1、 現金收入：公司定於每週三報銷，出納現金不夠報銷等日常支出時寫借款單向老闆借款，借款單後附費用報銷明細清單，另加幾天的備用金並註明出納借款時現金結存。備用金根據公司平時緊急支出情況確定。
出納收到現金應及時入賬。
2、 現金支出：
出納應根據報銷單、請款單等據實付款，報銷時應根據誰報銷誰領款的原則，報銷時不可由他人代領款卻籤別人的名字的情況，領款人處簽名需用清晰可辨的正楷簽名，不可用藝術字簽名。
報銷完後出納應在報銷單上蓋「已付款」章並在出納處用清晰可辨的正楷字簽名確認。
3、 記賬：
出納付完款後應於當日登記現金日賬並盤點現金，以做到日清月結，登記現金日記賬時應對現金憑證編號，以確保不重複與不漏記賬和保證單據按順序整理保管，我們公司寫報銷單有收據等不能記外帳的不可把後面的收據等原始憑證丟失，避免後期查賬無支援性憑證情況的發生。現金收入支出應按收付款順序登記入賬，以避免出現負數情況的發生且能正確結出餘額，現金收支應「收有憑出有據」
4、 現金保管：
公司現金應存放於保險櫃，不可存放於抽屜、桌面上，私人現金不可與公司現金混合保管，不可打白條、坐支等。不能挪用公司現金，包括因事外出需用現金的情況。因公外出辦事需個人墊付後報銷，不可直接從公司資金坐支挪用待報銷後再還回情況發生。
公司資金應按面值大小分類保管整齊擺放。
5、現金賬審核：
公司每週六由財務主管審核公司現金賬登記狀況，以避免重複記賬漏記錯記等狀況的發生，每次審核後在最後一筆經審核後的款項處加蓋私章或簽名確認。若賬實不相符應查明原因，確實錯記漏記的可進行現金賬調整，若無法查明原因又短少的則出納應賠償向其收回。
6、 現金盤點：
出納保管現金應日清月結，每日盤點現金，特別是有現金收支時，一定要盤點，公司現金應做到日清月結，不可很久才盤點一次，以杜絕賬實不符情況的發生。公司每週審核後進行現金盤點，形成現金盤點表並簽字確認。
現金管理規定
除上述第 5 6 兩項外,各企業 事業單位和機關 團體 部隊支付給個人的款項中,支付現金每人一次不得超過1ooo元,超過限額部分,根據提款人的要求在指定銀行轉為儲蓄存款或以支票 銀行本票支付。確需金額支付現金的,應經開戶銀行審查後予以支付。2 需要使用現金和禁止使用現金的情況 1 因採購地點不確定 ...
現金管理規定
克州新隆能源開發 現金管理辦法 為加強和規範公司現金管理，根據 現金管理暫行條例 和公司相關財務管理辦法的規定，制定本辦法。一 公司各部門應嚴格執行現金管理的有關規定，嚴格執行有關報銷的各種規章制度和開支標準，各種報銷的原始單據要合法有效，審批手續完整，不符合規定的收支不予辦理。二 各部門收入的現金...
出納現金管理制度
目的 根據公司現金管理及領導要求，特制訂以下現金管理制度 1.公司現金採用 備用金 管理制度 當日收入現金在2000以上的應在下班之前存放銀行，不得坐支 即直接從收入的現金用於支出 公司所有的日常支出應從備用金裡直接支付，當備用金剩餘300 含300元 時，須填寫備用金申請表並按照備用金申請表上的規...