第一章總則
第一條為進一步降低非生產性成本，明確公司業務招待費、差旅費、辦公費、**費、汽車使用費（以下簡稱：部門五項費用）支出標準及監控管理，保證五項費用的開支能嚴格控制在公司預算範圍內，提高公司整體競爭能力，特制定本實施細則。
第二條本辦法適用於公司各職能部門，各關聯子分公司等經營單位可依據實際情況制定相應的費用標準及管理制度，報財務部備案，，經營單位費用標準原則上不得高於本辦法所規定的標準。
第二章業務招待費
第三條業務招待費是指公司在承擔難度較大的業務和重要接待活動中必要的費用開支。
第四條公司對業務招待費實行總額控制，實行定標準、當場簽單的辦法，由辦公室統一安排。實行餐費包乾制，嚴格按照標準接待，具體分配金額按領導分工情況確定。
第五條公司接待原則上在公司指定的餐館接待，特殊情況需在指定外接待的需經總經理批准，接待需經總經理同意，就餐完畢由授權負責人簽字確認。
第六條由財務部負責對招待費用的結算，簽單人不得經手付款結算。財務人員對轉來的無簽單許可權的人員簽署的就餐結算單據不予承認。
第七條接待需自覺遵守廉潔自律各項規定，不奢侈、不浪費，中午執行便餐，無特殊情況不允許安排酒席。
第八條因公在外進行接待的，須向總經理請示同意後，方可實施。
第三章辦公費
第九條辦公費是指公司內各單位辦公文具、辦公家具、辦公通訊器材、電器以及電腦配件、易耗材料等的購置費用。
第十條公司辦公費用涉及物品由辦公室在預算內統一購買、管理，辦公用品購置實行定點採購管理。
第十一條公司部門人員每人每年400元辦公費，含辦公用品耗材、文印、修理費等。
第十二條辦公用品採購審批程式：各職能部門填寫《辦公用品購置申請表》報辦公室審核，並經總經理批准後到定點單位採購。
第十三條所有辦公費由部門第一負責人具體控制，超支費用由科室自行承擔。
第四章**費
第十四條**費是指公司內部各單位和相關人員使用**所支出的費用（包括：移動**費用補貼）。公司**費的管理和繳納工作由公司辦公室統一負責辦理。
第十六條公司員工移動**費標準實行包乾定人管理，補貼標準參照公司制定的標準執行。
第十七條**費公司領導每月200元包乾，部門負責人（正科）150元包乾，副科100元包乾，科員50元包乾；負責銷售的區域負責人150元包乾，銷售員50元包乾。小車駕駛員每月100元包乾。
第十八條享受話費補貼人員，要求全天開機，發現一次無故關機，欠費停機者，停發次月補貼，費用自理。
第五章差旅費
第十九條公司對出差人員的住宿費實行限額報銷。伙食補助、市內交通費實行「總額包乾、超額自理」的辦法。
第二十條公司員工到外地出差（指不能當日返回），伙食補助費、市內交通費按出差的自然（日曆）天數計算。住宿費按出差的自然天數減一天，即算頭不算尾的方法計算。
第二十一條員工出差就到辦公室填寫出差單，報公司總經理批准。嚴格控制出差人數、天數，原則上能代開會、代辦事的由出差人員**。
第二十二條出差住宿費、伙食費、市內交通費（凡自帶車不補助市內交通費）補助標準如下：
１、巴州地區以內，公司領導150元/天，科級以下100元/天。
２、巴州地區以外，公司領導250元/天，生活補貼60元；科級以下120元/天，生活補貼40元/天，市內交通費10元/天。
３、區外國內：住宿費憑票報銷，生活補貼60元/天，市內交通費20元/天。
４、因公外出學習、短訓、每天補助10元，培訓費、資料費憑培訓通知實報實銷，住宿費在限額標準內憑票報銷。
５、乘火車外出可享受硬臥，乘座交通工具超標
第二十三條出差人員利用出差之便辦理私事，不及時返回公司報道銷假，一經發現，公司將不予報銷出差期內的相關費用，並扣除出差期內所有的薪金，情況特別嚴重者另行處理。
第二十四條原公外出參加會議，主持會議單位負責食宿的，公司不再報銷。
第二十五條凡個人申請參加學歷教育學習的，一律不做出差處理，不報銷住宿費，伙食補助和市內交通費補助。
第二十六條出差期間因公產生的下列費用，准予按實報銷，並依下列規定辦理：
（一）郵費應取具郵局的證明為憑。
（二）因公宴客的費用，應以統一發票為憑。
（三）因公購物的費用，應以統一發票和明細單為憑。
（四）因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。
第二十七條出差費用發生後，出差人員須在出差結束的一周內辦理相關報銷手續，及時填寫相應的差旅費報銷單，並將原始資料單貼上好（住宿費必須由正規發票）。有借支的，須當月結清相關費用，否則財務部將在當月工資中代為扣除（報賬時須出具往返出差地的交通費單據，作為計算出差天數的依據）。
第二十八條公司或相關部門統一員工外出考察，費用由公司統一**的，員工不再另行報銷差旅費，也不給予出差補貼。
第六章汽車使用費
第二十九條公司公車由辦公室管理，主要用於處理公務，車輛使用應本著減少開支，厲行節約的原則。
第三十條汽車費用涉及油料按相關規定實行定點加油，由財務部統一負責結算。
第三十一條汽車內部租用產生的路橋費、停車費等直接費用，需附於《派車單》後，由用車人簽字確認後，並同原始票據進行報銷。
第三十二條車輛修理前應向辦公室報告，並在指定的維修點進行修理。
第三十三條公務用車派車流程、審批程式，依照《車輛管理制度》執行。
第七章附則
第三十四條本規定由公司負責解釋。
第三十五條本制度經職工大會審定通過後公布實施。
部門五項費用支出管理辦法
徵求意見稿 第一章總則 第一條為進一步降低非生產性成本，明確公司各經營職能部門業務招待費 差旅費 辦公費 費 汽車使用費 以下簡稱 部門五項費用 支出標準及監控管理，保證五項費用的開支能嚴格控制在公司預算範圍內，提高公司整體競爭能力，特制訂本實施細則。第二條本辦法適用於各職能部門及關聯子分公司，各經...
「五項費用」管理辦法
1主題內容及適用範圍 1.1本標準規定了會議費 業務招待費 誤餐費 通訊費 差旅費的使用範圍 審批報帳程式以及其它有關規定等內容。1.2廠 五項費用 的主管部門為綜合工作部。1.3本標準適用於 x單位。2會議費 業務招待費 誤餐費 簡稱 三項 費用 管理規定 2.1三項費用管理總體要求 2.1.1三...
費用支出審批管理辦法
為嚴格實行統一的財務預算和會計核算管理，同時明確各部門應有的經營管理許可權和職責，提高工作效率，控制費用支出，提高整體經濟效益，特制定本試行辦法。第一條定義 1 日常零星管理費用支出 包括辦公費 公司各部所需辦公用品屬統一購買者除外 業務招待費 差旅費 書報費 郵電費 通訊費和其它日常雜費等。10,...