三、其他收支業務管理規定
各部門應加強資金管理，及時收回各種應收款項，減少資金占用，加速資金周轉，確保公司資金的安全。
1、對收到的銀行匯票、承兌匯票、轉賬支票，承辦人要立即送交財務部，由財務部門驗證，辨別真偽，以免造成損失。
2、根據公司專案情況，授權開具收款收據的部門在領取、使用收據時，首先要填寫由公司部門經理簽字的收據借用單，持收據借用單到財務部借用收據，並按要求登記起止號碼方可借用。用完後及時與財務部進行核對，核對無誤後抽取借用單。
3、各部門資金**如銷售收入回籠款、預收的各種款項須當天上交公司財務，不得坐支。
4、公司貸款、質押、抵押、互保以及對外籌資等，均由公司統一辦理，任何人無權私自辦理，以確保公司資金安全。
四、財務資金管理規定
1、公司現金提取須堅持專人密碼操作原則。
2、財務部要嚴格加強收據和發票的管理，不准辦理空白票據的蓋章。有特殊情況的，須經總經理批准。
3、嚴禁向其他單位和個人拆出資金和任何未按合同規定提供預付款項。
五、報銷時間規定
為了協調公司對內、對外的業務工作安排，提高工作效率，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：
每月5號至10號為財務部結賬時間，在此期間停止辦理報銷業務和對外付款業務； 11日至次月5日為報銷期，各部門有報銷及各種付款事項的均應在此期間辦理。
為提高工作效率、節約不必要的支出，工程專案部人員報銷前需**確認總經理在公司方可回公司辦理簽字手續，如遇總經理不在公司無法簽字時，需**請示總經理批准後並由總經理告知財務部付款，並將單據留在財務部，由財務部人員代為辦理相關簽字手續。
六、附則
1、本規定解釋權歸公司財務部。
2、本規定自下發之日起執行。
3、借款、付款及報銷流程詳見附件
二○一四年三月四日
附件：資金支出報銷流程
一、借款：小額零星借款
借款單審批審批支付
二、大額付款（支票、承兌等）
領款單審批審批支付
三、報銷
整理審查單據審查單據審批衝賬/付款
單據是否屬實是否合規
四、總經理、董事長親自經手的費用
整理審查單據簽批衝賬/付款
單據是否合規
資金支出管理辦法
為全面加強對公司資金使用的監督和管理，以加快資金周轉，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規定。第一條日常費用報銷 1 費用支出原則 1 正確執行有關財務規定，嚴格遵守費用開支範圍，按公司報銷程式執行。2 加強各項開支計畫管理，實行預算管理。2 費用專案報銷辦理程式 1 報銷程式 由經辦人根據合規...
經營資金支出管理辦法
第一章總則 第一條為加強 公司 以下公司 經營資金支出的管理和監督，提高資金使用的綜合經濟效益，保證資金安全，制定本管理辦法。第二條本辦法適用於公司各部門及所屬各專案部。第二章經營資金管理 第三條經營資金支出主要包括工程支出 前期費支出 營銷費用支出等 第四條責任部門分別為各專案部 工程管理部 專案...
資金支出審批管理制度
試行 第一章總則 第一條為了進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，充分發揮財務的監督職能，規範資金支出審批程式，明確審批許可權，有效控制公司成本費用，提高資金使用效率，控制資金風險，根據 會計法 及國家有關政策 法規的規定，結合公司財務管理的實際情況，特制定本制度。第二章資金支出範圍 第二條公司各項...