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現金管理辦法
為加強和規範公司現金管理，根據《現金管理暫行條例》和公司相關財務管理辦法的規定，制定本辦法。
一、公司各部門應嚴格執行現金管理的有關規定，嚴格執行有關報銷的各種規章制度和開支標準，各種報銷的原始單據要合法有效，審批手續完整，不符合規定的收支不予辦理。
二、各部門收入的現金必須全部及時統一交由財務部保管，公司各部門不得私設小金庫。不得帳外設賬，嚴禁收款不入賬。
三、公司財務管理部出納是現金的管理者和責任人，出納按其崗位職責辦理包括現金支付等工作。出納由專人擔任，不得由會計兼任。且出納不得兼審核、會計檔案和收入、費用、債權、債務賬目的登記工作。
四、除財務部出納外，公司任何人不得辦理公司的現金收支業務。
五、現金超出庫存限額的及時存入開戶銀行。限額內留存的現金及時鎖入保險櫃。
六、保險櫃和銀箱必須由出納本人使用和管理，出納應保管好鑰匙和密碼，防止丟失和遺忘；重要的單據、票據等應鎖入保險櫃存放；並做好「防火、防盜、防搶、防水、防損」工作，確保現金和票據安全。
七、現金（特別是大面額現金）的收取和保管要鑑定真偽，因工作失誤造成損失由責任人負責賠償。
八、公司嚴格控制現金的適用範圍和額度，可在下列範圍內使用現金：
（一）職員工資、津貼、補助和獎金；
（二）個人勞務報酬；
（三）出差人員必須攜帶的差旅費；
（四）向個人收購農副產品和其他物資的價款；
（五）結算起點以下的零星開支；
（六）總經理批准的其他開支；
（七）上述範圍的現金結算限額定為1000元，結算限額規定的調整由總經理確定。
九、公司支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票、電匯等轉賬方式支付；確需全額支付現金的，經財務經理審核，分管領導批准後支付現金。
十、公司日常零星開支所需庫存現金限額為5000元。超額部分應及時存入開戶銀行。
十一、公司現金實行「收支兩條線」管理。出納人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應事先報經分管領導批准。
十二、出納人員從銀行提取現金，應當填寫《現金請款單》，並寫明用途和金額，由分管領導批准後辦理。出納員提取現金數額較大時，應由兩人以上辦理並派車前往，以保證安全。
十三、公司員工因工作需要借用現金，借款和報銷手續按有關規定辦理。
十四、公司部門和員工借用備用金，必須按規定限額，報經分管領導和總經理批准。備用金應定期結算和補充，前賬不清的，不得再借支備用金。
十五、公司對外借出現金及款項，必須經分管領導、總經理批准，並辦理完善的借款手續後方能借出，並確保按時收回，嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。
十六、工資由財務管理部一句綜合行政部每月編制提供的員工資表，複核工資資料，交分管副總經理審核，總經理簽字後發放。
十七、出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金收付。現金賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。
十八、公司對現金進行定期、不定期盤點，確保賬實相符。發生現金長短款的，查明原因分清責任，報經公司領導批准處理。
十九、對不符合本規定的，財務管理部有權拒絕收取或支付現金。
二十、財務管理部按照本規定辦理現金業務，任何部門和個人不得干預和阻擾，否則，將報公司領導批准給予相應處理。
現金管理規定
除上述第 5 6 兩項外,各企業 事業單位和機關 團體 部隊支付給個人的款項中,支付現金每人一次不得超過1ooo元,超過限額部分,根據提款人的要求在指定銀行轉為儲蓄存款或以支票 銀行本票支付。確需金額支付現金的,應經開戶銀行審查後予以支付。2 需要使用現金和禁止使用現金的情況 1 因採購地點不確定 ...
出納現金管理規定
1 現金收入 公司定於每週三報銷，出納現金不夠報銷等日常支出時寫借款單向老闆借款，借款單後附費用報銷明細清單，另加幾天的備用金並註明出納借款時現金結存。備用金根據公司平時緊急支出情況確定。出納收到現金應及時入賬。2 現金支出 出納應根據報銷單 請款單等據實付款，報銷時應根據誰報銷誰領款的原則，報銷時...
工行現金管理
曾琪 創新支付方式啟用企業現金管理 各位嘉賓大家下午好，首先非常感謝組委會給工商銀行和我個人這個機會和在座同行還有企業代表們共同分享。我今天演講題目是銀行創新支付業務啟用企業現金管理。想從三個方面和大家做乙個分享，首先第一部分想跟大家分享一下目前中國企業現金管理的開展情況，第二部分結合今天主題跟大家...