經營資金支出管理辦法

第一章總則

第一條為加強****公司（以下公司）經營資金支出的管理和監督，提高資金使用的綜合經濟效益，保證資金安全，制定本管理辦法。

第二條本辦法適用於公司各部門及所屬各專案部。

第二章經營資金管理

第三條經營資金支出主要包括工程支出、前期費支出、營銷費用支出等；

第四條責任部門分別為各專案部、工程管理部、專案開發部、營銷管理部、成本管理部、財務管理部。

第五條責任部門應按月上報資金使用計畫。其中各專案部向工程管理部上報工程資金使用計畫，由工程管理部初審彙總。專案開發部上報前期費用支出計畫；營銷管理部上報營銷費用支出計畫。

資金計畫**應包括相關合同協議名稱，已付款情況，本次計畫付款額，形象進度、完成工作量等內容。上述各類資金計畫由成本管理部統一審核後報經理辦公會審批。財務部將審批後的資金使用計畫上報股份公司申請資金。

第六條股份公司實際撥付資金後，根據資金額度，由公司資金排程會根據申報的資金計畫議定實際撥款的合同專案、金額。由財務部編制合同付款會簽表，由總經理、相關副總及部門經理會簽批准。財務部負責通知施工、設計、銷售**等單位的財務部門領款或由財務部通知公司相關部門聯絡有關單位領款。

第七條相關部門經辦人員須填寫工程支出憑證（附會簽表）並簽字，由公司總經理審批、財務部經理審核、財務部合同管理人員簽字後，支付對方單位。

第八條公司向股份公司專項申請取得的資金，必須專款專用，不得用於其他專案支出。

第九條經理辦公會撥款會簽外的臨時性支出，應由支出部門提出書面用款申請，經主管經理及公司總經理批准方可支付。

第三章修訂與完善

第十條本辦法在實際執行過程中應逐步完善，如遇與首開股份公司相關規定不一致，應參照首開股份公司規定執行。

第十一條本辦法由公司財務管理部負責解釋與修訂，自發布之日起執行。

資金支出管理辦法

為全面加強對公司資金使用的監督和管理，以加快資金周轉，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規定。第一條日常費用報銷 1 費用支出原則 1 正確執行有關財務規定，嚴格遵守費用開支範圍，按公司報銷程式執行。2 加強各項開支計畫管理，實行預算管理。2 費用專案報銷辦理程式 1 報銷程式 由經辦人根據合規...

xx公司資金支出審批管理辦法

為規範xx公司的資金支出，明確責任，保障資金安全，同時提高運營效率，根據國家有關法規和制度的要求，結合本公司實際，特制定本辦法。第一條本辦法所指資金支出是指公司所有資金支出事項，包括經營性支出 日常費用性支出 固定資產購置支出 工程專案開發支出等 和不與經營業務直接相關的上下級調撥 銀行理財 對外拆...

125專案資金支出管理辦法 試行

分發部門密級 川藍集發 2004 125號 四川藍光實業集團 專案資金支出管理辦法 試行 第一章編制說明 本管理辦法及流程主要通過編制專案資金支出總控計畫來對專案資金支出進行總體管理 和控制。專案資金總控計畫依據專案施工總控計畫 專案概算，並結合專案資金支出控制模型，按專案實施過程，以月度為單位進行...