報等的審批流程不同，需要分別發起審批，即分包計畫、材料計畫、月度工程量填報審批完畢後，相關資料自動歸集到月度資金計畫總表，再發起相關的審批流。加之審批人出差或審批不及時，一筆資金計畫的審批週期較長。對於工程款收入和付款較為頻繁的專案，常常第乙份計畫正在審批中，還未開始支付，第二筆工程款已經到帳。
（三）、填寫工作不夠簡化
資金模組的所有表單填寫均需先建概要，生成相應的資金編碼，儲存資訊後，才能編制具體的資金明細。
（四）、列印功能不夠強大
資金計畫中的計畫明細列印不直觀，具體明細無法列印。工程總預算及月度滾動預算、年末預算表不能直接列印，需要匯出excel後列印。
存貨資金管理
佛山市順德區容聲塑膠 管理標準 編制 經營部 審核 批准 佛山市順德區容聲塑膠 發布 佛山市順德區容聲塑膠 管理標準 qg rs 07 3 01 1 主題內容與適用範圍 規範存貨資金管理，優化各環節流程，合理儲備，提高存貨資金周轉速度，全面提高公司管理水平，降低經營風險。本管理規定適用於容聲塑膠 存...
資金管理核算
金融資產的定義和分類 一 金融資產的定義 所謂金融，就是資金融通，就是籌資和投資，金融資產就是資金融通活動中形成的資產。a 企業b 企業 發行債券購買債券 金融負債 應付債券 金融資產 持有至到期投資 發行 股權投資 權益工具 股本 資本公積 金融資產 長期股權投資等 發放貸款取得貸款 金融資產 貸...
資金管理系統
原創 集團企業資金管理系統的發展與趨勢 集團企業資金管理系統的發展與趨勢 奉繼承博士 本文是根據作者在 中國第三屆現金及財資管理年會 2008.12.18，昆明 上主題演講內容整理而成。從現金管理到全面財資管理，作為集團企業管控的重要內容，不僅得到了眾多商業銀行的追捧，成為金融創新的重要領域，也是i...