一、專案部的現金管理必須嚴格執行《現金管理暫行條例》：
（一） 不准白條抵沖現金；
（二） 不准**以個人名義存入儲蓄帳戶；
（三） 不准設立小金庫；
（四） 不准利用銀行帳戶代其他單位或個人訪問現金。
二、銀行提取現金必須由財務主管審核蓋章，並寫明用途。為保證現金出納工作的安全，到銀行訪問款超過5000元現金時，至少有兩人去銀行辦理，並使用自備交通工具。
三、專案部應當建立健全現金帳目，做到日清月結，帳物相符。財務主管必須不定期對庫存現金，庫存現金日記帳，銀行存款日記帳和銀行對帳單進行審核；每月不得少於二次，並做檢查記錄。
四、專案部在辦理銀行結算業務時，必須遵守銀行結算紀律：
（一） 不准出租、出借銀行帳戶；
（二） 不准簽發空頭支票和遠期支票；
（三） 不准套取銀行信用，
（四） 按規定啟用支票使用登記簿，嚴格限制簽發空白轉帳支票。
五、為保證銀行存款安全，銀行結算憑證與預留銀行印鑑，必須分別存放。同時，及時對帳，查明未達帳項，按月編制銀行存款餘額調節表。
六、專案部資金實行集中統一管理，各種現金銀行收付款業務必須集中於財務部門，其他任何部門未經財務部門授權或委託，不得擅自辦理收付款業務和出具收付款收據。
七、專案部在結算工程價款和貨款及其他款項時，除達不到(1000元)，可支付現金外，均必須通過銀行結算。
三、 專案部的所有付款業務必須經過專案經理、財務主管批准後方可支付，購買實物、支付費用時，必須有對方開具的發票、收據和必要的驗收證明，同時有經辦人、驗收人、業務主管人簽章。
貨幣資金管理辦法
第十三條日常經營管理費用支出和研發費用支出 一 支出的基本流程 支出 經辦人 填寫報銷單或資金申請單並簽名 專案負責人 審核簽字 部門經理審核簽字 總經理或授權人審批 董事長簽批 財務負責人核准 財會部會計審核並編制記帳憑證 出納付款 二 日常經營費用包括 辦公費用 會議費用 差旅費 汽車費用 業務...
02貨幣資金計畫管理辦法
簽發 龔成驥德福規字 2002 02號 貨幣資金收支計畫管理辦法 試行 一 目的 為了進一步規範德州福田汽車改裝 以下簡稱 貨幣資金計畫管理工作，加強對貨幣資金流向的監控力度，強化資金計畫 以下簡稱計畫 在資金管理工作中的指導作用 統籌靈活運用資金，節省財務費用，降低財務支付風險，從資金上保障 經營...
貨幣資金管理
貨幣資金管理的1個關7個點 1 把好 一關 即貨幣資金的支出關。常言說，節流等於開源。因此，控制非法和不合理的資金支出，等於帶來了等量的資金流人。但如何判定哪些支出合法 合理，而哪些支出有問題 有 嫌疑 呢？關鍵是看支出程式是否合法 合理。為此，要做到 四審四看 即 一是審支付申請，看是否有理有據 ...