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川藍集發[2004]125號
四川藍光實業集團****
專案資金支出管理辦法（試行）
第一章編制說明
本管理辦法及流程主要通過編制專案資金支出總控計畫來對專案資金支出進行總體管理、**和控制。專案資金總控計畫依據專案施工總控計畫、專案概算，並結合專案資金支出控制模型，按專案實施過程，以月度為單位進行編制。形成從拍地成功到專案交付為止的專案運作期間的資金支出計畫。
專案資金總控計畫應落實在專案實施過程中，特別是財務中心應對合同中涉及資金支出的支付條款上進行介入，加強總體控制，並將支付條款作為招標工作的重要條件之一體現在招標結果上。資金支出總控計畫是一種額度控制。若專案建設、銷售策劃、銷售回款無重大變化，則不得突破；若按合同規定達到工程進度，但未按合同支付或少支付的部分，應每月動態調整以後各月的資金計畫，結轉到以後各月支付。
專案資金總控計畫通過對支出專案的支付時間、比例的計畫，配合銷售回款計畫，從專案總體上控制現金支出節奏。
通過對專案現金流的管理、控制，將使專案資金使用科學、合理，提高資金使用效能，節約專案資金投入量，從而達到現金流連續和提高資金時間價值的目的。
第三章專案現金支出管理及流程
第四章專案資金支出控制計程
說明：本計畫編制分為專案資金支出控制計畫及月度專案資金支出計畫。專案資金支出控制計畫應在專案開工前編制完成，包括從專案一期土地款支付
開始到專案交付期間的資金支出計畫，該計畫以月度為單位進行編制。月度專案資金支出計畫是專案資金支出控制計畫的補充，根據專案實際實施情況
及款項實際支付進度，並參照專案資金支出控制計畫進行調整編制。
資金支出管理辦法
為全面加強對公司資金使用的監督和管理，以加快資金周轉，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規定。第一條日常費用報銷 1 費用支出原則 1 正確執行有關財務規定，嚴格遵守費用開支範圍，按公司報銷程式執行。2 加強各項開支計畫管理，實行預算管理。2 費用專案報銷辦理程式 1 報銷程式 由經辦人根據合規...
14 4專案管理辦法
2 公文體式正確，簽署用印完整。正件與附件 原稿與印件 請示與批覆件 件與原件 合同 協議書 帳內件與帳外件齊全完整。3 錄音 錄影帶 磁碟等要做文字注釋。2.0.5 為了便於利用，各專案發文，除立卷歸檔的檔案外，應按照發文的原順序編號，集中保管一套，作為本專案的發文匯集，列為短期保管 2.0.6 ...
2 20 專案管理辦法
株洲市實驗學校專案管理實施辦法 徵求意見稿，請提寶貴意見 一 指導思想 堅持 效率優先，兼顧公平 分配原則,調動全體教職員工工作積極性，激發廣大教職工的創造性 努力創新基地管理模式，以專案促發展，切實提高基地管理水平和工作效率，為打造國家級示範性綜合實踐基地管理品牌打下堅實基礎。二 組織機構 學校成...