辦公費用管理辦法

5 辦公費用日常管理

5.1公司財務部根據年度生產經營工作大綱和上年度辦公費用實際開支情況，提出當年辦公費用開支計畫指標，經公司總經理批准後執行。

5.2總經辦對公司確定的辦公費用年度開支計畫，分解到各個使用部門，各使用部門本著「合理、必須、節約」的原則在指標內進行開支使用。

5.3各單位要在外印刷、影印各種報表、賬卡、名片等，必須事先申請並將樣板交各部門領導及相關業務部門審核簽字後交由總經理辦公室統一安排辦理，外鉛印回公司的印刷品由相應業務部門驗收合格後交資產管理部統一保管，使用部門領用時按公司領（發）料相關規定辦理領用手續。

5.4手機費、郵政費、電報費等費用的管理，出差人員在出差期間發生的手機費按差旅費管理辦法規定的標準執行，郵政費、電報費和傳真費憑票據實報銷；各部門的座機**費按總經理辦公室下達的費用指標進行嚴格控制，公司向郵寄信件、包裹等由總經辦統一辦理，並按規定報銷費用。

5.5日常辦公用品和辦公用具的管理，辦公用品需求單位填寫《材料領料單》，並按公司領（發）料相關規定辦理領用手續。

5.6總經辦應對各部門領用的辦公用品（具）使用情況進行跟蹤管理，對辦公用具實行以舊換新管理，確保所領用的辦公用品有效使用。

6 相關考核

6.1辦公用品使用管理部門根據本部門辦公費用實際情況制定辦公用品需求計畫，由於部門申報的辦公用品（具）品種錯誤、外鉛印**設計錯誤等而無法使用，所造成的辦公用品浪費，出現一次由申報部門全額賠償，同時考核單位行政第一負責人200元。

6.2各單位對領用的辦公用具應落實專人管理，不得人為損壞，在有效使用期內出現的損壞，由當事人負責賠償，並考核使用者100-500元。

6.3各單位對外鉛印的報表、記錄單等印刷品進行妥善保管並有效使用，不得將外鉛印各種記錄表（單）作為草稿紙使用，發現一次考核單位100元。

7 附則

7.1本《辦法》由財務部起草，由集團公司總經理於2023年9月 28日批准發布，此次發布為第一次發布。

7.2本《辦法》由總經辦、規劃發展部、物資**公司、資產管理部會簽。

7.3本《辦法》由集團公司財務部負責解釋。

7.4本《辦法》自發布之日起執行。