第14條限額內的現金當日核對清楚後，一律放在保險櫃內，不得放在辦公桌內過夜。保險櫃密碼由出納自己保管，並嚴格保密，不得向他人洩露，以防為他人所利用。出納調動崗位，新出納應更換並使用新的密碼。
第15條保險櫃鑰匙、密碼丟失或發生故障時，應立即報請領導處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。
第16條紙幣和鑄幣，應實行分類保管。出納對庫存票幣分別按照紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數（即大數）和零數（即小數）分類保管。
第17條現金應整齊存放，保持清潔。如因潮濕霉爛、蟲蛀等原因而發生損失的，由出納負責。
第18條出納向銀行提取現金，應當填寫「現金提取單」，並寫明用途和金額，由財務部經理批准後提取。
第4章現金盤點與監督管理
第19條出納要每天清點庫存的現金，登記現金日記賬，做到按日清理、按月結賬、賬賬相符、賬實相符。
1．按日清理，是指出納應對當日的經濟業務進行清理，全部登記日記賬，結出庫存現金的賬面餘額，並與庫存現金的實地盤點數進行核對，以確認賬實是否相符。
2．按日清理的主要工作內容如下。
（1）清理各種現金收付憑證，檢查單證是否相符，並檢查每張單證是否已經蓋齊「收訖」、「付訖」的戳記。
（2）登記和清理現金日記賬。
（3）現金盤點。
（4）檢查現金是否超過規定的庫存限額。
第20條每月會計結賬日後，出納應及時與負責賬務處理的其他會計人員就「現金日記賬」和「現金明細賬」進行核對，並編制「現金核對記錄表」，由財務部經理、出納、會計三方簽字，以確保賬賬相符。
第21條出納有義務配合財務部經理或其他稽查人員不定期地抽查「現金盤點」工作，並確保抽查現金沒有差異。
第22條財務部經理、資金主管應定期監督盤點現金，確保賬賬相符、賬實相符。發現長款或短款的，應及時查明原因，按規定程式報批處理。因出納自身責任造成的現金短缺，出納負全額賠償責任；造成重大損失的，還應依法追究責任人的法律責任。
第23條財務部經理、資金主管應高度重視現金管理工作，對現金收支進行嚴格審核，不定期進行實地盤點。對現金管理中出現的問題提出改進意見，報主管領導批准後實施。
第5章附則
第24條本辦法由財務部會同企業其他有關部門解釋。
第25條本辦法自年月日起開始實施。
現金管理辦法
第一章總則 第一條為規範公司現金使用管理，加強財務監督，根據國家財經法規和公司業務特徵，特制定本辦法。第二章使用範圍 第二條使用現金範圍 1.員工工資 獎金 津貼及勞保福利費用 2.出差人員差旅費 3.採購辦公用品或其他物品，金額在使用支票結算起點元以下的 4.業務活動的零星支出備用金 5.確需現金...
現金管理辦法
第一條為加強公司現金管理，制定本辦法。第二條現金使用範圍 1 員工薪金，包括工資 津貼 獎金等 2 各種勞保 福利費以及國家規定的其它對個人的支出 3 出差人員必須攜帶的差旅費 4 結算起點以下的零星支出 5 其它經過總經理批准的需要動用現金的支出。結算起點原則上定為1000元，結算規定的調整由總經...
現金管理辦法
第一章總則 第一條為規範公司現金使用管理，加強財務監督，根據國家財經法規和公司業務特徵，特制定本辦法。第二章使用範圍 第二條使用現金範圍 1.員工工資 獎金 津貼及勞保福利費用 2.出差人員差旅費 3.採購辦公用品或其他物品，金額在使用支票結算起點1000元以下的 4.業務活動的零星支出備用金 5....