辦公費用控制管理辦法

2011-07-31發布2011-08-1實施

1 主題內容和適用範圍

本辦法規定了辦公費用的**、報銷、管理及控制要求。

本辦法主要適用於成都天信達辦公有關的各項費用。

2 定義

辦公費為公司領用的筆、墨、紙張、耗材和規定自購的日常消耗物資、郵寄費、影印費（包括除宣傳廣告品印刷以外的印刷費）、低值易耗品購買及維護費用等。

3 管理控制程式

3.1公司辦公室為辦公費用歸口部門管理責任單位。

3.2實行統一預算，統一採購（或向行政部領用）。

3.3筆、墨、紙張、耗材等日常消耗物資

3.4日常消耗物資不可自行購買，由行政部統一管理。

3.5 每月5日前各部門將經各部門領導審核後的日常消耗物資申請計畫報行政辦公室，辦公室主任審批後交專人統一採購（領用），常用品可以適當增加採購（領用）量。**值用品（單品200元以上）需由公司總經理或總經理指定的委託授權人批准後方可購買（領用）。

3.6 日常消耗物資購買時應選用質量可靠，**適中的產品。

3.7日常消耗物資採購（領用）回來後由行政部專人保管、發放，並建立臺帳。

3.8 日常消耗物資的領用採用審批制，領用人填寫物資申領單，由各部門領導審批後到保管員處領取。**值用品需由營銷公司辦公室主任，交營銷公司總經理批准後領用。

3.9對於硒鼓、墨盒、墨粉瓶、色帶等易汙染品使用完後不得隨意丟棄，應交回營銷公司辦公室保管員處，由公司統一**處理。

3.10 影印

影印由各單位人員憑各單位領導批准的報告在公司辦公室保管員處領取影印卷，到公司規定影印室影印。各部門除宣傳廣告品以外的檔案印刷需由各部門提出申請，部門領導審核同意，辦公室主任審批後統一由營銷公司辦公室委託公司印刷廠印刷。

3.11 低值易耗品購買及維護

由各部門提出申請，公司辦公室有關人員調研或檢驗確認，辦公室主任審批後交公司或外協單位購買或維修，超過1000元的低值易耗品購買及重大維修和技改專案，需報公司總經理批准後方可實施。

5 報銷程式

5.1.1筆、墨、紙張、耗材等日常消耗物資的報銷

採購經辦人憑購銷合同、發票填製報銷單，**值物品還需附購買前公司領導批准報告，由保管員確認，營銷公司辦公室主任審核，財務經理審批後到費用管理處報賬。

5.1.2 影印費

外協印刷費用由公司辦公室經辦人憑購銷合同、發票和部門領導審核同意的申請報告填製報銷單，辦公室主任審核，財務經理審批後到費用管理處報賬。

5.1.3 辦公用品維護費

經辦人憑維修合同、發票填製報銷單，重大維修和技改專案還需附公司領導批准報告，由公司辦公室審核，財務經理審批後到費用管理處報賬。

6 附則

6.1 本辦法自2023年8月1日起執行。

6.2 本辦法由財務部制定並負責解釋。

制定人：天信達企業管理諮詢****王遠煉