（試行）
各單位：
為了加強公司機關總部辦公用品、辦公費用開支的管理，規範辦公用品的購置、領用、考核和報銷程式，本著合理節約辦公費用，充分利用公司辦公裝置資源的原則，根據公司實際情況，現對公司機關總部辦公費用的開支規定如下：
一、辦公用品的管理
1、公司機關總部辦公用品的管理由公司辦公室負責統一購置、領用登記及考核控制；
2、機關各部門所需的辦公用品，，公司辦公室彙總後編制辦公用品採購計畫報總經理審批統一購置。任何部門或個人不得自行購置辦公用品。
3、公司辦公室建立物資的購入驗收及消耗領用制度，分類設立入庫、領用臺帳。按部門設立考核臺帳進行控制。並每月計算出各部門辦公費用。
4、機關總部各部門應嚴格按照年度費用預算進行內部控制，指定專人負責辦理辦公用品的領用。辦公用品的領用須堅持以舊換新的原則，並不得領用本部門所提計畫外的用品。
二、辦公設施的管理
1、公司機關總部的辦公設施由公司辦公室統一管理；
2、公司各部門如需購置辦公設施，500元以內的由主管領導審批，500元以上的由總經理審批，辦公室統一購置。
3、公司所有辦公設施由辦公室根據公司實際情況進行安排和調配。
4、公司各部門的影印由辦公室統一管理，各部門需要影印的， 50張以內的由辦公室主任審批，50張以上的，由主管領導審批。各部門原則上不得在外影印，如因特殊情況（如影印機需要維修、停電等）需要到外面影印的，需辦公室批准，否則不予報銷影印費。
5、公司各部門配置電腦及印表機的，原則上不得在公司辦公室進行列印，沒有印表機的部門需要到辦公室列印的，須經辦公室主任根據輕重緩急安排列印。
6、各部門自己使用的辦公設施如有損壞需要維修，估計維修費用在500元以內的，由主管領導審批，在500元以上的由總經理審批，並附明損壞原由，由辦公室統一組織維修。
三、辦公費用的報銷規定
1、辦公**費
（1）公司領導、辦公室長途**及傳真**按實報銷；
（2）部門正副職，每人每月控制在60元之內；
（3）科員的**按話機計費，如一人用一部話機，每月控制在35元以內，每增加一人加計20元話費；
（4）辦公**費由辦公室按每部門話機設立考核臺帳。超出部分由個人自理，並從當月工資中扣除。
2、手機話費
（1）報銷範圍：公司領導、部門正付經理；
（2）控制標準：工程部（正副職）、財務資金部、（正副職）、質安部、合約部（正副職）、辦公室（正副職）、勞動人事部（正副職），每月150元；
（3）市場營銷部正職350元，付職210元；
（4）其他部門每月100元；
（5）確因工作需要擴大報銷範圍和超出控制標準的報總經理審批，財務按審批的報告辦理審核付款。
（6）手機話費按月計算低於控制標準的按實報銷，高於控制標準的超出部份自理。
3、其他辦公費用
機關各部門因業務需要購置、訂閱專業書刊、定額、工具書及應用軟體，由部門在年度費用預算控制內提出購置報告報主管經理同意總經理審批，部門自行購置並在公司辦公室辦理登記領用手續。
辦公用品採購申請單
公司總部費用預算管理辦法
（試行）
各單位：
為認真貫徹落實中建總公司、五局關於全面推行企業預算管理的要求，加強公司機關費用的預算管理，切實達到合理開支、計畫控制、節支增效的目的，結合公司的實際情況，特制定本辦法。
一、公司機關費用性質的劃分
公司機關費用開支根據可控制程度劃分為：機關總部控制費用和部門控制費用。
機關總部控制的費用包括：職工工資、機關水電費、職工福利費、工會經費、職工教育經費、勞動保險費、財產保險費、訴訟費、稅金、財務費用、其他費用。
部門控制的費用包括：辦公費、差旅費、業務招待費。
二、費用預算的編制程式和時間要求
（一）、年度預算編制程式：
1、部門控制費用由各部門根據年度生產計畫和部門工作安排，以及公司有關費用開支規定，對本部門須支出的辦公用品、物料消耗、人數、全年報刊雜誌份數、手機與固定**費、差旅費和對內、對外業務招待費、綜合確定當年的預算彙總上報財務資金部。
2、機關總部控制費用由財務資金部牽頭，辦公室、人力資源部、離退休辦等部門配合編制。
3、財務資金部根據機關總部控制費用和部門控制費用編制機關費用開支預算，並根據總經理及三總師審批後的費用開支預算編製資金收支預算。
4、部門年度控制費用預算要求在元月15日前報送，機關費用預算要求在2月10日前報送總經理和三總師處審核。
（二）、月度預算編製程式：
1、各部門根據年度預算，結合本部門當月工作安排，編制當月費用開支預算。
2、財務資金部編制機關總部月度費用預算，同時彙總編制機關當月費用預算以及資金收支預算。
3、部門月度費用預算要求在上月30日前報送，機關月度費用預算要求在當月3日前報送，財務資金部根據預算審核費用控制開支。
三、部門費用控制辦法和費用報銷審核程式公司另行文下發。
四、本辦法自發文之日起生效，解釋權屬於財務資金部。
公司業務招待費用管理規定
（試行）
各單位：
為了嚴肅財經紀律，增強和完善企業自我約束機制，有效的防止浪費，抓好黨風政紀，進一步挖掘增收節支、開源節流潛力，提高企業經濟效益，經公司研究決定，對公司業務招待費開支管理規定如下：
1、各單位對於業務招待費開支都必須嚴格本著謹慎、合理、節約、先批後用的原則控制開支。
2、公司機關各部門確因工作需要開支業務招待費，必須先填製客餐招待報批單，經部門負責人、主管領導審批，單次開支超過1000元（含1000元）必須經公司總經理批准（如遇特殊情況，可先**請示，後補審批手續），否則，財務部門不予報銷，報銷審批程式按公司建五一（2003）40號檔案執行。
3、各區域分公司、專業分公司業務招待費開支審批程式可參照公司機關執行，開支總額原則上按自行完成產值的5‰控制（含所屬專案經理部），由公司總經理委託分公司經理審批，確因特殊原因，需要超過控制標準的須書面報告公司，經公司總會計師審簽，總經理批准後追加預算。開拓性暫無自營專案的區域性分公司，由分公司編制預算，公司核定預算控制總額。
4、各自營專案部在生產過程中開支的業務招待費，按照公司（或者公司委託的分公司）考核小組同專案部簽訂的限額，由專案部經理分次審批後開支、報銷。
5、各分公司、專案部單次開支業務招待費超過5000元（含5000元），需請示公司總經理（長沙以外地區可**請示），否則財務不予報銷。
6、聯營掛靠專案、內部承包專案除合同有規定外，所發生的業務招待費一律由專案自行承擔，不得抵扣上繳管理費。
7、公司內部各單位之間和上級到下級所屬各單位出差、檢查工作，接待單位原則上在內部食堂安排就餐，或就近安排工作餐。
以上規定，由公司財務資金部負責解釋，各單位必須嚴格遵照執行，如有違反，公司將追究有關人員責任。
本規定自發文之日起執行。
差旅費開支規定
（試行）
各單位：
為了進一步加強對差旅費開支的規範管理，結合國家有關規定，本著科學、合理、節約的原則，根據公司實際情況，對公司差旅費開支作如下規定：
一、工作人員出差，必須嚴格執行出差審批制度，填報「出差事由申請審批表」，按程式審批，財務部門根據「出差審批表」辦理限額借款和報銷，並將「出差審批表」一併附於記賬憑證以後，以備檢查。審批程式如下：
1、公司機關工作人員省內出差，由部門申請，公司主管領導審批。
2、公司機關工作人員省外出差，由部門申請，報公司主管領導同意，總經理審批。
3、公司組織的多個部門參加的聯合檢查，由牽頭部門申請，總經理審批。
凡未辦理出差審批的差旅費開支，財務部門有權拒絕借款及審核付款。
二、工作人員出差應該嚴格控制乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以上（含二等艙），如因特殊緊急情況，需要乘坐飛機時，必須經總經理審批，否則按同程火車硬臥票價報銷。
三、出差期間的補助標準
1、凡到公司所屬區域公司、專案（自營專案）檢查工作，由專案安排在工地食堂就餐的，出差期間只能報銷路途期間的伙食補助。
2、到公司所屬區域公司、專案以外地區出差，伙食補助不分地區類別，每天補助標準30元。
3、因工作需要，出差期間招待外單位人員，經總經理同意方可報銷業務招待費，財務部門按招待費所記載的餐數，每餐扣減10元/天的出差伙食補助（指享受補助的地區）。
4、到外地參加學習、培訓的伙食補助，不分地區類別每天10元。
5、出差期間的市內交通費每天10元，包乾使用（自備交通工具的不執行市內交通費包乾和報銷市內交通費）。學習、培訓人員不執行市內交通費包乾。
四、連續乘坐火車6小時以上，符合乘坐火車硬臥條件而乘坐火車硬座按硬座票價50%補助途中補貼。
五、出差期間的住宿費，直轄市、特區每人每天150元，省會城市每人每天120元，地市級以上城市每人每天90元，其它地區按每天80元控制（在途時間不計算住宿天數），嚴禁住宿三星級以上標準的賓館，如因工作需要陪同外單位考察，住宿三星級以上標準賓館的報總經理同意，公司領導出差期間因外事活動可適當提高住宿標準。
六、嚴禁單位報銷個人交通工具的修理費，燃油費及各種稅費，確因工作需要將個人交通工具用於單位公務的，由用車單位提出申請，報辦公室審核、總經理批准，財務部門按審批的控制標準憑發票報銷。
七、嚴禁單位報銷市內的士車票，因特殊情況需乘坐的士車，在辦理財務報銷時填寫乘坐的士車事項清單，公司機關報總經理批准，下屬單位由所屬單位經理批准。
八、凡享受探親的人員在停職、待崗、下崗時間超過一年的，在此期間不再享受單位探親差旅費報銷。
九、本規定由財務資金部負責解釋。
十、本規定從發布之日執行。
辦公用品明細年月
辦公費用管理
1 目的 1.1為了節約行政辦公成本，加強對公司辦公費用控制，特制定本管理。1.2辦公費用是指 固定資產購置費 低值易耗品購置費 500元以下辦公用品及耗材費用 影印費 維修費等5項費用。1.3本制度適用於公司各部門 專案部。2 管理職責 2.1辦公費用的歸口管理部門是辦公室，各部門 專案配合進行。...
辦公費用管理辦法
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1辦公費用控制辦法
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