二、 專案部收到工程款後，要向公司上繳規定比例的管理費，此比例在專案啟動時確定。
三、 專案部支付分包款、材料費、機械費和其他費用時，按資金使用計畫向公司提出申請，批准後由財務部統一支付。
四、 專案部自主經費財務部按照目標成本按月撥付給專案經理
五、 固定資產由公司統一購買和調配，專案部按月付給公司折舊費
第八條資金業務管理
一、 公司與專案部之間往裡賬面於沒有25日進行核對。
二、 公司對專案部的借款，於借款到期日前三天同志借款專案經理歸還借款，若因特殊情況不能按時歸還時，應於借款到期日前7日內，提出書面報告重新申請借款，經公司審批後辦理借款手續。公司如占用專案資金時，需與專案部辦理借款手續。借款利息按照----
利率計算。
三、專案部之間互相拆借資金，必須通過公司相關部門審批後辦理相關手續，借款利率按照---- 利率計算，計入或衝減相關專案成本。
專案建設資金支付管理辦法
第一章總則 第一條為最大限度發揮專案建設資金充分保障工程進度和提高工程質量的作用，明確各管理主體的責任，規範工程款支付流程，確保工程款正確支付，控制工程成本，制定本辦法。第二條本辦法適用於公司建設的所有開發工程專案進度款 結算款 含裝置結算款 的支付。第三條付款依據 雙方簽訂的合同條款 施工方案設計...
資金管理辦法
第一章總則 第一條為加強集團公司對下屬控股公司的監督管理，完善內部控制制度，健全資金管理制度，發揮集團協同作用和規模效應，籌集公司投資和發展所需資金，提高資金使用效率和效益，控制財務風險，特制定本辦法。第二條釋義 本辦法所指資金範疇包括庫存現金 銀行存款及其他貨幣資金。第三條適用範圍 本辦法從集團公...
資金管理辦法
一 目的 為強化對公司資金使用的監督和管理，加速資金周轉，提高資金利潤率，保障資金安全，特制定本辦法。二 適用範圍 本辦法適用於公司所涉及到的資金的籌集 使用 投資等各個環節 三 內容 1 籌資 1.1 資金的籌集包括向金融機構貸款 法人單位拆借 向職工集資 吸收外部法人或自然人入股 利用應付賬款短...