2、部門主管、財務經理審核簽字、總經理審核批准同意後由財務部付款。
四、借款報銷時間規定
1、借款人員未按規定辦理報銷手續且無正當理由的，財務部有權從經辦人工資中全額扣回所借款項。
2、借款報賬後結欠部分金額須在報賬時同時結清，報銷時首先衝減個人借款，實行多退少補的原則，否則財務部有權在借款人工資中扣回所欠款項。
3、自借款之日起，借款人須在5個工作日內完成報銷手續。若未按規定辦理報銷手續且無正當理由拖延時間的，財務部有權從借款之日的第六天開始，按月計收10%的罰息。由財務部門出具收據，從借款人工資或報銷的費用中扣回。
4、審核日期：每週星期二下午3：00-6：00，付款時間：每週星期五下午3：00-6：00。
第九條部門主管出差在外或因其他特殊情況不能親自執行審批許可權，由部門主管**通知財務部，並委託部門的**人辦理相關手續。
第十條本辦法適用於對公司所有款項支出的管理。
第十一條本辦法從下發之日起執行，其解釋權歸財務部。
第十二條本辦法施行後，若與原2023年2月15日公布的《三l資金管理制度》有衝突的地方，均按照本辦法執行。
批准人日期
資金支出管理辦法
為全面加強對公司資金使用的監督和管理，以加快資金周轉，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規定。第一條日常費用報銷 1 費用支出原則 1 正確執行有關財務規定，嚴格遵守費用開支範圍，按公司報銷程式執行。2 加強各項開支計畫管理，實行預算管理。2 費用專案報銷辦理程式 1 報銷程式 由經辦人根據合規...
現金管理辦法
第一章總則 第一條為規範公司現金使用管理，加強財務監督，根據國家財經法規和公司業務特徵，特制定本辦法。第二章使用範圍 第二條使用現金範圍 1.員工工資 獎金 津貼及勞保福利費用 2.出差人員差旅費 3.採購辦公用品或其他物品，金額在使用支票結算起點元以下的 4.業務活動的零星支出備用金 5.確需現金...
現金管理辦法
第一條為加強公司現金管理，制定本辦法。第二條現金使用範圍 1 員工薪金，包括工資 津貼 獎金等 2 各種勞保 福利費以及國家規定的其它對個人的支出 3 出差人員必須攜帶的差旅費 4 結算起點以下的零星支出 5 其它經過總經理批准的需要動用現金的支出。結算起點原則上定為1000元，結算規定的調整由總經...